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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827
)

单位净值 (2025-02-19)

1.0545-0.01%
近1月:-0.09%
近1年:2.00%

累计净值

1.0545
近3月:0.31%
近3年:--

近6月:0.75%
成立来:5.45%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:9.74亿元(2024-12-31)基金经理:张东波
成 立 日:2022-05-30管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差:0.22%
锁定期:买入后锁定期7天,期间不可卖出。

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来12-0212-1612-3001-1302-0302-172023-012024-012025-011.051.051.051.061.06
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    关联基金最高7日年化2.28%02-19

    快取单日限额  最高超50万元

  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来12-0212-1612-3001-1302-0302-172023-012024-012025-011.051.051.051.061.06
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8660 2.12%
华夏大盘精选混 15.1980 1.27%
富国全球科技互 2.8590 0.18%
南方中证500 1.6604 1.68%
鹏华中证500 1.7117 1.68%
富国中证军工指 1.0030 1.83%
融通内需驱动混 2.6310 1.08%
银华领先策略混 1.0705 0.55%
泰信优质生活混 0.6843 1.95%
申万菱信消费增 1.2190 1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    -0.09%
    0.31%
    0.75%
    -0.19%
    2.00%
    4.20%
    --
    同类平均
    -0.20%
    -0.05%
    1.42%
    2.09%
    -0.11%
    4.33%
    8.02%
    10.55%
    沪深300
    0.52%
    3.35%
    -0.92%
    17.37%
    0.13%
    15.76%
    -2.34%
    -15.29%
    跟踪标的
    -0.03%
    0.09%
    0.41%
    0.92%
    0.10%
    2.09%
    4.76%
    7.13%
    同类排名
    142 | 572
    329 | 569
    484 | 540
    435 | 504
    234 | 560
    344 | 416
    288 | 317
    -- | 253
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-1909-1610-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    中欧中证同业存单AAA
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3102.557.51012.5
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    张东波
    管志玉
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    3年又200天
    现任基金资产规模:
    2193.10亿(13只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%2.5%5%7.5%10%12.5%
    截止至:2025-02-19
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