交银安心收益债券A(519753)基金净值_估值

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交银安心收益债券A(519753

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单位净值 (2025-11-12): 1.1017-0.05%; 近1月：0.49%; 近1年：8.19%

累计净值: 1.3207; 近3月：2.66%; 近3年：12.54%

: 近6月：5.29%; 成立来：34.59%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：15.65亿元（2025-09-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2015-05-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
瀚蓝环境	0.42%	0.07%	股吧
歌尔股份	0.41%	-0.34%	股吧
睿创微纳	0.35%	-1.49%	股吧
万华化学	0.33%	-0.26%	股吧
艾罗能源	0.31%	-10.16%	股吧
运机集团	0.30%	4.96%	股吧
运达股份	0.29%	-2.69%	股吧
巨化股份	0.28%	1.10%	股吧
闻泰科技	0.28%	-4.61%	股吧
世纪华通	0.27%	5.11%	股吧

前十持仓占比合计：3.24%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农行 3.07% --
24农行 3.07% --
25国债08 2.91% --
25国债08 2.91% --
25国债01 2.50% --
前五持仓占比合计：14.46%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农行	3.07%	--
24农行	3.07%	--
25国债08	2.91%	--
25国债08	2.91%	--
25国债01	2.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	1.1017	1.3207	-0.05%
11-11	1.1022	1.3212	-0.05%
11-10	1.1028	1.3218	0.12%
11-07	1.1015	1.3205	-0.06%
11-06	1.1022	1.3212	0.26%
11-05	1.0993	1.3183	0.13%
11-04	1.0979	1.3169	-0.15%
11-03	1.0996	1.3186	0.05%
10-31	1.0990	1.3180	-0.03%
10-30	1.0993	1.3183	-0.16%
10-29	1.1011	1.3201	0.30%

更多净值信息>

交银安心收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0310元
2023-12-22 每份派现金0.0880元
2023-09-21 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.49%	2.66%	5.29%	6.11%	8.19%	12.29%	12.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	0.33%	2.28%	5.12%	6.63%	7.38%	12.04%	11.05%
沪深300	0.40%	0.63%	12.12%	19.41%	18.07%	13.71%	29.54%	22.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	535 \| 1439	553 \| 1430	403 \| 1383	429 \| 1310	435 \| 1232	322 \| 1203	390 \| 1013	306 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.87%	1.09%	0.57%	2.61%	-0.39%	1.48%	1.76%	0.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	460 \| 1469	777 \| 1383	469 \| 1314	261 \| 1292	1113 \| 1251	314 \| 1208	190 \| 1173	273 \| 1121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.55%	1.35%	0.05%	7.21%	4.79%	3.33%	2.41%	2.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	416 \| 1292	348 \| 1121	102 \| 955	261 \| 782	392 \| 632	453 \| 548	151 \| 500	229 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 21.65%
2024-12-31 16.40%
2024-06-30 12.42%
2023-12-31 16.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	21.65%
2024-12-31	16.40%
2024-06-30	12.42%
2023-12-31	16.47%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	魏玉敏	3年又291天	13.39%
2019-12-14~2022-01-26	王艺伟	2年又44天	13.48%
2019-11-28~2019-12-13	唐赟王艺伟	15天	0.19%
2018-05-16~2019-11-27	唐赟	1年又195天	2.76%
2015-11-07~2018-05-15	王少成唐赟	2年又190天	5.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
9	0	发现这里修复起来也挺猛的，自选看看	秋意浓浓	11-13 09:43
23	0	固收加攻守兼备，长线布局还是蛮给力的，加点仓位继续	昵称一百斤	11-13 09:29
33	0	今年涨幅不错，今天小回调预期内，不用太在意	聪慧睿智的丁梦香	11-12 20:36
33	0	交银安心收益A近1年涨8.14%，比同类平均（7.	开心的老太婆	11-12 10:48
32	0	还挺多小伙伴关注的呀，我也加自选看看先了	胸有成竹之黄蓉	11-12 10:34
28	0	年年正收益，还是固收加稳扎稳打，更有性价比	知足常乐就美	11-12 10:08
34	0	连续多年盈利，这只固收加债基有潜力，	可爱的烟语旻	11-12 09:24
55	0	这个可是六年长盈固收加，经得起时间考验的	基民2171G13t92	11-12 08:44
35	0	固收+攻守兼备，可以期待一下	世界辣么大我想去看看	11-11 18:40
39	0	目前市场，我感觉买点偏债基更安心	赚赚518	11-11 18:39
39	0	发现这里还挺猛的呢，准备跟上试试	秋意浓浓	11-11 15:40
28	0	昨天收12个蛋不错呀！还是固收类产品比较省心，闲钱	夏梦之瑶	11-11 10:45
34	0	混合债比一般债更有性价比，能涨抗跌的	昵称一百斤	11-11 09:41
47	0	我还是喜欢相对稳一点的，起码不操心啊，而且这里也没	聪慧睿智的丁梦香	11-10 20:03
35	0	固收债更有动力，投资性价比高，	可爱的烟语旻	11-10 12:48
33	0	还是这里更有性价比，比一般债更有潜力	知足常乐就美	11-10 10:14
26	0	调整也该到位了吧，接下来我就看这基的了	胸有成竹之黄蓉	11-10 09:54
61	0	投资如长跑，多点耐心和时间会更好	Letting	11-10 08:55
52	0	风险较低，这个长期配置也相对安全些	聪慧睿智的丁梦香	11-07 20:34
2007	31	2025.11.6债市两点半：股债联动变强，新规要	小涵妹妹	11-07 15:25

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2024-12-25	每份派现金0.0310元
2023-12-22	每份派现金0.0880元
2023-09-21	每份派现金0.1000元

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