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单位净值 (2026-02-11)

1.22410.02%
近1月:0.41%
近1年:2.29%

累计净值

1.3041
近3月:0.67%
近3年:--

近6月:1.20%
成立来:8.91%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:37.09亿元(2025-12-31)基金经理:武磊
成 立 日:2023-08-25管 理 人富国基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-11 1.2241 1.3041 0.02%
    02-10 1.2238 1.3038 0.00%
    02-09 1.2238 1.3038 0.07%
    02-06 1.2230 1.3030 0.06%
    02-05 1.2223 1.3023 -0.02%
    02-04 1.2226 1.3026 0.04%
    02-03 1.2221 1.3021 0.08%
    02-02 1.2211 1.3011 -0.07%
    01-30 1.2219 1.3019 -0.05%
    01-29 1.2225 1.3025 0.00%
    01-28 1.2225 1.3025 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.41%
    0.67%
    1.20%
    0.67%
    2.29%
    7.22%
    --
    同类平均
    0.22%
    0.62%
    1.15%
    1.75%
    1.15%
    3.44%
    8.73%
    11.35%
    沪深300
    0.32%
    -0.95%
    1.33%
    14.34%
    1.81%
    21.39%
    40.09%
    14.79%
    同类排名
    525 | 788
    468 | 788
    389 | 772
    327 | 738
    388 | 788
    328 | 672
    277 | 580
    -- | 523
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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