净值估算(25-09-29 15:00)
单位净值 (2025-09-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-29 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% |
09-26 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% |
09-25 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% |
09-24 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% |
09-23 | 1.0438 | 1.0438 | -0.01% |
09-22 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% |
09-19 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% |
09-18 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% |
09-17 | 1.0438 | 1.0438 | -0.01% |
09-16 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% |
09-15 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | 0.04% | 0.20% | 0.56% | 0.73% | 1.06% | 2.83% | -- |
同类平均 | -0.11% | -0.13% | -0.34% | 0.61% | 0.24% | 2.16% | 6.14% | 8.67% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.81% | 18.00% | 17.41% | 24.74% | 25.22% | 20.72% |
跟踪标的 | 0.03% | 0.12% | 0.41% | 0.95% | 1.27% | 1.89% | 4.41% | 6.71% |
同类排名 | 86 | 631 | 119 | 633 | 97 | 613 | 307 | 580 | 106 | 558 | 487 | 523 | 342 | 352 | -- | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 32.16%
近1年 17.89%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.27%
近1年 1.06%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 128人 |
中欧中证同业存单AAA | 83人 |
易方达优质精选混合(Q | 91人 |
招商中证白酒指数(LO | 87人 |
诺安成长混合A | 86人 |
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