平安添利债券A(700005)基金净值_估值_行情走势

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平安添利债券A(700005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.12970.02%; 近1月：0.84%; 近1年：5.53%

累计净值: 1.7467; 近3月：1.88%; 近3年：12.63%

: 近6月：3.84%; 成立来：84.19%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：36.11亿元（2024-03-31）	基金经理：曾小丽
成立日：2012-11-27	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21民生 4.54% --
23国开 2.90% --
23晋能 2.44% --
22工行 2.21% --
23河钢 1.77% --
前五持仓占比合计：13.86%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21民生	4.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1297	1.7467	0.02%
04-25	1.1295	1.7465	0.00%
04-24	1.1295	1.7465	0.04%
04-23	1.1291	1.7461	0.09%
04-22	1.1281	1.7451	0.01%
04-19	1.1280	1.7450	0.03%
04-18	1.1277	1.7447	0.09%
04-17	1.1267	1.7437	0.18%
04-16	1.1247	1.7417	-0.13%
04-15	1.1262	1.7432	-0.12%
04-12	1.1275	1.7445	0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.84%	1.88%	3.84%	2.37%	5.53%	7.19%	12.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 3258	206 \| 3214	308 \| 3104	204 \| 2931	297 \| 3084	239 \| 2756	918 \| 2374	512 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.65%	1.16%	1.08%	1.33%	2.45%	-2.34%	-0.43%	1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	405 \| 3230	554 \| 3114	142 \| 2943	796 \| 2851	92 \| 2778	2535 \| 2732	2438 \| 2598	279 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.17%	-1.46%	6.22%	2.78%	5.12%	6.82%	1.89%	-0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 3114	2316 \| 2732	183 \| 2413	830 \| 2201	281 \| 1724	413 \| 1271	383 \| 1021	319 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 4.59%
2022-06-30 3.64%
2015-12-31 20.31%
2015-06-30 59.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2022-12-31	4.59%
2022-06-30	3.64%
2015-12-31	20.31%
2015-06-30	59.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	曾小丽	1年又120天	8.75%
2022-03-21~2022-12-28	张文平曾小丽	282天	-1.54%
2020-08-28~2022-03-20	张文平	1年又204天	7.23%
2020-08-20~2020-08-27	WANG AO(汪澳) 张文平	7天	-0.27%
2017-12-01~2020-08-19	WANG AO(汪澳)	2年又262天	14.99%

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3852	4	债市阴雨绵绵，虽然今天没蛋收，但是不影响的加仓的意	稳健养基人	04-27 09:04
4157	3	债市今天红得漂亮，我的债基们今天又将给我送蛋了	小散养基分享	04-23 15:22
94	0	收益没得说，准备继续拿点	聪明的羊儿	04-22 16:01
260	0	公告平安添利债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 10:06
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481	1	刚买就跌[哭]	基民BQcURM	03-05 23:43
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503	1	昨天一下子猛涨，恨自己没买，一直犹豫来着[哭][哭	善良的梅航19	01-26 10:07
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443	0	真的不想再接触股基了，看上这个货基了，主打一个稳字	宽容的我	01-25 12:29
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-28	每份派现金0.0200元
2021-12-08	每份派现金0.1600元
2020-12-23	每份派现金0.2040元
2020-06-29	每份派现金0.0140元
2019-12-19	每份派现金0.0170元
2019-06-18	每份派现金0.0640元
2018-12-24	每份派现金0.0680元
2018-04-16	每份派现金0.0700元

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