易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)基金净值_估值

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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245

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单位净值 (2024-12-19): 1.04100.06%; 近1月：1.05%; 近1年：7.28%

累计净值: 1.0410; 近3月：6.75%; 近3年：--

: 近6月：3.04%; 成立来：4.10%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.33亿元（2024-09-30）	基金经理：张浩然
成立日：2022-09-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达裕祥回报债券A	10.33%	0.00%
易方达瑞信混合E	9.46%	0.06%
易方达丰和债券A	7.66%	0.27%
易方达投资级信用债...	7.36%	0.11%
易方达新利混合	5.77%	0.06%
易方达瑞和混合	4.91%	-0.06%
易方达稳健收益债券B	4.63%	0.22%
易方达瑞锦混合发起...	4.20%	0.04%
易方达鑫转增利混合C	3.76%	0.29%
易方达供给改革混合	3.71%	0.48%

前十持仓占比合计：61.79%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0410	1.0410	0.06%
12-18	1.0404	1.0404	0.04%
12-17	1.0400	1.0400	-0.09%
12-16	1.0409	1.0409	-0.11%
12-13	1.0420	1.0420	-0.35%
12-12	1.0457	1.0457	0.31%
12-11	1.0425	1.0425	0.16%
12-10	1.0408	1.0408	0.28%
12-09	1.0379	1.0379	0.15%
12-06	1.0363	1.0363	0.31%
12-05	1.0331	1.0331	0.08%

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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	1.05%	6.75%	3.04%	6.05%	7.28%	6.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 86	19 \| 86	7 \| 85	17 \| 85	7 \| 84	7 \| 84	11 \| 73	-- \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.41%	0.75%	1.26%	-1.04%	-1.00%	0.13%	1.94%	-0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	74 \| 391	137 \| 378	48 \| 376	228 \| 365	122 \| 345	72 \| 328	62 \| 310	100 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-06~至今张浩然 2年又107天 4.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-06~至今	张浩然	2年又107天	4.10%

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81	0	公告易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(	基金资讯	11-15 08:05
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155	0	公告易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(	基金资讯	08-30 00:21
109	0	公告易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(	基金资讯	08-16 08:04
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