平安大华添利债券A(700005)基金净值_估值

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平安大华添利债券A(700005

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净值估算(18-08-15 15:00)

1.3929

0.0001-0.01%

近1月：1.16%

近1年：5.00%

单位净值 (2018-08-14): 1.3930-0.07%; 近3月：2.20%; 近3年：7.07%

累计净值: 1.4630; 近6月：3.66%; 成立来：46.47%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：8.33亿元（2018-06-30）	基金经理：WANG AO(汪澳)
成立日：2012-11-27	管理人：平安大华基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 7.53% --
18农发 7.37% --
17农发 7.36% --
18国开 7.35% --
16农发 7.16% --
前五持仓占比合计：36.77%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	7.53%	--
18农发	7.37%	--
17农发	7.36%	--
18国开	7.35%	--
16农发	7.16%	--

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7天6.73%14天4.27%
30天4.76%60天4.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	1.3930	1.4630	-0.07%
08-13	1.3940	1.4640	0.00%
08-10	1.3940	1.4640	-0.07%
08-09	1.3950	1.4650	-0.07%
08-08	1.3960	1.4660	0.07%
08-07	1.3950	1.4650	0.07%
08-06	1.3940	1.4640	0.14%
08-03	1.3920	1.4620	0.07%
08-02	1.3910	1.4610	0.14%
08-01	1.3890	1.4590	0.07%
07-31	1.3880	1.4580	0.14%

更多净值信息>

平安大华添利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-04-16 每份派现金0.0700元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-08-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	1.16%	2.20%	3.66%	4.40%	5.00%	4.47%	7.07%
同类平均	-0.24%	1.02%	1.31%	2.83%	3.40%	4.03%	5.30%	8.97%
沪深300	-0.68%	-5.75%	-16.11%	-17.02%	-18.33%	-11.17%	-2.99%	-19.19%
同类排名	396 \| 1320	204 \| 1318	242 \| 1276	363 \| 1247	376 \| 1229	338 \| 1189	291 \| 740	303 \| 554
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.16%	1.57%	0.21%	0.94%	1.09%	-0.36%	-2.13%	1.01%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	474 \| 1343	596 \| 1337	524 \| 1332	558 \| 1350	326 \| 1304	916 \| 1243	630 \| 893	619 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.89%	-0.43%	18.31%	16.43%	-0.10%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	547 \| 1332	468 \| 649	69 \| 566	238 \| 491	201 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 20.31%
2015-06-30 25.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2015-12-31	20.31%
2015-06-30	25.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-01~至今 WANG AO(汪澳) 257天 4.70%
2012-11-27~2017-11-30 孙健 5年又4天 39.90%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-01~至今	WANG AO(汪澳)	257天	4.70%
2012-11-27~2017-11-30	孙健	5年又4天	39.90%

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