交银增利债券A/B(519680)基金净值_估值

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交银增利债券A/B(前端：519680 后端：519681

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单位净值 (2024-12-02): 1.02740.25%; 近1月：1.54%; 近1年：4.78%

累计净值: 1.9204; 近3月：2.12%; 近3年：7.37%

: 近6月：1.74%; 成立来：142.30%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：16.21亿元（2024-09-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2008-03-31	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农行 6.22% --
24渤海 5.11% --
24陕有 3.93% --
24国债09 3.56% --
24蓉轨Y1 2.86% --
前五持仓占比合计：21.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农行	6.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0274	1.9204	0.25%
11-29	1.0248	1.9178	0.21%
11-28	1.0227	1.9157	0.11%
11-27	1.0216	1.9146	0.20%
11-26	1.0196	1.9126	0.05%
11-25	1.0191	1.9121	0.08%
11-22	1.0183	1.9113	-0.13%
11-21	1.0196	1.9126	0.10%
11-20	1.0186	1.9116	0.16%
11-19	1.0170	1.9100	0.15%
11-18	1.0155	1.9085	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	1.54%	2.12%	1.74%	4.28%	4.78%	6.41%	7.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	0.86%	1.96%	1.49%	3.85%	4.38%	6.67%	7.90%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	121 \| 725	105 \| 728	193 \| 714	260 \| 692	195 \| 636	224 \| 636	360 \| 576	338 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.23%	1.83%	0.93%	0.19%	0.56%	0.81%	1.94%	-2.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	668 \| 800	43 \| 497	223 \| 445	283 \| 401	134 \| 384	250 \| 363	80 \| 352	312 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	-1.15%	9.15%	4.86%	6.90%	7.93%	-0.26%	-1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 401	188 \| 336	49 \| 249	60 \| 221	60 \| 197	24 \| 183	142 \| 188	160 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	不佳	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.32%
2023-06-30 1.89%
2021-12-31 0.58%
2021-06-30 1.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：一级债基，12年表现出色，在同类基金中排名前12%，基金经理孙超过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.32%
2023-06-30	1.89%
2021-12-31	0.58%
2021-06-30	1.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-23~至今	魏玉敏	9天	0.64%
2023-06-09~2024-11-22	魏玉敏张顺晨	1年又167天	4.21%
2020-08-22~2023-06-08	魏玉敏	2年又290天	11.93%
2018-08-29~2020-08-21	于海颖魏玉敏	1年又358天	13.73%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.34%

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2024-01-18	每份派现金0.0020元
2023-07-13	每份派现金0.0120元
2022-06-23	每份派现金0.0130元
2022-01-14	每份派现金0.0130元
2021-10-20	每份派现金0.0040元
2021-09-17	每份派现金0.0280元
2021-06-23	每份派现金0.0180元
2021-04-14	每份派现金0.0100元
2021-01-25	每份派现金0.0160元
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