光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)基金净值_估值

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光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104

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单位净值 (2024-12-03): 1.03550.00%; 近1月：0.15%; 近1年：1.82%

累计净值: 1.0355; 近3月：0.30%; 近3年：--

: 近6月：0.57%; 成立来：3.55%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.50亿元（2024-09-30）	基金经理：沈荣
成立日：2022-12-01	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.14%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23交通 10.06% --
23民生 10.06% --
23平安 10.06% --
23兴业 10.06% --
前五持仓占比合计：50.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20国开	10.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0355	1.0355	0.00%
12-02	1.0355	1.0355	0.04%
11-29	1.0351	1.0351	0.02%
11-28	1.0349	1.0349	0.01%
11-27	1.0348	1.0348	0.00%
11-26	1.0348	1.0348	0.00%
11-25	1.0348	1.0348	0.01%
11-22	1.0347	1.0347	0.01%
11-21	1.0346	1.0346	0.00%
11-20	1.0346	1.0346	0.00%
11-19	1.0346	1.0346	0.00%

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光大中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.15%	0.30%	0.57%	1.35%	1.82%	3.54%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.67%	0.97%	1.98%	3.97%	4.67%	7.46%	10.69%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.10%	0.24%	0.58%	1.10%	2.21%	2.52%	4.99%	7.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	517 \| 541	513 \| 530	489 \| 508	455 \| 469	385 \| 400	354 \| 373	302 \| 305	-- \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	0.42%	0.47%	0.63%	0.29%	0.55%	0.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	443 \| 526	419 \| 495	388 \| 447	276 \| 408	325 \| 365	333 \| 358	279 \| 348	-- \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.87%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	311 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-08~至今	沈荣	1年又149天	2.20%
2023-04-22~2023-07-07	杨逸君沈荣	76天	0.53%
2022-12-01~2023-04-21	杨逸君	141天	0.79%

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