中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)基金净值_估值

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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827

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单位净值 (2024-11-20): 1.05120.00%; 近1月：0.18%; 近1年：2.33%

累计净值: 1.0512; 近3月：0.44%; 近3年：--

: 近6月：1.01%; 成立来：5.12%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：5.94亿元（2024-09-30）	基金经理：张东波等
成立日：2022-05-30	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.17%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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24渤海 8.30% --
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11-20	1.0512	1.0512	0.00%
11-19	1.0512	1.0512	0.00%
11-18	1.0512	1.0512	0.01%
11-15	1.0511	1.0511	0.01%
11-14	1.0510	1.0510	0.00%
11-13	1.0510	1.0510	0.01%
11-12	1.0509	1.0509	0.01%
11-11	1.0508	1.0508	0.00%
11-08	1.0508	1.0508	0.01%
11-07	1.0507	1.0507	0.03%
11-06	1.0504	1.0504	0.00%

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济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.18%	0.44%	1.01%	2.00%	2.33%	4.37%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.20%	0.51%	1.05%	2.08%	2.43%	4.98%	7.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 535	345 \| 527	366 \| 504	360 \| 457	317 \| 400	303 \| 368	284 \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	0.76%	0.54%	0.57%	0.40%	0.58%	0.48%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 526	341 \| 495	361 \| 447	308 \| 408	234 \| 365	328 \| 358	198 \| 348	43 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 408	-- \| 343	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-16~至今张东波管志玉 310天 1.96%
2022-05-30~2024-01-15 王慧杰 1年又230天 3.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	张东波管志玉	310天	1.96%
2022-05-30~2024-01-15	王慧杰	1年又230天	3.10%

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