交银增利债券A/B(519680)基金净值_估值

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净值估算(18-11-13 15:00)

1.0152

+0.0001+0.04%

近1月：1.08%

近1年：6.42%

单位净值 (2018-11-13): 1.01510.03%; 近3月：1.60%; 近3年：6.85%

累计净值: 1.6411; 近6月：4.01%; 成立来：84.36%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：2.36亿元（2018-09-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2008-03-31	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18首开 9.85% --
17杭金02 9.70% --
15泰山 9.56% --
18国开 6.74% --
18沪资01 6.61% --
前五持仓占比合计：42.46%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18首开	9.85%	--
17杭金02	9.70%	--
15泰山	9.56%	--
18国开	6.74%	--
18沪资01	6.61%	--

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7天3.68%14天3.19%
30天3.77%60天3.66%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.0151	1.6411	0.03%
11-12	1.0148	1.6408	0.05%
11-09	1.0143	1.6403	0.07%
11-08	1.0136	1.6396	0.07%
11-07	1.0129	1.6389	0.07%
11-06	1.0122	1.6382	0.01%
11-05	1.0121	1.6381	0.05%
11-02	1.0116	1.6376	0.06%
11-01	1.0110	1.6370	0.06%
10-31	1.0104	1.6364	0.02%
10-30	1.0102	1.6362	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-11-13

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.08%	1.60%	4.01%	7.24%	6.42%	3.29%	6.85%
同类平均	0.10%	0.63%	0.46%	1.88%	4.00%	3.80%	4.56%	8.29%
沪深300	-0.18%	2.10%	-4.51%	-16.41%	-19.69%	-21.58%	-5.26%	-13.58%
同类排名	210 \| 1392	225 \| 1387	191 \| 1318	139 \| 1254	88 \| 1211	233 \| 1195	497 \| 865	301 \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.80%	0.67%	2.14%	-0.98%	0.63%	0.26%	-0.16%	-3.31%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	48 \| 1401	777 \| 1343	147 \| 1337	1096 \| 1332	940 \| 1350	1000 \| 1304	857 \| 1243	821 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.26%	-1.74%	9.57%	19.84%	0.21%	10.76%	-5.75%	5.58%
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	6.74%	-3.29%	6.18%
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%	-12.51%
同类排名	882 \| 1332	529 \| 649	359 \| 566	183 \| 491	187 \| 335	28 \| 229	123 \| 159	81 \| 124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	优秀	不佳	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 2.08%
2015-06-30 2.13%
2014-12-31 2.66%
2014-06-30 1.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：一级债基，12年表现出色，在同类基金中排名前12%，基金经理孙超过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2015-12-31	2.08%
2015-06-30	2.13%
2014-12-31	2.66%
2014-06-30	1.00%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	77天	1.88%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.29%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.87%
2015-08-29~2017-06-09	孙超	1年又285天	-0.38%
2015-07-18~2015-08-28	赵凌琦孙超	41天	0.76%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-10-18	每份派现金0.0200元
2016-10-19	每份派现金0.0240元
2016-01-13	每份派现金0.0400元
2015-07-13	每份派现金0.0600元
2015-01-20	每份派现金0.0700元
2014-10-16	每份派现金0.0720元
2013-08-27	每份派现金0.0400元
2013-01-14	每份派现金0.0230元
2012-06-25	每份派现金0.0200元
2011-01-12	每份派现金0.0660元
2010-12-10	每份派现金0.0200元

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