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单位净值 (2025-09-19)

1.3224-0.02%
近1月:-0.05%
近1年:1.87%

累计净值

1.3407
近3月:-0.26%
近3年:8.65%

近6月:0.84%
成立来:34.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.79亿元(2025-06-30)基金经理:郭敏
成 立 日:2016-10-18管 理 人招商基金基金评级

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.3224 1.3407 -0.02%
    09-18 1.3226 1.3409 -0.01%
    09-17 1.3227 1.3410 0.01%
    09-16 1.3226 1.3409 0.01%
    09-15 1.3225 1.3408 0.02%
    09-12 1.3222 1.3405 0.00%
    09-11 1.3222 1.3405 -0.02%
    09-10 1.3225 1.3408 -0.05%
    09-09 1.3232 1.3415 -0.04%
    09-08 1.3237 1.3420 -0.04%
    09-05 1.3242 1.3425 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.05%
    -0.26%
    0.84%
    0.35%
    1.87%
    6.11%
    8.65%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2095 | 3495
    2366 | 3471
    1856 | 3417
    2139 | 3312
    1904 | 3250
    1620 | 3110
    1355 | 2543
    1069 | 2178
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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