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单位净值 (2025-05-20)

1.43390.04%
近1月:0.57%
近1年:6.14%

累计净值

1.8309
近3月:0.74%
近3年:14.99%

近6月:3.23%
成立来:105.96%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:51.19亿元(2025-03-31)基金经理:张翼飞
成 立 日:2012-09-25管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.4339 1.8309 0.04%
    05-19 1.4333 1.8303 0.04%
    05-16 1.4327 1.8297 -0.05%
    05-15 1.4334 1.8304 -0.04%
    05-14 1.4340 1.8310 0.01%
    05-13 1.4339 1.8309 0.06%
    05-12 1.4331 1.8301 0.10%
    05-09 1.4317 1.8287 0.07%
    05-08 1.4307 1.8277 0.13%
    05-07 1.4289 1.8259 0.05%
    05-06 1.4282 1.8252 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.57%
    0.74%
    3.23%
    1.40%
    6.14%
    11.67%
    14.99%
    同类平均
    0.03%
    0.50%
    0.41%
    2.43%
    0.94%
    3.60%
    6.99%
    9.61%
    沪深300
    0.05%
    3.33%
    -0.78%
    -2.20%
    -0.93%
    5.61%
    -1.18%
    -4.40%
    同类排名
    479 | 740
    216 | 741
    139 | 717
    125 | 710
    125 | 714
    60 | 654
    28 | 577
    29 | 517
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-310.36%
    2023-06-303.55%
    2020-12-313.78%
    2020-06-30-5.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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