中邮纯债汇利定开债(005786)基金净值_估值

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中邮纯债汇利定开债(005786

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0221

+0.0008+0.08%

近1月：1.04%

近1年：3.17%

单位净值 (2020-02-14): 1.0213--; 近3月：2.21%; 近3年：--

累计净值: 1.0682; 近6月：2.33%; 成立来：6.91%

基金类型：定开债券	基金规模：10.20亿元（2019-12-31）	基金经理：张萌
成立日：2018-09-21	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-20～04-24/04-20～04-24

预估开放申购时间：
2020年04月17日15:00~04月24日15:00
预估开放赎回时间：
2020年04月17日15:00~04月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 23.71% --
国开1702 20.59% --
19国开 11.80% --
国开1801 9.88% --
19农业 9.52% --
前五持仓占比合计：75.50%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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19国开	23.71%	--
国开1702	20.59%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-14	1.0213	1.0682	--
02-07	1.0188	1.0657	--
01-23	1.0134	1.0603	--
01-17	1.0111	1.0580	0.03%
01-16	1.0108	1.0577	0.00%
01-15	1.0108	1.0577	0.00%
01-14	1.0108	1.0577	-0.03%
01-13	1.0111	1.0580	0.01%
01-10	1.0110	1.0579	--
01-03	1.0089	1.0558	--
12-31	1.0095	1.0564	--

更多净值信息>

中邮纯债汇利定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-27 每份派现金0.0050元
2019-10-18 每份派现金0.0305元
2019-02-14 每份派现金0.0114元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-02-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.04%	2.21%	2.33%	1.17%	3.17%	--	--
同类平均	0.17%	0.91%	2.00%	2.53%	1.33%	4.79%	11.72%	14.21%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	273 \| 816	229 \| 804	276 \| 718	410 \| 653	337 \| 799	515 \| 568	-- \| 408	-- \| 273
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	不佳	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.89%	0.85%	0.35%	1.83%	1.59%	--	--	--
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	--	--
同类排名	440 \| 799	561 \| 708	490 \| 635	158 \| 603	354 \| 590	545 \| 576	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	一般	不佳	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.97%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	391 \| 799	415 \| 590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-18~至今张萌 95天 1.83%
2018-09-21~2019-11-17 张萌吴昊 1年又57天 4.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-18~至今	张萌	95天	1.83%
2018-09-21~2019-11-17	张萌吴昊	1年又57天	4.71%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-27	每份派现金0.0050元
2019-10-18	每份派现金0.0305元
2019-02-14	每份派现金0.0114元

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