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单位净值 (2025-11-14)

1.18000.00%
近1月:0.85%
近1年:4.98%

累计净值

1.7280
近3月:1.11%
近3年:13.49%

近6月:2.79%
成立来:94.81%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:106.86亿元(2025-09-30)基金经理:闫宜乘
成 立 日:2012-11-21管 理 人中邮基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.1800 1.7280 0.00%
    11-13 1.1800 1.7280 0.17%
    11-12 1.1780 1.7260 -0.08%
    11-11 1.1790 1.7270 0.00%
    11-10 1.1790 1.7270 0.17%
    11-07 1.1770 1.7250 0.00%
    11-06 1.1770 1.7250 0.09%
    11-05 1.1760 1.7240 0.09%
    11-04 1.1750 1.7230 -0.09%
    11-03 1.1760 1.7240 0.09%
    10-31 1.1750 1.7230 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.85%
    1.11%
    2.79%
    3.69%
    4.98%
    10.27%
    13.49%
    同类平均
    0.09%
    0.59%
    0.70%
    1.93%
    2.89%
    4.35%
    8.31%
    10.53%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    44 | 868
    137 | 858
    121 | 834
    143 | 806
    158 | 762
    199 | 755
    139 | 645
    110 | 588
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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