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单位净值 (2024-07-19)

1.02870.03%
近1月:0.35%
近1年:3.83%

累计净值

1.2134
近3月:0.95%
近3年:10.55%

近6月:2.67%
成立来:23.28%
类型:债券型-长债规模:17.02亿元(2024-06-30)基金经理:张悦
成 立 日:2018-09-21管 理 人中邮基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-19~08-30/2024-08-19~08-30
预估开放申购时间:
2024年08月16日15:00~08月30日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月16日15:00~08月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0287 1.2134 0.03%
    07-18 1.0284 1.2131 -0.03%
    07-17 1.0287 1.2134 0.01%
    07-16 1.0286 1.2133 0.02%
    07-15 1.0284 1.2131 0.06%
    07-12 1.0278 1.2125 0.05%
    07-11 1.0273 1.2120 0.04%
    07-10 1.0269 1.2116 0.00%
    07-09 1.0269 1.2116 0.10%
    07-08 1.0259 1.2106 -0.12%
    07-05 1.0271 1.2118 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.35%
    0.95%
    2.67%
    2.75%
    3.83%
    6.73%
    10.55%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    551 | 3344
    805 | 3229
    850 | 3065
    1089 | 3055
    1280 | 2787
    1204 | 2416
    1111 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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