招商双债增强债券(LOF)C(161716)基金净值_估值

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招商双债增强债券(LOF)C(161716

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.56070.01%; 近1月：0.28%; 近1年：4.46%

累计净值: 1.6997; 近3月：0.79%; 近3年：13.01%

: 近6月：2.45%; 成立来：81.96%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：122.11亿元（2024-06-30）	基金经理：刘万锋
成立日：2013-03-01	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 2.70% --
22国开 2.39% --
20中国 2.38% --
23国开 2.36% --
23农发 2.30% --
前五持仓占比合计：12.13%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.5607	1.6997	0.01%
07-18	1.5605	1.6995	0.00%
07-17	1.5605	1.6995	0.01%
07-16	1.5603	1.6993	0.02%
07-15	1.5600	1.6990	0.04%
07-12	1.5594	1.6984	0.03%
07-11	1.5590	1.6980	0.03%
07-10	1.5586	1.6976	0.01%
07-09	1.5585	1.6975	0.04%
07-08	1.5579	1.6969	-0.04%
07-05	1.5586	1.6976	-0.04%

更多净值信息>

招商双债增强债券(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分4次
2015-03-02 每份基金份额折算1.1320份
2014-08-29 每份基金份额折算1.0042份
2014-02-28 每份基金份额折算1.0104份
2013-08-30 每份基金份额折算1.0151份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.28%	0.79%	2.45%	2.81%	4.46%	8.23%	13.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 503	96 \| 494	136 \| 473	160 \| 445	107 \| 437	53 \| 405	33 \| 348	32 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.23%	1.44%	1.39%	0.55%	1.71%	1.67%	-1.10%	1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 494	79 \| 445	24 \| 401	140 \| 384	19 \| 363	127 \| 352	213 \| 336	22 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.42%	1.98%	6.33%	3.19%	6.36%	9.30%	2.69%	6.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 401	76 \| 336	102 \| 249	112 \| 221	69 \| 197	11 \| 183	32 \| 188	5 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.96%
2013-12-31 0.04%
2013-06-30 0.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：机构持有为主，中长期业绩出色，14年涨幅达16.27%

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.96%
2013-12-31	0.04%
2013-06-30	0.07%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-08-05~至今	刘万锋	8年又354天	57.33%
2015-06-09~2015-08-04	张婷刘万锋	56天	-5.25%
2013-03-01~2015-06-08	张婷	2年又99天	22.07%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-03-02	每份基金份额折算1.1320份
2014-08-29	每份基金份额折算1.0042份
2014-02-28	每份基金份额折算1.0104份
2013-08-30	每份基金份额折算1.0151份

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