富国优化增强债券A/B(100035)基金净值_估值

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富国优化增强债券A/B(前端：100035 后端：100036

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单位净值 (2024-12-20): 1.80300.84%; 近1月：4.70%; 近1年：15.65%

累计净值: 2.1180; 近3月：26.53%; 近3年：6.74%

: 近6月：17.08%; 成立来：121.72%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：1.13亿元（2024-09-30）	基金经理：刘兴旺
成立日：2009-06-10	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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瑞尔特	1.94%	1.00%	股吧
泽璟制药-U	1.93%	0.39%	股吧
海思科	1.69%	-0.57%	股吧
神火股份	1.53%	-3.29%	股吧
宸展光电	1.51%	0.96%	股吧
杰瑞股份	1.35%	-1.14%	股吧
陕西能源	1.28%	-0.73%	股吧
淮北矿业	1.26%	-1.07%	股吧
赛腾股份	1.16%	1.79%	股吧

前十持仓占比合计：15.87%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开2003 27.82% --
星帅转2 5.54% --
23国债13 4.60% --
宏微转债 3.54% --
天阳转债 3.04% --
前五持仓占比合计：44.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开2003	27.82%	--
星帅转2	5.54%	--
23国债13	4.60%	--
宏微转债	3.54%	--
天阳转债	3.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.8030	2.1180	0.84%
12-19	1.7880	2.1030	0.51%
12-18	1.7790	2.0940	0.68%
12-17	1.7670	2.0820	-1.61%
12-16	1.7960	2.1110	-1.10%
12-13	1.8160	2.1310	-0.55%
12-12	1.8260	2.1410	0.55%
12-11	1.8160	2.1310	0.89%
12-10	1.8000	2.1150	1.24%
12-09	1.7780	2.0930	0.28%
12-06	1.7730	2.0880	0.85%

更多净值信息>

富国优化增强债券A/B成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-16 每份派现金0.1000元
2020-05-11 每份派现金0.1500元
2010-12-24 每份派现金0.0500元
2010-07-28 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	4.70%	26.53%	17.08%	12.48%	15.65%	15.87%	6.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1163 \| 1283	18 \| 1269	10 \| 1238	4 \| 1196	18 \| 1094	10 \| 1085	18 \| 913	182 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.60%	0.20%	-4.68%	0.63%	-0.06%	-1.12%	2.54%	-1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 1251	888 \| 1208	1063 \| 1173	197 \| 1121	349 \| 1075	855 \| 1035	202 \| 995	516 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.97%	-7.81%	3.78%	6.71%	12.99%	-2.71%	7.56%	-2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	260 \| 1121	600 \| 955	439 \| 782	328 \| 632	128 \| 548	318 \| 500	23 \| 499	178 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 65.09%
2023-12-31 116.21%
2023-06-30 112.19%
2022-12-31 105.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：本基金为二级市场增强债券基金，历史业绩中等偏上，2012年底更换了基金经理。

报告期	基金换手率
2024-06-30	65.09%
2023-12-31	116.21%
2023-06-30	112.19%
2022-12-31	105.02%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-19~至今	刘兴旺	1年又337天	11.78%
2022-12-23~2023-01-18	张明凯刘兴旺	26天	4.20%
2019-10-16~2022-12-22	张明凯	3年又68天	3.20%
2019-03-19~2019-10-15	俞晓斌张明凯	210天	2.84%
2018-10-17~2019-03-18	俞晓斌	152天	7.65%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-16	每份派现金0.1000元
2020-05-11	每份派现金0.1500元
2010-12-24	每份派现金0.0500元
2010-07-28	每份派现金0.0150元

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