长盛全债指数增强债券C(019202)基金净值_估值

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长盛全债指数增强债券C(019202

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单位净值 (2025-01-03): 1.69390.07%; 近1月：2.28%; 近1年：8.74%

累计净值: 1.7039; 近3月：4.88%; 近3年：--

: 近6月：5.36%; 成立来：10.25%

类型：指数型-固收 \| 中风险	规模：2.22亿元（2024-09-30）	基金经理：王贵君
成立日：2023-10-20	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普中国全债指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 6.06% --
22国开 5.97% --
24附息 5.63% --
22国开 5.21% --
20附息 4.33% --
前五持仓占比合计：27.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	6.06%	--
22国开	5.97%	--
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22国开	5.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.6939	1.7039	0.07%
01-02	1.6927	1.7027	0.31%
12-31	1.6875	1.6975	0.12%
12-30	1.6854	1.6954	-0.06%
12-27	1.6864	1.6964	0.28%
12-26	1.6817	1.6917	0.08%
12-25	1.6804	1.6904	-0.18%
12-24	1.6834	1.6934	-0.06%
12-23	1.6844	1.6944	-0.05%
12-20	1.6852	1.6952	0.32%
12-19	1.6799	1.6899	-0.01%

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长盛全债指数增强债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-01-12 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	2.28%	4.88%	5.36%	0.38%	8.74%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.20%	2.16%	2.73%	0.15%	5.29%	8.42%	11.42%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 561	50 \| 546	36 \| 526	44 \| 491	48 \| 561	35 \| 401	-- \| 316	-- \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.48%	0.57%	1.38%	1.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 561	226 \| 526	115 \| 495	61 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.29%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 561	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-30~至今王贵君 1年又68天 10.08%
2023-10-20~2023-10-29 杨哲王贵君 9天 0.15%
更多长盛全债指数增强债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-30~至今	王贵君	1年又68天	10.08%
2023-10-20~2023-10-29	杨哲王贵君	9天	0.15%

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