易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)基金净值_估值

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易方达优选投资级信用指数发起式A(018996

)

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-25 11:30)

近1月：-0.05%

近1年：3.25%

单位净值 (2025-03-24): 1.02950.04%; 近3月：-0.25%; 近3年：--

累计净值: 1.0525; 近6月：0.94%; 成立来：5.28%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：111.58亿元（2024-12-31）	基金经理：杨真
成立日：2023-10-25	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23中证26 1.40% --
21中国 1.38% --
23华夏 1.38% --
23华夏 1.37% --
23南京 1.36% --
前五持仓占比合计：6.89%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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23中证26	1.40%	--
21中国	1.38%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	1.0295	1.0525	0.04%
03-21	1.0291	1.0521	0.06%
03-20	1.0285	1.0515	0.12%
03-19	1.0273	1.0503	0.06%
03-18	1.0267	1.0497	0.04%
03-17	1.0263	1.0493	-0.08%
03-14	1.0271	1.0501	0.04%
03-13	1.0267	1.0497	0.12%
03-12	1.0255	1.0485	0.06%
03-11	1.0249	1.0479	-0.16%
03-10	1.0265	1.0495	-0.06%

更多净值信息>

易方达优选投资级信用指数发起式A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-28 每份派现金0.0130元
2024-04-23 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8700	-0.11%
华夏大盘精选混	15.2670	0.41%
富国全球科技互	2.6834	-0.54%
南方中证500	1.6659	-0.05%
鹏华中证500	1.7201	-0.05%
富国中证军工指	1.0420	-1.51%
融通内需驱动混	2.5900	0.82%
银华领先策略混	1.1164	0.57%
泰信优质生活混	0.6307	0.05%
申万菱信消费增	1.2200	0.99%

年度涨幅

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截止至2025-03-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	-0.05%	-0.25%	0.94%	-0.50%	3.25%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.17%	-0.04%	-0.35%	1.28%	-0.47%	3.43%	7.32%	10.41%
沪深300	-1.55%	-0.88%	-1.23%	17.39%	0.00%	11.00%	-2.29%	-7.44%
跟踪标的跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数	0.32%	-0.07%	-0.11%	1.16%	-0.35%	3.77%	8.83%	12.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 572	390 \| 572	180 \| 558	290 \| 518	276 \| 559	182 \| 435	-- \| 324	-- \| 255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.10%	0.07%	1.50%	1.26%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-优选投资级信用债财富(总值)指数	2.15%	0.13%	1.73%	1.48%	1.18%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 561	475 \| 526	91 \| 495	159 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 561	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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选择基金经理：
杨真
杨真
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又118天
现任基金资产规模：
613.09亿(23只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-24
截止至：2025-03-24
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-25~至今杨真 1年又152天 5.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-25~至今	杨真	1年又152天	5.28%

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