平安添利债券A(700005)基金净值_估值_行情走势

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平安添利债券A(700005

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单位净值 (2025-09-12): 1.17320.02%; 近1月：-0.08%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.8039; 近3月：0.77%; 近3年：10.65%

: 近6月：2.36%; 成立来：93.61%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：55.42亿元（2025-06-30）	基金经理：曾小丽
成立日：2012-11-27	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 2.04% --
25民生 2.00% --
前五持仓占比合计：10.60%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.1732	1.8039	0.02%
09-11	1.1730	1.8037	0.07%
09-10	1.1722	1.8029	-0.10%
09-09	1.1734	1.8041	-0.11%
09-08	1.1747	1.8054	0.02%
09-05	1.1745	1.8052	0.14%
09-04	1.1729	1.8036	0.06%
09-03	1.1722	1.8029	0.06%
09-02	1.1715	1.8022	-0.02%
09-01	1.1717	1.8024	-0.09%
08-29	1.1728	1.8035	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.08%	0.77%	2.36%	2.31%	4.41%	9.11%	10.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.07%	0.98%	1.97%	2.24%	5.18%	7.81%	9.05%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	467 \| 859	480 \| 851	295 \| 828	172 \| 795	228 \| 779	273 \| 750	164 \| 656	174 \| 595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.49%	0.30%	2.13%	-0.55%	1.87%	1.65%	1.16%	1.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 838	266 \| 755	330 \| 819	728 \| 800	198 \| 3361	405 \| 3227	554 \| 3109	142 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.18%	6.17%	-1.46%	6.22%	2.78%	5.12%	6.82%	1.89%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	250 \| 819	137 \| 3109	2314 \| 2728	183 \| 2410	829 \| 2197	279 \| 1720	413 \| 1267	382 \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 4.59%
2022-06-30 -7.43%
2015-12-31 20.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2022-12-31	4.59%
2022-06-30	-7.43%
2015-12-31	20.31%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	曾小丽	2年又259天	14.31%
2022-03-21~2022-12-28	张文平曾小丽	282天	-1.54%
2020-08-28~2022-03-20	张文平	1年又204天	7.23%
2020-08-20~2020-08-27	WANG AO(汪澳) 张文平	7天	-0.27%
2017-12-01~2020-08-19	WANG AO(汪澳)	2年又262天	14.99%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2022-06-28	每份派现金0.0200元
2021-12-08	每份派现金0.1600元
2020-12-23	每份派现金0.2040元
2020-06-29	每份派现金0.0140元
2019-12-19	每份派现金0.0170元
2019-06-18	每份派现金0.0640元
2018-12-24	每份派现金0.0680元
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