汇添富添添乐双盈债券A(017592)基金净值_估值

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汇添富添添乐双盈债券A(017592

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单位净值 (2024-11-20): 1.1041-0.01%; 近1月：-0.54%; 近1年：10.04%

累计净值: 1.1041; 近3月：0.07%; 近3年：--

: 近6月：0.81%; 成立来：10.41%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：23.73亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡志文等
成立日：2023-02-01	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	1.38%	--	股吧
紫金矿业	1.13%	0.81%	股吧
美的集团	1.08%	-0.83%	股吧
比亚迪	0.97%	-0.85%	股吧
格力电器	0.94%	-0.98%	股吧
招商银行	0.78%	-0.13%	股吧
广汇能源	0.78%	-0.78%	股吧
中远海控	0.75%	-0.14%	股吧
宁德时代	0.67%	0.27%	股吧
中煤能源	0.31%	--	股吧

前十持仓占比合计：8.79%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债04 6.88% --
23国债26 4.95% --
21中国 4.67% --
21交通 4.42% --
21建设 4.11% --
前五持仓占比合计：25.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债04	6.88%	--
23国债26	4.95%	--
21中国	4.67%	--
21交通	4.42%	--
21建设	4.11%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1041	1.1041	-0.01%
11-19	1.1042	1.1042	0.15%
11-18	1.1026	1.1026	-0.01%
11-15	1.1027	1.1027	-0.05%
11-14	1.1033	1.1033	-0.26%
11-13	1.1062	1.1062	0.03%
11-12	1.1059	1.1059	-0.19%
11-11	1.1080	1.1080	-0.05%
11-08	1.1085	1.1085	-0.05%
11-07	1.1091	1.1091	0.25%
11-06	1.1063	1.1063	-0.23%

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汇添富添添乐双盈债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-0.54%	0.07%	0.81%	9.31%	10.04%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	431 \| 1248	1189 \| 1240	1135 \| 1210	710 \| 1169	26 \| 1089	17 \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.11%	2.60%	6.78%	0.12%	1.32%	-0.08%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1071 \| 1251	62 \| 1208	8 \| 1173	362 \| 1121	21 \| 1075	532 \| 1035	-- \| 995	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	一般	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 46.22%
2023-12-31 18.96%
2023-06-30 24.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.22%
2023-12-31	18.96%
2023-06-30	24.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-09~至今蔡志文陈思行 196天 1.41%
2023-02-01~2024-05-08 蔡志文 1年又97天 8.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-09~至今	蔡志文陈思行	196天	1.41%
2023-02-01~2024-05-08	蔡志文	1年又97天	8.88%

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