民生加银汇智3个月定开债(010099)基金净值_估值

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民生加银汇智3个月定开债(010099

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-16): 1.0741-0.01%; 近1月：0.08%; 近1年：3.73%

累计净值: 1.1954; 近3月：0.99%; 近3年：17.18%

: 近6月：1.83%; 成立来：20.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.41亿元（2023-12-31）	基金经理：姚航
成立日：2020-12-30	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-03-25～04-23/2024-03-25～04-23

开放申购时间：
2024年03月22日15:00~04月23日15:00
开放赎回时间：
2024年03月22日15:00~04月23日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 37.19% --
23附息 27.92% --
23附息 18.58% --
21国开 9.33% --
前四持仓占比合计：93.02%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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23附息	37.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-16	1.0741	1.1954	-0.01%
04-15	1.0742	1.1955	-0.03%
04-12	1.0745	1.1958	-0.01%
04-11	1.0746	1.1959	-0.01%
04-10	1.0747	1.1960	-0.02%
04-09	1.0749	1.1962	-0.01%
04-08	1.0750	1.1963	0.00%
04-03	1.0750	1.1963	0.02%
04-02	1.0748	1.1961	0.02%
04-01	1.0746	1.1959	-0.02%
03-29	1.0748	1.1961	0.02%

更多净值信息>

民生加银汇智3个月定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-14 每份派现金0.0400元
2022-02-10 每份派现金0.0523元
2021-12-09 每份派现金0.0290元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.08%	0.99%	1.83%	0.84%	3.73%	4.96%	17.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.59%	1.67%	2.71%	1.79%	4.78%	7.79%	12.49%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2719 \| 2773	2704 \| 2767	2230 \| 2689	2038 \| 2524	2437 \| 2685	1533 \| 2368	1756 \| 2021	66 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.90%	0.86%	0.33%	1.68%	0.52%	0.07%	0.34%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2394 \| 3230	1570 \| 3114	2317 \| 2943	169 \| 2851	2020 \| 2778	747 \| 2732	2339 \| 2598	1810 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	一般	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	3.80%	11.00%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1402 \| 3114	175 \| 2732	34 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-30~至今姚航 3年又108天 20.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-30~至今	姚航	3年又108天	20.18%

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近1月收益	728,600.00

2024-03-14	每份派现金0.0400元
2022-02-10	每份派现金0.0523元
2021-12-09	每份派现金0.0290元

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