净值估算(25-09-09 15:00)
单位净值 (2025-09-08)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-08 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
09-05 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
09-04 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
09-03 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
09-02 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
09-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% |
08-29 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% |
08-28 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% |
08-27 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% |
08-26 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% |
08-25 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.00% | 0.04% | 0.25% | 0.64% | 0.70% | 1.08% | 2.86% | -- |
同类平均 | -0.03% | -0.23% | -0.03% | 0.90% | 0.37% | 2.36% | 6.42% | 8.66% |
沪深300 | -1.21% | 8.07% | 14.18% | 12.48% | 12.74% | 38.94% | 18.62% | 8.37% |
跟踪标的 | 0.02% | 0.13% | 0.42% | 1.04% | 1.19% | 1.92% | 4.41% | 6.67% |
同类排名 | 157 | 631 | 106 | 627 | 115 | 601 | 440 | 575 | 113 | 558 | 488 | 512 | 336 | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 21.59%
近1年 15.67%
近1年 15.55%
近1年 10.47%
近1年 9.18%
近1年 1.08%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 127人 |
中欧中证同业存单AAA | 82人 |
易方达优质精选混合(Q | 89人 |
招商中证白酒指数(LO | 85人 |
诺安成长混合A | 86人 |
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