交银安心收益债券A(519753)基金净值_估值

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交银安心收益债券A(519753

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.04210.28%; 近1月：0.64%; 近1年：3.24%

累计净值: 1.2301; 近3月：-0.39%; 近3年：6.72%

: 近6月：1.09%; 成立来：23.62%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：24.33亿元（2024-06-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2015-05-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国化学	0.44%	7.43%	股吧
福能股份	0.44%	6.57%	股吧
华电国际	0.44%	6.96%	股吧
陕西煤业	0.41%	3.30%	股吧
华能国际	0.39%	6.49%	股吧
皖能电力	0.39%	7.22%	股吧
中国神华	0.38%	4.28%	股吧
中国海油	0.36%	8.21%	股吧
嘉友国际	0.35%	9.99%	股吧
分众传媒	0.34%	8.44%	股吧

前十持仓占比合计：3.94%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 3.01% --
23浙商 2.86% --
23常德 2.12% --
24兴信01 2.09% --
22国开 2.08% --
前五持仓占比合计：12.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	3.01%	--
23浙商	2.86%	--
23常德	2.12%	--
24兴信01	2.09%	--
22国开	2.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0421	1.2301	0.28%
09-27	1.0392	1.2272	0.12%
09-26	1.0380	1.2260	0.23%
09-25	1.0356	1.2236	0.06%
09-24	1.0350	1.2230	0.33%
09-23	1.0316	1.2196	-0.03%
09-20	1.0319	1.2199	-0.05%
09-19	1.0324	1.2204	0.08%
09-18	1.0316	1.2196	0.02%
09-13	1.0314	1.2194	-0.09%
09-12	1.0323	1.2203	-0.01%

更多净值信息>

交银安心收益债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0880元
2023-09-21 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.02%	0.64%	-0.39%	1.09%	2.86%	3.24%	4.27%	6.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.55%	3.10%	1.56%	2.55%	3.12%	2.62%	2.72%	1.34%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	866 \| 1213	965 \| 1228	1111 \| 1198	941 \| 1154	633 \| 1096	491 \| 1052	330 \| 864	157 \| 689
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.39%	1.48%	1.76%	0.37%	-0.84%	-0.17%	2.01%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1113 \| 1251	314 \| 1208	190 \| 1173	273 \| 1121	629 \| 1075	560 \| 1035	323 \| 995	156 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.35%	0.05%	7.21%	4.79%	3.33%	2.41%	2.05%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	348 \| 1121	102 \| 955	261 \| 782	392 \| 632	453 \| 548	151 \| 500	229 \| 499	112 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 15.34%
2023-12-31 16.47%
2023-06-30 23.45%
2022-12-31 53.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	15.34%
2023-12-31	16.47%
2023-06-30	23.45%
2022-12-31	53.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	魏玉敏	2年又252天	4.14%
2019-12-14~2022-01-26	王艺伟	2年又44天	13.48%
2019-11-28~2019-12-13	唐赟王艺伟	15天	0.19%
2018-05-16~2019-11-27	唐赟	1年又195天	2.76%
2015-11-07~2018-05-15	王少成唐赟	2年又190天	5.50%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0880元
2023-09-21	每份派现金0.1000元

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