中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)基金净值_估值

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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827

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单位净值 (2024-12-30): 1.05590.01%; 近1月：0.34%; 近1年：2.46%

累计净值: 1.0559; 近3月：0.69%; 近3年：--

: 近6月：1.13%; 成立来：5.59%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：5.94亿元（2024-09-30）	基金经理：张东波等
成立日：2022-05-30	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.19%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24宁波 8.35% --
24江苏 8.30% --
24杭州 8.30% --
24渤海 8.30% --
24交通 8.27% --
前五持仓占比合计：41.52%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24宁波	8.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0559	1.0559	0.01%
12-27	1.0558	1.0558	0.07%
12-26	1.0551	1.0551	-0.03%
12-25	1.0554	1.0554	0.00%
12-24	1.0554	1.0554	-0.02%
12-23	1.0556	1.0556	0.04%
12-20	1.0552	1.0552	0.02%
12-19	1.0550	1.0550	0.00%
12-18	1.0550	1.0550	0.02%
12-17	1.0548	1.0548	-0.01%
12-16	1.0549	1.0549	0.01%

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中欧中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.34%	0.69%	1.13%	2.45%	2.46%	4.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.04%	0.22%	0.60%	1.09%	2.38%	2.38%	4.97%	7.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 553	458 \| 542	439 \| 526	406 \| 491	324 \| 400	324 \| 400	283 \| 316	-- \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	0.76%	0.54%	0.57%	0.40%	0.58%	0.48%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 526	341 \| 495	361 \| 447	308 \| 408	234 \| 365	328 \| 358	198 \| 348	43 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-16~至今张东波管志玉 350天 2.42%
2022-05-30~2024-01-15 王慧杰 1年又230天 3.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	张东波管志玉	350天	2.42%
2022-05-30~2024-01-15	王慧杰	1年又230天	3.10%

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