中欧中证港股通创新药指数发起C(021760)基金净值_估值

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中欧中证港股通创新药指数发起C(021760

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净值估算(25-05-20 15:00)

近1月：11.35%

近1年：--

单位净值 (2025-05-20): 1.09313.48%; 近3月：14.59%; 近3年：--

累计净值: 1.0931; 近6月：25.47%; 成立来：9.31%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.50亿元（2025-03-31）	基金经理：宋巍巍
成立日：2024-09-26	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.16%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明生物	11.45%	--	股吧
百济神州	10.85%	--	股吧
信达生物	9.59%	--	股吧
康方生物	7.89%	--	股吧
中国生物制药	6.09%	--	股吧
石药集团	5.80%	--	股吧
再鼎医药	4.46%	--	股吧
翰森制药	4.21%	--	股吧
药明康德	3.86%	--	股吧
三生制药	3.30%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.50%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.0931	1.0931	3.48%
05-19	1.0563	1.0563	1.87%
05-16	1.0369	1.0369	1.82%
05-15	1.0184	1.0184	-0.69%
05-14	1.0255	1.0255	1.15%
05-13	1.0138	1.0138	0.39%
05-12	1.0099	1.0099	-3.17%
05-09	1.0430	1.0430	0.49%
05-08	1.0379	1.0379	0.56%
05-07	1.0321	1.0321	-3.56%
05-06	1.0702	1.0702	0.22%

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中欧中证港股通创新药指数发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.82%	11.35%	14.59%	25.47%	28.49%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	3.59%	-2.08%	-0.31%	1.64%	11.61%	1.19%	3.09%
沪深300	0.05%	3.33%	-0.78%	-2.20%	-0.93%	5.61%	-1.18%	-4.40%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	8.66%	--	16.89%	29.80%	33.01%	38.12%	4.54%	2.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 3756	32 \| 3711	8 \| 3495	23 \| 3165	54 \| 3387	-- \| 2764	-- \| 2141	-- \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	24.10%	-18.40%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	0.65%	17.13%	--	--	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通创新药指数	27.64%	-11.88%	36.95%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 3635	3090 \| 3464	-- \| 3130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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报告期基金换手率
2024-12-31 95.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2024-12-31	95.39%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-26~至今宋巍巍 236天 5.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-26~至今	宋巍巍	236天	5.63%

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3	0	加油呀！本还没回来呢	捉鸡专业户	05-20 21:08
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40	0	今日（0520）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	05-20 20:10
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467	2	5.20分享：创新药大爆发！动手了，我今天猛干这些	小海哥爱投基	05-20 16:07
8456	10	操作：预判全对！加仓加仓加仓！全面进攻5个方向	小欧养基	05-20 15:04
5404	1	百万实盘操作：创新药再爆发！注意，今天有加有减操作	青春姐理财记	05-20 14:45
29	0	中证机器人指数+0.45%中证芯片指数+0.48%	净值播报员	05-20 14:09
32	0	#晒收益#	热心的孙卓婷	05-20 11:43
351	2	港股机会多	阳光明媚的日子	05-20 11:10
41	0	看你表演了，不出意外今日落袋为安	阿鱼传说	05-20 09:47
201	1	今日（0519）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	05-20 03:28
3132	62	瓜分2000元京东卡！关注中欧指数图谱，聊聊你的理	中欧基金	05-19 16:20
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131	0	今日（0516）中欧涨幅前3的产品	净值播报员	05-16 21:51
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