易方达投资级信用债债券C(000206)基金净值_估值

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易方达投资级信用债债券C(000206

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单位净值 (2024-04-26): 1.1701-0.09%; 近1月：0.88%; 近1年：4.96%

累计净值: 1.5691; 近3月：1.82%; 近3年：12.57%

: 近6月：3.96%; 成立来：67.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.08亿元（2024-03-31）	基金经理：王晓晨
成立日：2013-09-10	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22光大 7.86% --
22中行 5.51% --
23中信 5.40% --
23宁波 4.99% --
22华夏 4.64% --
前五持仓占比合计：28.40%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1701	1.5691	-0.09%
04-25	1.1711	1.5701	-0.04%
04-24	1.1716	1.5706	-0.11%
04-23	1.1729	1.5719	0.08%
04-22	1.1720	1.5710	0.09%
04-19	1.1710	1.5700	0.07%
04-18	1.1702	1.5692	0.08%
04-17	1.1693	1.5683	0.05%
04-16	1.1687	1.5677	0.01%
04-15	1.1686	1.5676	0.04%
04-12	1.1681	1.5671	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.88%	1.82%	3.96%	2.44%	4.96%	8.02%	12.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1872 \| 3258	175 \| 3214	366 \| 3104	175 \| 2931	248 \| 3084	466 \| 2756	499 \| 2374	527 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.73%	1.31%	0.43%	1.22%	1.41%	-0.79%	1.05%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	338 \| 3230	323 \| 3114	1736 \| 2943	1236 \| 2851	626 \| 2778	1954 \| 2732	1257 \| 2598	811 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.45%	1.84%	4.50%	1.94%	4.77%	6.85%	1.56%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	664 \| 3114	1774 \| 2732	704 \| 2413	1395 \| 2201	387 \| 1724	402 \| 1271	449 \| 1021	260 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：主要投资于投资级信用债券,2015年业绩超越同类平均，四分位排名良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-28~至今	王晓晨	3年又151天	14.58%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	1.85%
2013-09-10~2019-11-21	王晓晨	6年又73天	43.11%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-10	每份派现金0.0100元
2024-01-10	每份派现金0.0100元
2023-10-17	每份派现金0.0080元
2023-07-06	每份派现金0.0060元
2023-04-12	每份派现金0.0060元
2023-01-10	每份派现金0.0050元
2022-10-18	每份派现金0.0080元
2022-07-06	每份派现金0.0080元
2022-04-14	每份派现金0.0080元
2022-01-10	每份派现金0.0080元
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