平安大华添利债券A(700005)基金净值_估值

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平安大华添利债券A(700005

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净值估算(18-05-23 09:24)

1.3631

+0.0001+0.01%

近1月：0.00%

近1年：4.76%

单位净值 (2018-05-22): 1.36300.00%; 近3月：1.28%; 近3年：4.99%

累计净值: 1.4330; 近6月：2.44%; 成立来：43.32%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：18.67亿元（2018-03-31）	基金经理：WANG AO(汪澳)
成立日：2012-11-27	管理人：平安大华基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
12郑新债	3.74%	--	--
17国开	3.69%	--	--
18珠海	3.69%	--	--
15京首	3.68%	--	--
17鲁钢	3.19%	--	--

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7天4.90%14天4.58%
30天4.68%60天4.49%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.3630	1.4330	0.00%
05-21	1.3630	1.4330	0.00%
05-18	1.3630	1.4330	0.00%
05-17	1.3630	1.4330	0.00%
05-16	1.3630	1.4330	0.00%
05-15	1.3630	1.4330	0.00%
05-14	1.3630	1.4330	0.00%
05-11	1.3630	1.4330	0.00%
05-10	1.3630	1.4330	0.00%
05-09	1.3630	1.4330	0.00%
05-08	1.3630	1.4330	0.00%

更多净值信息>

平安大华添利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-04-16 每份派现金0.0700元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-03-31 ★★★
招商证券 2018-01-26 ★★
济安金信 2018-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-03-31	★★★
招商证券	2018-01-26	★★
济安金信	2018-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2018-05-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	1.28%	2.44%	2.15%	4.76%	3.10%	4.99%
同类平均	0.03%	0.35%	1.31%	2.03%	2.10%	4.90%	6.46%	6.07%
沪深300	-0.46%	3.86%	-3.62%	-7.60%	-3.09%	14.51%	26.90%	-21.11%
同类排名	821 \| 1311	634 \| 1308	674 \| 1288	566 \| 1256	664 \| 1270	354 \| 1169	472 \| 692	342 \| 558
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	1.57%	0.21%	0.94%	1.09%	-0.36%	-2.13%	1.01%	-0.14%
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
同类排名	597 \| 1336	524 \| 1331	558 \| 1349	325 \| 1305	914 \| 1242	629 \| 892	619 \| 763	529 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.89%	-0.43%	18.31%	16.43%	-0.10%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	545 \| 1331	467 \| 648	69 \| 564	238 \| 491	201 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 20.31%
2015-06-30 25.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2015-12-31	20.31%
2015-06-30	25.30%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-01~至今 WANG AO(汪澳) 173天 2.44%
2012-11-27~2017-11-30 孙健 5年又4天 39.90%

更多平安大华添利债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-01~至今	WANG AO(汪澳)	173天	2.44%
2012-11-27~2017-11-30	孙健	5年又4天	39.90%

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