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单位净值 (2025-12-01)

1.22430.01%
近1月:0.02%
近1年:3.12%

累计净值

1.2943
近3月:0.52%
近3年:--

近6月:1.18%
成立来:8.04%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:39.36亿元(2025-09-30)基金经理:武磊
成 立 日:2023-08-25管 理 人富国基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-01 1.2243 1.2943 0.01%
    11-28 1.2242 1.2942 0.03%
    11-27 1.2238 1.2938 -0.05%
    11-26 1.2244 1.2944 -0.08%
    11-25 1.2254 1.2954 0.00%
    11-24 1.2254 1.2954 0.01%
    11-21 1.2253 1.2953 -0.07%
    11-20 1.2261 1.2961 -0.01%
    11-19 1.2262 1.2962 0.01%
    11-18 1.2261 1.2961 -0.02%
    11-17 1.2263 1.2963 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.02%
    0.52%
    1.18%
    1.92%
    3.12%
    7.78%
    --
    同类平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    沪深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同类排名
    407 | 790
    249 | 785
    242 | 772
    324 | 744
    314 | 696
    309 | 694
    250 | 588
    -- | 532
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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