光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)基金净值_估值

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光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104

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单位净值 (2025-01-03): 1.03650.01%; 近1月：0.10%; 近1年：1.49%

累计净值: 1.0365; 近3月：0.32%; 近3年：--

: 近6月：0.53%; 成立来：3.65%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.50亿元（2024-09-30）	基金经理：沈荣
成立日：2022-12-01	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.11%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23民生 10.06% --
23平安 10.06% --
23兴业 10.06% --
前五持仓占比合计：50.60%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0365	1.0365	0.01%
01-02	1.0364	1.0364	0.00%
12-31	1.0364	1.0364	0.01%
12-30	1.0363	1.0363	0.01%
12-27	1.0362	1.0362	0.02%
12-26	1.0360	1.0360	0.00%
12-25	1.0360	1.0360	-0.01%
12-24	1.0361	1.0361	0.00%
12-23	1.0361	1.0361	0.02%
12-20	1.0359	1.0359	0.01%
12-19	1.0358	1.0358	-0.01%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.10%	0.32%	0.53%	0.01%	1.49%	3.32%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.20%	2.16%	2.73%	0.15%	5.29%	8.42%	11.42%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.06%	0.21%	0.64%	1.09%	0.03%	2.40%	4.95%	7.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	476 \| 561	539 \| 546	518 \| 526	483 \| 491	490 \| 561	394 \| 401	314 \| 316	-- \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.31%	0.23%	0.42%	0.47%	0.63%	0.29%	0.55%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.61%	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	518 \| 561	443 \| 526	419 \| 495	388 \| 447	276 \| 408	325 \| 365	333 \| 358	279 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.44%	1.87%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 561	311 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-08~至今	沈荣	1年又182天	2.30%
2023-04-22~2023-07-07	杨逸君沈荣	76天	0.53%
2022-12-01~2023-04-21	杨逸君	141天	0.79%

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