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单位净值 (2025-07-11)

1.3272-0.01%
近1月:0.20%
近1年:2.91%

累计净值

1.3455
近3月:0.65%
近3年:10.25%

近6月:0.55%
成立来:34.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.70亿元(2025-03-31)基金经理:郭敏
成 立 日:2016-10-18管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.3272 1.3455 -0.01%
    07-10 1.3273 1.3456 -0.04%
    07-09 1.3278 1.3461 0.00%
    07-08 1.3278 1.3461 -0.02%
    07-07 1.3281 1.3464 0.03%
    07-04 1.3277 1.3460 0.03%
    07-03 1.3273 1.3456 0.02%
    07-02 1.3270 1.3453 0.06%
    07-01 1.3262 1.3445 0.03%
    06-30 1.3258 1.3441 0.01%
    06-27 1.3257 1.3440 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.20%
    0.65%
    0.55%
    0.71%
    2.91%
    6.80%
    10.25%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1083 | 3456
    1430 | 3426
    1356 | 3351
    2246 | 3276
    1937 | 3268
    1643 | 3033
    1326 | 2472
    1047 | 2105
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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