平安添利债券A(700005)基金净值_估值_行情走势

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平安添利债券A(700005

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.4223

+0.0003+0.02%

近1月：0.49%

近1年：6.65%

单位净值 (2018-12-14): 1.42200.00%; 近3月：2.01%; 近3年：8.35%

累计净值: 1.4920; 近6月：4.18%; 成立来：49.52%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：13.87亿元（2018-09-30）	基金经理：WANG AO(汪澳)
成立日：2012-11-27	管理人：平安基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17农发 4.35% --
18农发 4.34% --
18中建 4.32% --
18江苏 4.21% --
18南京 4.21% --
前五持仓占比合计：21.43%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17农发	4.35%	--
18农发	4.34%	--
18中建	4.32%	--
18江苏	4.21%	--
18南京	4.21%	--

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7天3.47%14天3.30%
30天3.91%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.4220	1.4920	0.00%
12-13	1.4220	1.4920	-0.07%
12-12	1.4230	1.4930	0.00%
12-11	1.4230	1.4930	0.07%
12-10	1.4220	1.4920	0.00%
12-07	1.4220	1.4920	0.07%
12-06	1.4210	1.4910	0.00%
12-05	1.4210	1.4910	0.07%
12-04	1.4200	1.4900	0.00%
12-03	1.4200	1.4900	0.07%
11-30	1.4190	1.4890	0.00%

更多净值信息>

平安添利债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-04-16 每份派现金0.0700元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.49%	2.01%	4.18%	6.57%	6.65%	8.90%	8.35%
同类平均	-0.07%	0.48%	1.52%	2.86%	4.67%	4.80%	7.09%	8.37%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	367 \| 1490	528 \| 1433	394 \| 1369	263 \| 1283	348 \| 1209	356 \| 1205	231 \| 929	265 \| 591
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.90%	1.16%	1.57%	0.21%	0.94%	1.09%	-0.36%	-2.13%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	303 \| 1401	474 \| 1343	596 \| 1337	524 \| 1332	558 \| 1350	326 \| 1304	916 \| 1243	630 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.89%	-0.43%	18.31%	16.43%	-0.10%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	547 \| 1332	468 \| 649	69 \| 566	238 \| 491	201 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 20.31%
2015-06-30 25.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2015-12-31	20.31%
2015-06-30	25.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-01~至今 WANG AO(汪澳) 1年又15天 6.88%
2012-11-27~2017-11-30 孙健 5年又4天 39.90%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-01~至今	WANG AO(汪澳)	1年又15天	6.88%
2012-11-27~2017-11-30	孙健	5年又4天	39.90%

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