平安添利债券A(700005)基金净值_估值_行情走势

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平安添利债券A(700005

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单位净值 (2024-11-19): 1.12960.11%; 近1月：0.17%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.7603; 近3月：0.41%; 近3年：8.84%

: 近6月：0.60%; 成立来：86.41%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：48.65亿元（2024-09-30）	基金经理：曾小丽
成立日：2012-11-27	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24晋能 2.13% --
23晋能 2.09% --
24京住 2.01% --
22国开 1.94% --
24附息 1.86% --
前五持仓占比合计：10.03%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1296	1.7603	0.11%
11-18	1.1284	1.7591	-0.09%
11-15	1.1294	1.7601	-0.03%
11-14	1.1297	1.7604	-0.12%
11-13	1.1311	1.7618	0.00%
11-12	1.1311	1.7618	-0.01%
11-11	1.1312	1.7619	0.19%
11-08	1.1290	1.7597	0.01%
11-07	1.1289	1.7596	0.13%
11-06	1.1274	1.7581	0.01%
11-05	1.1273	1.7580	0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	0.17%	0.41%	0.60%	3.61%	4.38%	8.60%	8.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.39%	1.40%	1.14%	3.41%	3.72%	6.44%	7.79%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 738	496 \| 734	413 \| 713	571 \| 691	210 \| 646	170 \| 641	92 \| 585	245 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.55%	1.87%	1.65%	1.16%	1.08%	1.33%	2.45%	-2.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	728 \| 800	198 \| 3365	405 \| 3231	554 \| 3113	142 \| 2944	796 \| 2851	92 \| 2778	2535 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.17%	-1.46%	6.22%	2.78%	5.12%	6.82%	1.89%	-0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 3113	2316 \| 2732	183 \| 2414	830 \| 2201	281 \| 1724	413 \| 1271	383 \| 1021	319 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 4.59%
2022-06-30 3.64%
2015-12-31 20.31%
2015-06-30 59.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2022-12-31	4.59%
2022-06-30	3.64%
2015-12-31	20.31%
2015-06-30	59.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	曾小丽	1年又327天	10.06%
2022-03-21~2022-12-28	张文平曾小丽	282天	-1.54%
2020-08-28~2022-03-20	张文平	1年又204天	7.23%
2020-08-20~2020-08-27	WANG AO(汪澳) 张文平	7天	-0.27%
2017-12-01~2020-08-19	WANG AO(汪澳)	2年又262天	14.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
536	0	公告平安添利债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-24 10:06
383	1	愿平安债券尽快扭亏转盈！！！！	勇敢的思如晴7	09-14 14:06
636	0	公告平安添利债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 10:05
366	0	$平安添利债券A[700005]$还好我及时止损，	思如雨注18888	08-21 12:32
396	0	怎么这两天没更新净值	回本就清仓	08-16 09:18
379	0	这个周末准备全部卖掉，越来越差了！	基民76V038O290	08-13 10:17
407	0	我说的没错，这只基金垃圾，废了	思如雨注18888	07-24 20:03
397	0	$平安添利债券A[700005]$基金经理，垃圾，	思如雨注18888	07-23 19:54
397	0	天天绿	柯尼基哇	07-18 19:50
501	0	公告平安添利债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-18 10:06
395	0	最近什么情况[为什么]	基民BNiZ2V	07-17 22:28
437	0	$平安添利债券A[700005]$你很垃圾，大家都	思如雨注18888	07-15 20:16
400	0	什么情况[哭][哭][哭]	基民39C8212w33	07-09 08:52
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390	0	平安添利债券A加油！！	勇敢的思如晴7	07-03 21:06
479	0	近期债市震荡，怎么回事？	平安基金	06-25 20:51
453	0	多些信心！最快的脚步不是冲刺而是坚持~	平安基金	06-25 09:06
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2024-06-14	每份派现金0.0137元
2022-06-28	每份派现金0.0200元
2021-12-08	每份派现金0.1600元
2020-12-23	每份派现金0.2040元
2020-06-29	每份派现金0.0140元
2019-12-19	每份派现金0.0170元
2019-06-18	每份派现金0.0640元
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2018-04-16	每份派现金0.0700元

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