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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.2234 1.2234 0.05% 07-25 1.2228 1.2228 0.04% 07-24 1.2223 1.2223 0.02% 07-23 1.2221 1.2221 0.06% 07-22 1.2214 1.2214 0.07% 07-19 1.2205 1.2205 0.01% 07-18 1.2204 1.2204 0.00% 07-17 1.2204 1.2204 0.01% 07-16 1.2203 1.2203 0.02% 07-15 1.2201 1.2201 0.03% 07-12 1.2197 1.2197 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.24%0.41%0.97%2.22%2.67%3.79%6.77%11.11%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1275 | 33761512 | 33482074 | 32481837 | 30731613 | 30531594 | 27881210 | 2419878 | 2112四分位排名
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