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中邮纯债汇利定开债(005786
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单位净值 (2026-01-27)

1.0070-0.01%
近1月：0.23%
近1年：0.32%

累计净值

1.2427
近3月：0.53%
近3年：9.30%

近6月：0.38%
成立来：26.84%
类型：债券型-长债规模：11.66亿元（2025-12-31）基金经理：张悦
成 立 日：2018-09-21管 理 人：中邮基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：03-27～04-02/03-27～04-02
预估开放申购时间：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-26 1.0071 1.2428 0.01%
    01-23 1.0070 1.2427 0.04%
    01-22 1.0066 1.2423 0.00%
    01-21 1.0066 1.2423 0.02%
    01-20 1.0064 1.2421 0.05%
    01-19 1.0059 1.2416 0.01%
    01-16 1.0058 1.2415 0.06%
    01-15 1.0052 1.2409 0.01%
    01-14 1.0051 1.2408 0.03%
    01-13 1.0048 1.2405 0.01%
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    同类平均
    0.08%
    0.19%
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    0.58%
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    沪深300
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