富国优化增强债券A/B(100035)基金净值_估值

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富国优化增强债券A/B(前端：100035 后端：100036

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净值估算(18-12-13 13:37)

1.5977

+0.0047+0.30%

近1月：0.06%

近1年：-1.12%

单位净值 (2018-12-12): 1.59300.06%; 近3月：1.08%; 近3年：4.19%

累计净值: 1.6580; 近6月：-0.87%; 成立来：69.18%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：2.67亿元（2018-09-30）	基金经理：俞晓斌
成立日：2009-06-10	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
卫宁健康	1.93%	-0.95%	股吧
上海钢联	1.58%	-1.69%	股吧
三环集团	1.56%	-0.95%	股吧
中国交建	1.37%	1.10%	股吧
乐普医疗	1.34%	-1.35%	股吧
中国中铁	1.17%	0.98%	股吧
万科A	0.89%	1.46%	股吧
中国巨石	0.89%	0.69%	股吧
国瓷材料	0.82%	-1.46%	股吧
伊利股份	0.74%	0.66%	股吧

前十持仓占比合计：12.29%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16联通01 6.59% --
13国网01 5.59% --
国开1701 5.22% --
12中石 4.51% --
18招商G3 4.48% --
前五持仓占比合计：26.39%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16联通01	6.59%	--
13国网01	5.59%	--
国开1701	5.22%	--
12中石	4.51%	--
18招商G3	4.48%	--

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7天3.42%14天3.29%
30天3.99%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.5930	1.6580	0.06%
12-11	1.5920	1.6570	0.19%
12-10	1.5890	1.6540	-0.13%
12-07	1.5910	1.6560	-0.06%
12-06	1.5920	1.6570	-0.38%
12-05	1.5980	1.6630	0.00%
12-04	1.5980	1.6630	0.06%
12-03	1.5970	1.6620	0.63%
11-30	1.5870	1.6520	0.06%
11-29	1.5860	1.6510	-0.31%
11-28	1.5910	1.6560	0.25%

更多净值信息>

富国优化增强债券A/B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2010-12-24 每份派现金0.0500元
2010-07-28 每份派现金0.0150元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-12-12

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	0.06%	1.08%	-0.87%	-1.79%	-1.12%	4.32%	4.19%
同类平均	0.03%	0.78%	1.71%	2.96%	4.81%	4.97%	6.81%	8.71%
沪深300	-2.50%	-1.08%	-0.98%	-17.13%	-21.34%	-21.05%	-7.00%	-12.12%
同类排名	1276 \| 1417	1270 \| 1406	1032 \| 1351	1096 \| 1270	1058 \| 1206	1032 \| 1202	626 \| 925	405 \| 588
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.13%	-0.06%	-1.73%	2.85%	1.41%	2.78%	0.33%	-3.08%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	1124 \| 1401	938 \| 1343	1251 \| 1337	26 \| 1332	197 \| 1350	47 \| 1304	562 \| 1243	797 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	7.56%	-2.14%	16.21%	23.35%	4.78%	5.45%	-10.07%	14.68%
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	6.18%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
同类排名	28 \| 1332	536 \| 649	102 \| 566	129 \| 491	22 \| 335	173 \| 229	150 \| 159	4 \| 124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	优秀

累计收益率走势

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- 1年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 130.10%
2017-12-31 76.38%
2017-06-30 50.65%
2016-12-31 195.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：本基金为二级市场增强债券基金，历史业绩中等偏上，2012年底更换了基金经理。

报告期	基金换手率
2018-06-30	130.10%
2017-12-31	76.38%
2017-06-30	50.65%
2016-12-31	195.51%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-17~至今	俞晓斌	57天	1.34%
2018-08-31~2018-10-16	范磊俞晓斌	46天	-1.26%
2017-01-23~2018-08-30	范磊	1年又219天	5.24%
2016-08-19~2017-01-22	张钫范磊	156天	-2.65%
2014-07-29~2016-08-18	张钫	2年又21天	36.84%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2010-12-24	每份派现金0.0500元
2010-07-28	每份派现金0.0150元

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