净值估算(25-09-30 15:00)
单位净值 (2025-09-30)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.0661 | 1.0661 | 0.02% |
09-29 | 1.0659 | 1.0659 | 0.02% |
09-26 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% |
09-25 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% |
09-24 | 1.0656 | 1.0656 | -0.01% |
09-23 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% |
09-22 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% |
09-19 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% |
09-18 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% |
09-17 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% |
09-16 | 1.0655 | 1.0655 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 0.10% | 0.31% | 0.87% | 0.91% | 1.66% | 4.03% | 5.92% |
同类平均 | -0.01% | -0.08% | -0.28% | 0.64% | 0.30% | 2.30% | 6.20% | 8.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
跟踪标的 | 0.04% | 0.14% | 0.41% | 0.95% | 1.28% | 1.90% | 4.43% | 6.73% |
同类排名 | 42 | 648 | 29 | 633 | 22 | 613 | 51 | 580 | 71 | 558 | 366 | 523 | 291 | 352 | 270 | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 32.06%
近1年 16.20%
近1年 15.82%
近1年 15.71%
近1年 10.51%
近1年 1.66%
日涨幅4.34%
日涨幅4.33%
日涨幅4.10%
日涨幅4.09%
日涨幅3.56%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发多因子混合 | 771人 |
易方达蓝筹精选混合 | 1036人 |
南方中证同业存单AAA | 791人 |
国泰中证同业存单AAA | 857人 |
招商中证白酒指数(LO | 864人 |
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