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单位净值 (2025-07-18)

1.00860.00%
近1月:0.09%
近1年:3.08%

累计净值

1.2443
近3月:0.62%
近3年:9.99%

近6月:0.60%
成立来:27.04%
类型:债券型-长债规模:17.02亿元(2025-03-31)基金经理:张悦
成 立 日:2018-09-21管 理 人中邮基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-17~09-19/09-17~09-19
预估开放申购时间:
2025年09月16日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月16日15:00~09月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0086 1.2443 0.00%
    07-17 1.0086 1.2443 0.00%
    07-16 1.0086 1.2443 -0.01%
    07-15 1.0087 1.2444 0.14%
    07-14 1.0073 1.2430 -0.05%
    07-11 1.0078 1.2435 -0.01%
    07-10 1.0079 1.2436 -0.11%
    07-09 1.0090 1.2447 -0.01%
    07-08 1.0091 1.2448 -0.06%
    07-07 1.0097 1.2454 0.01%
    07-04 1.0096 1.2453 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    阶段涨幅
    0.08%
    0.09%
    0.62%
    0.60%
    0.48%
    3.08%
    7.03%
    9.99%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
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