易方达投资级信用债债券C(000206)基金净值_估值

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易方达投资级信用债债券C(000206

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.16970.11%; 近1月：0.49%; 近1年：4.71%

累计净值: 1.5887; 近3月：0.65%; 近3年：11.10%

: 近6月：1.18%; 成立来：69.83%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.30亿元（2024-09-30）	基金经理：王晓晨
成立日：2013-09-10	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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22国开 2.35% --
23杭州 2.34% --
24宝钢 2.12% --
22光大 2.03% --
前五持仓占比合计：11.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1697	1.5887	0.11%
12-19	1.1684	1.5874	0.01%
12-18	1.1683	1.5873	-0.01%
12-17	1.1684	1.5874	-0.02%
12-16	1.1686	1.5876	0.03%
12-13	1.1683	1.5873	0.04%
12-12	1.1678	1.5868	0.03%
12-11	1.1675	1.5865	0.01%
12-10	1.1674	1.5864	0.06%
12-09	1.1667	1.5857	0.01%
12-06	1.1666	1.5856	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.49%	0.65%	1.18%	4.17%	4.71%	9.29%	11.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3281	2762 \| 3245	2835 \| 3176	2786 \| 3055	1648 \| 2768	1475 \| 2743	911 \| 2340	1053 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	1.31%	1.73%	1.31%	0.43%	1.22%	1.41%	-0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2324 \| 3195	1179 \| 3365	338 \| 3231	323 \| 3113	1736 \| 2944	1236 \| 2851	626 \| 2778	1954 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.45%	1.84%	4.50%	1.94%	4.77%	6.85%	1.56%	0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	664 \| 3113	1774 \| 2732	704 \| 2414	1395 \| 2201	387 \| 1724	402 \| 1271	449 \| 1021	260 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：主要投资于投资级信用债券,2015年业绩超越同类平均，四分位排名良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-28~至今	王晓晨	4年又24天	16.52%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	1.85%
2013-09-10~2019-11-21	王晓晨	6年又73天	43.11%

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2024-07-08	每份派现金0.0120元
2024-04-10	每份派现金0.0100元
2024-01-10	每份派现金0.0100元
2023-10-17	每份派现金0.0080元
2023-07-06	每份派现金0.0060元
2023-04-12	每份派现金0.0060元
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