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单位净值 (2025-11-14)

1.2262-0.01%
近1月:0.56%
近1年:3.84%

累计净值

1.2962
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近3年:--

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成立来:8.21%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:39.36亿元(2025-09-30)基金经理:武磊
成 立 日:2023-08-25管 理 人富国基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.2262 1.2962 -0.01%
    11-13 1.2263 1.2963 0.02%
    11-12 1.2260 1.2960 0.01%
    11-11 1.2259 1.2959 0.01%
    11-10 1.2258 1.2958 0.02%
    11-07 1.2255 1.2955 -0.02%
    11-06 1.2257 1.2957 -0.02%
    11-05 1.2259 1.2959 0.11%
    11-04 1.2246 1.2946 -0.02%
    11-03 1.2248 1.2948 0.07%
    10-31 1.2240 1.2940 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.56%
    0.60%
    1.38%
    2.08%
    3.84%
    8.06%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.59%
    0.70%
    1.93%
    2.89%
    4.35%
    8.31%
    10.53%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    459 | 868
    379 | 858
    298 | 834
    353 | 806
    344 | 762
    313 | 755
    261 | 645
    -- | 588
    四分位排名

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    良好

    良好

    --

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