交银增利债券A/B(519680)基金净值_估值

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交银增利债券A/B(前端：519680 后端：519681

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单位净值 (2024-11-20): 1.01860.16%; 近1月：0.51%; 近1年：3.57%

累计净值: 1.9116; 近3月：1.01%; 近3年：7.17%

: 近6月：0.98%; 成立来：140.22%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：16.21亿元（2024-09-30）	基金经理：魏玉敏等
成立日：2008-03-31	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农行 6.22% --
24渤海 5.11% --
24陕有 3.93% --
24国债09 3.56% --
24蓉轨Y1 2.86% --
前五持仓占比合计：21.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农行	6.22%	--
24渤海	5.11%	--
24陕有	3.93%	--
24国债09	3.56%	--
24蓉轨Y1	2.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0186	1.9116	0.16%
11-19	1.0170	1.9100	0.15%
11-18	1.0155	1.9085	-0.10%
11-15	1.0165	1.9095	-0.10%
11-14	1.0175	1.9105	-0.20%
11-13	1.0195	1.9125	0.03%
11-12	1.0192	1.9122	-0.01%
11-11	1.0193	1.9123	0.26%
11-08	1.0167	1.9097	0.00%
11-07	1.0167	1.9097	0.19%
11-06	1.0148	1.9078	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.51%	1.01%	0.98%	3.39%	3.57%	5.56%	7.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 738	172 \| 734	245 \| 714	417 \| 691	263 \| 646	326 \| 641	421 \| 585	332 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.23%	1.83%	0.93%	0.19%	0.56%	0.81%	1.94%	-2.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	668 \| 800	43 \| 497	223 \| 445	283 \| 401	134 \| 384	250 \| 363	80 \| 352	312 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	-1.15%	9.15%	4.86%	6.90%	7.93%	-0.26%	-1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 401	188 \| 336	49 \| 249	60 \| 221	60 \| 197	24 \| 183	142 \| 188	160 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	不佳	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.32%
2023-06-30 1.89%
2021-12-31 0.58%
2021-06-30 1.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：一级债基，12年表现出色，在同类基金中排名前12%，基金经理孙超过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.32%
2023-06-30	1.89%
2021-12-31	0.58%
2021-06-30	1.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-09~至今	魏玉敏张顺晨	1年又166天	4.24%
2020-08-22~2023-06-08	魏玉敏	2年又290天	11.93%
2018-08-29~2020-08-21	于海颖魏玉敏	1年又358天	13.73%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.34%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.91%

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近1月收益	728,600.00

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2024-01-18	每份派现金0.0020元
2023-07-13	每份派现金0.0120元
2022-06-23	每份派现金0.0130元
2022-01-14	每份派现金0.0130元
2021-10-20	每份派现金0.0040元
2021-09-17	每份派现金0.0280元
2021-06-23	每份派现金0.0180元
2021-04-14	每份派现金0.0100元
2021-01-25	每份派现金0.0160元
2020-10-21	每份派现金0.0160元

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