招商招旭纯债A(003859)基金净值_估值_行情走势

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招商招旭纯债A(003859

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单位净值 (2024-12-20): 1.40380.18%; 近1月：1.36%; 近1年：5.11%

累计净值: 1.4038; 近3月：1.32%; 近3年：12.76%

: 近6月：2.27%; 成立来：40.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：44.45亿元（2024-09-30）	基金经理：郭敏
成立日：2016-12-15	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 2.75% --
22厦国 2.38% --
22光证Y1 2.25% --
21交通 1.91% --
24农行 1.85% --
前五持仓占比合计：11.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24特别	2.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4038	1.4038	0.18%
12-19	1.4013	1.4013	-0.03%
12-18	1.4017	1.4017	-0.12%
12-17	1.4034	1.4034	-0.06%
12-16	1.4043	1.4043	0.18%
12-13	1.4018	1.4018	0.16%
12-12	1.3995	1.3995	0.03%
12-11	1.3991	1.3991	0.00%
12-10	1.3991	1.3991	0.29%
12-09	1.3951	1.3951	0.06%
12-06	1.3942	1.3942	-0.01%

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招商招旭纯债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	1.36%	1.32%	2.27%	4.76%	5.11%	10.71%	12.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1545 \| 3281	1226 \| 3245	1337 \| 3176	1258 \| 3055	1098 \| 2768	1126 \| 2743	366 \| 2340	458 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	1.28%	1.29%	1.17%	0.68%	1.61%	1.78%	-1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2238 \| 3195	1240 \| 3365	1159 \| 3231	535 \| 3113	747 \| 2944	226 \| 2851	307 \| 2778	2311 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.34%	1.92%	6.28%	3.77%	6.18%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	289 \| 3113	1695 \| 2732	173 \| 2414	240 \| 2201	122 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-07~至今郭敏 6年又16天 32.09%
2016-12-15~2018-12-06 许强 1年又356天 6.28%
更多招商招旭纯债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-07~至今	郭敏	6年又16天	32.09%
2016-12-15~2018-12-06	许强	1年又356天	6.28%

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