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单位净值 (2024-06-12)

1.0235-0.01%
近1月:0.55%
近1年:3.71%

累计净值

1.2082
近3月:1.38%
近3年:10.94%

近6月:2.86%
成立来:22.66%
类型:债券型-长债规模:16.78亿元(2024-03-31)基金经理:张悦
成 立 日:2018-09-21管 理 人中邮基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-19~08-30/2024-08-19~08-30
预估开放申购时间:
2024年08月16日15:00~08月30日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月16日15:00~08月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0235 1.2082 -0.01%
    06-11 1.0236 1.2083 0.04%
    06-07 1.0232 1.2079 0.00%
    06-06 1.0232 1.2079 0.02%
    06-05 1.0230 1.2077 0.07%
    06-04 1.0223 1.2070 0.02%
    06-03 1.0221 1.2068 0.08%
    05-31 1.0213 1.2060 0.01%
    05-30 1.0212 1.2059 0.00%
    05-29 1.0212 1.2059 0.02%
    05-28 1.0210 1.2057 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.55%
    1.38%
    2.86%
    2.23%
    3.71%
    6.70%
    10.94%
    同类平均
    0.10%
    0.47%
    1.21%
    2.98%
    2.43%
    4.32%
    7.91%
    12.45%
    沪深300
    -1.41%
    -3.33%
    -1.48%
    3.42%
    3.29%
    -7.81%
    -16.39%
    -32.17%
    同类排名
    1864 | 2871
    544 | 2867
    559 | 2770
    1124 | 2641
    1192 | 2686
    1223 | 2400
    1097 | 2069
    954 | 1778
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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