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单位净值 (2025-09-30)

1.17000.09%
近1月:0.17%
近1年:4.93%

累计净值

1.7180
近3月:1.12%
近3年:12.32%

近6月:2.54%
成立来:93.16%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:107.40亿元(2025-06-30)基金经理:闫宜乘
成 立 日:2012-11-21管 理 人中邮基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1700 1.7180 0.09%
    09-29 1.1690 1.7170 0.17%
    09-26 1.1670 1.7150 0.00%
    09-25 1.1670 1.7150 0.09%
    09-24 1.1660 1.7140 0.09%
    09-23 1.1650 1.7130 -0.09%
    09-22 1.1660 1.7140 -0.09%
    09-19 1.1670 1.7150 -0.09%
    09-18 1.1680 1.7160 -0.17%
    09-17 1.1700 1.7180 0.09%
    09-16 1.1690 1.7170 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    0.17%
    1.12%
    2.54%
    2.81%
    4.93%
    9.54%
    12.32%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    159 | 788
    204 | 855
    177 | 829
    174 | 805
    182 | 775
    200 | 753
    138 | 656
    127 | 594
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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