平安大华添利债券A(700005)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

基金品种

全球市场

净值估算(18-08-15 15:00)

1.3929
0.0001-0.01%
近1月:1.16%
近1年:5.00%

单位净值 (2018-08-14)

1.3930-0.07%
近3月:2.20%
近3年:7.07%

累计净值

1.4630
近6月:3.66%
成立来:46.47%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:8.33亿元(2018-06-30)基金经理:WANG AO(汪澳)
成 立 日:2012-11-27管 理 人平安大华基金基金评级

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:8.00元(费率0.08%,节省7.20元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 活期宝随时取,最快1秒实时到账

    关联基金最高7日年化4.24%08-14

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 1.3930 1.4630 -0.07%
    08-13 1.3940 1.4640 0.00%
    08-10 1.3940 1.4640 -0.07%
    08-09 1.3950 1.4650 -0.07%
    08-08 1.3960 1.4660 0.07%
    08-07 1.3950 1.4650 0.07%
    08-06 1.3940 1.4640 0.14%
    08-03 1.3920 1.4620 0.07%
    08-02 1.3910 1.4610 0.14%
    08-01 1.3890 1.4590 0.07%
    07-31 1.3880 1.4580 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    1.16%
    2.20%
    3.66%
    4.40%
    5.00%
    4.47%
    7.07%
    同类平均
    -0.24%
    1.02%
    1.31%
    2.83%
    3.40%
    4.03%
    5.30%
    8.97%
    沪深300
    -0.68%
    -5.75%
    -16.11%
    -17.02%
    -18.33%
    -11.17%
    -2.99%
    -19.19%
    同类排名
    396 | 1320
    204 | 1318
    242 | 1276
    363 | 1247
    376 | 1229
    338 | 1189
    291 | 740
    303 | 554
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-3120.31%
    2015-06-3025.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
20545 0 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持长生生物( 基金资讯 07-31 07:29
17856 0 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华安证 基金资讯 07-30 07:31
20135 0 公告关于旗下部分基金新增华安证券、世纪证券为销售机构及 基金资讯 07-28 09:01
23069 0 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持长生生物( 基金资讯 07-26 09:00
28394 0 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中证金 基金资讯 07-20 07:22
5368 0 公告平安大华添利债券型证券投资基金2018年第2季度报 基金资讯 07-17 21:57
6742 0 公告平安大华添利债券型证券投资基金招募说明书更新(20 基金资讯 07-10 11:19
6793 0 公告平安大华添利债券型证券投资基金招募说明书更新(20 基金资讯 07-10 07:21
46033 0 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持江中药业( 基金资讯 07-06 07:36
46148 0 公告关于委托代理服务产品回迁相关事项的公告 基金资讯 07-05 14:07
46498 0 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持益丰药房( 基金资讯 07-05 07:27
49159 0 公告平安大华基金管理有限公司2018年6月30日基金净 基金资讯 07-03 09:50
52904 0 公告平安大华基金管理有限公司关于调整货币基金快速赎回业 基金资讯 06-30 09:17
53492 0 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持兆新股份( 基金资讯 06-29 07:33
57445 0 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持东方园林( 基金资讯 06-26 07:31
57024 0 公告平安大华基金管理有限公司关于调整货币基金快速赎回业 基金资讯 06-26 07:30
63996 0 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯( 基金资讯 06-21 07:35
66577 1 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯( 基金资讯 06-20 08:43
54241 0 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持闻泰科技( 基金资讯 06-15 07:17
56138 0 公告平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财 基金资讯 06-13 07:37

平安大华基金

管理规模:2438.97亿旗下基金:85只
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2018  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1