交银安心收益债券A(519753)基金净值_估值

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交银安心收益债券A(519753

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单位净值 (2025-11-28): 1.09530.19%; 近1月：-0.23%; 近1年：7.38%

累计净值: 1.3143; 近3月：0.74%; 近3年：12.57%

: 近6月：4.87%; 成立来：33.81%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：15.65亿元（2025-09-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2015-05-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
瀚蓝环境	0.42%	-0.14%	股吧
歌尔股份	0.41%	2.95%	股吧
睿创微纳	0.35%	1.06%	股吧
万华化学	0.33%	1.85%	股吧
艾罗能源	0.31%	4.92%	股吧
运机集团	0.30%	1.15%	股吧
运达股份	0.29%	2.89%	股吧
巨化股份	0.28%	-0.09%	股吧
闻泰科技	0.28%	-0.56%	股吧
世纪华通	0.27%	-0.55%	股吧

前十持仓占比合计：3.24%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农行 3.07% --
24农行 3.07% --
25国债08 2.91% --
25国债08 2.91% --
25国债01 2.50% --
前五持仓占比合计：14.46%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农行	3.07%	--
24农行	3.07%	--
25国债08	2.91%	--
25国债08	2.91%	--
25国债01	2.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.0953	1.3143	0.19%
11-27	1.0932	1.3122	-0.05%
11-26	1.0938	1.3128	-0.06%
11-25	1.0945	1.3135	0.16%
11-24	1.0928	1.3118	0.08%
11-21	1.0919	1.3109	-0.44%
11-20	1.0967	1.3157	-0.09%
11-19	1.0977	1.3167	-0.04%
11-18	1.0981	1.3171	-0.17%
11-17	1.1000	1.3190	-0.09%
11-14	1.1010	1.3200	-0.24%

更多净值信息>

交银安心收益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0310元
2023-12-22 每份派现金0.0880元
2023-09-21 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-0.23%	0.74%	4.87%	5.49%	7.38%	11.66%	12.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	446 \| 1491	648 \| 1462	486 \| 1403	439 \| 1321	437 \| 1236	390 \| 1216	399 \| 1027	339 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.87%	1.09%	0.57%	2.61%	-0.39%	1.48%	1.76%	0.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	460 \| 1469	777 \| 1383	469 \| 1314	261 \| 1292	1113 \| 1251	314 \| 1208	190 \| 1173	273 \| 1121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.55%	1.35%	0.05%	7.21%	4.79%	3.33%	2.41%	2.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	416 \| 1292	348 \| 1121	102 \| 955	261 \| 782	392 \| 632	453 \| 548	151 \| 500	229 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 21.65%
2024-12-31 16.40%
2024-06-30 12.42%
2023-12-31 16.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	21.65%
2024-12-31	16.40%
2024-06-30	12.42%
2023-12-31	16.47%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	魏玉敏	3年又309天	12.73%
2019-12-14~2022-01-26	王艺伟	2年又44天	13.48%
2019-11-28~2019-12-13	唐赟王艺伟	15天	0.19%
2018-05-16~2019-11-27	唐赟	1年又195天	2.76%
2015-11-07~2018-05-15	王少成唐赟	2年又190天	5.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3817	12	对比	合适的你儿	11-28 21:44
53	0	现在的市场，还是要配点债，既能上涨又能有效抵御权益	聪慧睿智的丁梦香	11-28 18:03
47	1	$交银安心收益债券A$业绩不错！今天追高转入点建个	欢乐的盛衍慕	11-28 14:58
52	0	混债能涨抗跌的，中长期布局更有性价比	知足常乐就美	11-28 09:29
48	0	有股有债组合，抗跌能涨不会错的，长拿才会香，	萧瑟秋风今又在	11-28 09:19
57	0	一年涨幅超过七个点，这比存银行香多了	基民2171G13t92	11-28 08:42
43	0	近一年7.66%的涨幅，表现还不错	世界辣么大我想去看看	11-27 16:27
34	0	昨天这么好的行情怎么还亏了	江南莲	11-27 11:01
29	0	偶尔有点波动很正常，债基大趋势还是向好的	夏梦之瑶	11-27 10:27
26	0	有震荡向上的趋势，今天加把劲来个红色周四	秋意浓浓	11-27 09:51
35	0	混债能涨抗跌的，长线布局更有性价比，跟上	昵称一百斤	11-27 09:27
54	0	今年流动性充裕，债市肯定有机会的，跌了就补，就当低	聪慧睿智的丁梦香	11-26 20:34
39	0	近一年涨幅7个多点，我也买点看看了	胸有成竹之黄蓉	11-26 17:50
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33	0	收蛋能力不错，长线布局更有动力，能涨抗跌的	知足常乐就美	11-26 09:46
48	0	这两天已经收了24颗蛋了，持续向上稳稳的	基民2171G13t92	11-26 08:43
45	0	债基也回归收蛋了，今天是不是可以股债双收呀	夏梦之瑶	11-25 13:36
35	0	今天又是愉快收蛋的一天	世界辣么大我想去看看	11-25 10:48
33	0	昨天8个蛋耶，这是要回暖了吗	秋意浓浓	11-25 09:47
57	0	固收加调整一下，修复快，长线布局没问题，稳步前进中	昵称一百斤	11-25 09:26

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近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派现金0.0310元
2023-12-22	每份派现金0.0880元
2023-09-21	每份派现金0.1000元

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