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单位净值 (2024-07-22)

1.13050.04%
近1月:0.24%
近1年:3.00%

累计净值

1.2030
近3月:0.59%
近3年:9.30%

近6月:1.61%
成立来:21.14%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:10.37亿元(2024-06-30)基金经理:郭敏
成 立 日:2018-11-30管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 1.1305 1.2030 0.04%
    07-19 1.1301 1.2026 0.01%
    07-18 1.1300 1.2025 0.01%
    07-17 1.1299 1.2024 0.01%
    07-16 1.1298 1.2023 0.00%
    07-15 1.1298 1.2023 0.03%
    07-12 1.1295 1.2020 0.03%
    07-11 1.1292 1.2017 0.02%
    07-10 1.1290 1.2015 0.00%
    07-09 1.1290 1.2015 0.03%
    07-08 1.1287 1.2012 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.24%
    0.59%
    1.61%
    1.88%
    3.00%
    5.55%
    9.30%
    同类平均
    0.07%
    0.25%
    0.65%
    1.78%
    2.04%
    3.29%
    6.10%
    9.71%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    288 | 858
    290 | 853
    398 | 843
    433 | 827
    407 | 824
    405 | 761
    367 | 609
    140 | 373
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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