民生加银鑫福混合C(007072)基金净值_估值

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民生加银鑫福混合C(007072

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08800.18%; 近1月：0.65%; 近1年：5.32%

累计净值: 1.0880; 近3月：12.75%; 近3年：-12.68%

: 近6月：6.04%; 成立来：8.80%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：姚航等
成立日：2019-03-04	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晋控煤业	3.05%	-1.41%	股吧
海光信息	2.35%	1.77%	股吧
中国海油	1.74%	-0.58%	股吧
皖通高速	1.51%	1.03%	股吧
宁德时代	1.32%	-2.62%	股吧
经纬恒润-W	1.32%	3.08%	股吧
洛阳钼业	1.19%	-2.28%	股吧
恺英网络	1.16%	1.22%	股吧
电连技术	1.16%	2.11%	股吧
华能国际	1.09%	-1.99%	股吧

前十持仓占比合计：15.89%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债04 26.71% --
24国债11 8.01% --
兴业转债 5.49% --
24国债01 5.45% --
24国债08 5.34% --
前五持仓占比合计：51.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债04	26.71%	--
24国债11	8.01%	--
兴业转债	5.49%	--
24国债01	5.45%	--
24国债08	5.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0880	1.0880	0.18%
12-19	1.0860	1.0860	0.00%
12-18	1.0860	1.0860	0.00%
12-17	1.0860	1.0860	0.00%
12-16	1.0860	1.0860	0.09%
12-13	1.0850	1.0850	0.18%
12-12	1.0830	1.0830	0.09%
12-11	1.0820	1.0820	-0.09%
12-10	1.0830	1.0830	0.46%
12-09	1.0780	1.0780	0.09%
12-06	1.0770	1.0770	-0.09%

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民生加银鑫福混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	0.65%	12.75%	6.04%	4.62%	5.32%	-3.80%	-12.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 2326	852 \| 2320	1396 \| 2299	1066 \| 2289	1194 \| 2258	1295 \| 2251	1144 \| 2127	764 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.57%	-2.60%	-0.19%	-2.26%	-4.40%	-2.37%	-0.35%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1885 \| 2323	1416 \| 2327	1043 \| 2323	925 \| 2331	1054 \| 2319	1180 \| 2303	1810 \| 2290	835 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.09%	-8.41%	5.76%	15.44%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1168 \| 2331	668 \| 2300	1217 \| 2206	1605 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 46.84%
2023-12-31 230.71%
2023-06-30 188.64%
2022-12-31 31.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.84%
2023-12-31	230.71%
2023-06-30	188.64%
2022-12-31	31.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-15~至今	姚航付裕	2年又98天	-6.85%
2021-03-16~2022-09-14	姚航	1年又182天	0.60%
2019-03-04~2021-03-15	邱世磊	2年又12天	16.10%

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