安信目标收益债券A(750002)基金净值_估值

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安信目标收益债券A(750002

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.41350.14%; 近1月：1.76%; 近1年：10.01%

累计净值: 1.8105; 近3月：9.48%; 近3年：15.11%

: 近6月：5.59%; 成立来：103.03%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：32.73亿元（2024-09-30）	基金经理：张翼飞等
成立日：2012-09-25	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 9.60% --
上银转债 6.31% --
通22转债 2.97% --
浦发转债 2.56% --
24农发 2.31% --
前五持仓占比合计：23.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	9.60%	--
上银转债	6.31%	--
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浦发转债	2.56%	--
24农发	2.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4135	1.8105	0.14%
12-19	1.4115	1.8085	-0.04%
12-18	1.4120	1.8090	0.09%
12-17	1.4108	1.8078	-0.13%
12-16	1.4126	1.8096	-0.20%
12-13	1.4154	1.8124	-0.07%
12-12	1.4164	1.8134	0.24%
12-11	1.4130	1.8100	0.33%
12-10	1.4084	1.8054	0.31%
12-09	1.4041	1.8011	0.05%
12-06	1.4034	1.8004	0.19%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.13%	1.76%	9.48%	5.59%	8.95%	10.01%	13.81%	15.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	701 \| 818	179 \| 815	45 \| 794	44 \| 765	27 \| 705	25 \| 704	25 \| 646	40 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.49%	1.95%	1.31%	0.03%	1.01%	1.26%	1.77%	-0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 800	31 \| 497	110 \| 445	299 \| 401	32 \| 384	81 \| 363	105 \| 352	170 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.13%	0.73%	12.15%	2.70%	6.57%	6.54%	2.65%	1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 401	136 \| 336	17 \| 249	132 \| 221	66 \| 197	62 \| 183	37 \| 188	67 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.36%
2023-06-30 0.74%
2020-12-31 3.78%
2020-06-30 1.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理有多年证券从业经验和固定收益投资管理经验，从2012年末开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.36%
2023-06-30	0.74%
2020-12-31	3.78%
2020-06-30	1.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	张翼飞黄琬舒	1年又1天	10.01%
2023-04-04~2023-12-20	张翼飞	260天	1.25%
2021-04-02~2023-04-03	张翼飞黄琬舒	2年又1天	10.64%
2021-01-27~2021-04-01	张翼飞	64天	3.80%
2017-12-26~2021-01-26	张翼飞李君	3年又32天	16.72%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-22	每份派现金0.0650元
2019-03-07	每份派现金0.0670元
2018-06-28	每份派现金0.1000元
2015-04-30	每份派现金0.0800元
2014-08-15	每份派现金0.0250元
2014-04-21	每份派现金0.0300元
2013-04-22	每份派现金0.0300元

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