交银增利债券A/B(519680)基金净值_估值

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单位净值 (2024-09-25): 1.04000.11%; 近1月：0.24%; 近1年：2.67%

累计净值: 1.9010; 近3月：-0.06%; 近3年：7.31%

: 近6月：1.38%; 成立来：137.76%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：17.41亿元（2024-06-30）	基金经理：魏玉敏等
成立日：2008-03-31	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21赣城债 2.79% --
21汾湖G1 2.67% --
21国开 2.64% --
24广发 2.59% --
24国债09 2.44% --
前五持仓占比合计：13.13%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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21赣城债	2.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.0400	1.9010	0.11%
09-24	1.0389	1.8999	0.43%
09-23	1.0345	1.8955	-0.06%
09-20	1.0351	1.8961	-0.08%
09-19	1.0359	1.8969	0.08%
09-18	1.0351	1.8961	-0.02%
09-13	1.0353	1.8963	-0.10%
09-12	1.0363	1.8973	0.00%
09-11	1.0363	1.8973	-0.09%
09-10	1.0372	1.8982	-0.15%
09-09	1.0388	1.8998	-0.14%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	0.24%	-0.06%	1.38%	2.33%	2.67%	2.79%	7.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.40%	0.64%	0.32%	1.28%	2.44%	2.91%	4.45%	7.76%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	158 \| 715	495 \| 714	572 \| 705	420 \| 678	382 \| 651	432 \| 641	454 \| 579	298 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.83%	0.93%	0.19%	0.56%	0.81%	1.94%	-2.54%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 494	223 \| 445	283 \| 401	135 \| 384	250 \| 363	80 \| 352	312 \| 336	214 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	-1.15%	9.15%	4.86%	6.90%	7.93%	-0.26%	-1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 401	188 \| 336	49 \| 249	60 \| 221	60 \| 197	24 \| 183	142 \| 188	160 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	不佳	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.32%
2023-06-30 1.89%
2021-12-31 0.58%
2021-06-30 1.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：一级债基，12年表现出色，在同类基金中排名前12%，基金经理孙超过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.32%
2023-06-30	1.89%
2021-12-31	0.58%
2021-06-30	1.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-09~至今	魏玉敏张顺晨	1年又110天	3.17%
2020-08-22~2023-06-08	魏玉敏	2年又290天	11.93%
2018-08-29~2020-08-21	于海颖魏玉敏	1年又358天	13.73%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.34%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.91%

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2024-01-18	每份派现金0.0020元
2023-07-13	每份派现金0.0120元
2022-06-23	每份派现金0.0130元
2022-01-14	每份派现金0.0130元
2021-10-20	每份派现金0.0040元
2021-09-17	每份派现金0.0280元
2021-06-23	每份派现金0.0180元
2021-04-14	每份派现金0.0100元
2021-01-25	每份派现金0.0160元
2020-10-21	每份派现金0.0160元
2020-04-14	每份派现金0.0200元

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