易方达投资级信用债债券C(000206)基金净值_估值

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易方达投资级信用债债券C(000206

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.16050.09%; 近1月：0.02%; 近1年：3.62%

累计净值: 1.5895; 近3月：0.75%; 近3年：10.40%

: 近6月：0.92%; 成立来：69.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.86亿元（2024-12-31）	基金经理：王晓晨
成立日：2013-09-10	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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23附息 2.78% --
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持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1605	1.5895	0.09%
01-24	1.1595	1.5885	-0.03%
01-23	1.1598	1.5888	-0.03%
01-22	1.1602	1.5892	0.03%
01-21	1.1599	1.5889	0.01%
01-20	1.1598	1.5888	-0.03%
01-17	1.1601	1.5891	-0.02%
01-16	1.1603	1.5893	-0.04%
01-15	1.1608	1.5898	0.01%
01-14	1.1607	1.5897	0.00%
01-13	1.1607	1.5897	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.02%	0.75%	0.92%	-0.07%	3.62%	8.78%	10.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2284 \| 2991	2714 \| 3311	2889 \| 3196	2849 \| 3085	2947 \| 3310	2020 \| 2777	1082 \| 2364	1090 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.12%	0.09%	1.31%	1.73%	1.31%	0.43%	1.22%	1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2592 \| 3316	2324 \| 3195	1179 \| 3363	338 \| 3229	323 \| 3111	1734 \| 2942	1236 \| 2849	626 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.32%	4.45%	1.84%	4.50%	1.94%	4.77%	6.85%	1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1665 \| 3316	664 \| 3111	1772 \| 2730	702 \| 2412	1394 \| 2199	385 \| 1722	402 \| 1269	449 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：主要投资于投资级信用债券,2015年业绩超越同类平均，四分位排名良好。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-28~至今	王晓晨	4年又69天	16.60%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	1.85%
2013-09-10~2019-11-21	王晓晨	6年又73天	43.11%

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2024-10-15	每份派现金0.0080元
2024-07-08	每份派现金0.0120元
2024-04-10	每份派现金0.0100元
2024-01-10	每份派现金0.0100元
2023-10-17	每份派现金0.0080元
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2023-04-12	每份派现金0.0060元
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