招商鑫悦中短债C(006630)基金净值_估值

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招商鑫悦中短债C(006630

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.13010.01%; 近1月：0.21%; 近1年：2.99%

累计净值: 1.2026; 近3月：0.59%; 近3年：9.37%

: 近6月：1.62%; 成立来：21.10%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：10.37亿元（2024-06-30）	基金经理：郭敏
成立日：2018-11-30	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 6.68% --
20建设 4.79% --
20中信 3.65% --
20广发 2.25% --
24国开 1.94% --
前五持仓占比合计：19.31%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24附息	6.68%	--
20建设	4.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1301	1.2026	0.01%
07-18	1.1300	1.2025	0.01%
07-17	1.1299	1.2024	0.01%
07-16	1.1298	1.2023	0.00%
07-15	1.1298	1.2023	0.03%
07-12	1.1295	1.2020	0.03%
07-11	1.1292	1.2017	0.02%
07-10	1.1290	1.2015	0.00%
07-09	1.1290	1.2015	0.03%
07-08	1.1287	1.2012	-0.03%
07-05	1.1290	1.2015	-0.02%

更多净值信息>

招商鑫悦中短债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-10-13 每份派现金0.0100元
2021-07-01 每份派现金0.0157元
2020-08-20 每份派现金0.0468元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.59%	1.62%	1.85%	2.99%	5.59%	9.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	169 \| 867	280 \| 862	419 \| 852	432 \| 835	403 \| 831	404 \| 766	359 \| 608	138 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.86%	0.87%	0.84%	0.49%	1.01%	1.16%	-0.38%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	351 \| 861	450 \| 845	331 \| 832	497 \| 802	255 \| 771	217 \| 751	542 \| 729	294 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.55%	1.80%	5.11%	1.93%	4.90%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	283 \| 832	367 \| 729	29 \| 489	194 \| 351	10 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~至今	郭敏	2年又213天	7.55%
2019-08-29~2021-12-21	刘万锋郭敏	2年又115天	8.56%
2018-11-30~2019-08-28	刘万锋	271天	3.72%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-10-13	每份派现金0.0100元
2021-07-01	每份派现金0.0157元
2020-08-20	每份派现金0.0468元

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