交银增利债券A/B(519680)基金净值_估值

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.0263

0.0001-0.01%

近1月：0.11%

近1年：7.37%

单位净值 (2019-10-15): 1.0264-0.10%; 近3月：1.87%; 近3年：9.66%

累计净值: 1.7034; 近6月：2.49%; 成立来：95.93%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：3.81亿元（2019-06-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2008-03-31	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18良渚 6.55% --
19港兴 6.43% --
19申能 6.38% --
19国债01 5.54% --
18沪资01 4.41% --
前五持仓占比合计：29.31%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18良渚	6.55%	--
19港兴	6.43%	--
19申能	6.38%	--
19国债01	5.54%	--
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30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.0264	1.7034	-0.10%
10-14	1.0274	1.7044	0.08%
10-11	1.0266	1.7036	0.04%
10-10	1.0262	1.7032	0.06%
10-09	1.0256	1.7026	-0.03%
10-08	1.0259	1.7029	0.09%
09-30	1.0250	1.7020	0.05%
09-27	1.0245	1.7015	0.01%
09-26	1.0244	1.7014	-0.08%
09-25	1.0252	1.7022	-0.03%
09-24	1.0255	1.7025	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.11%	1.87%	2.49%	5.59%	7.37%	12.63%	9.66%
同类平均	0.21%	0.13%	1.55%	2.20%	4.88%	6.25%	9.59%	10.79%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	1054 \| 1903	1119 \| 1903	353 \| 1820	569 \| 1699	360 \| 1537	326 \| 1381	138 \| 1183	385 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.13%	-0.30%	3.55%	2.11%	2.80%	0.67%	2.14%	-0.98%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	244 \| 1965	1360 \| 1822	358 \| 1682	312 \| 1542	48 \| 1404	778 \| 1345	148 \| 1339	1097 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.93%	-0.26%	-1.74%	9.57%	19.84%	0.21%	10.76%	-5.75%
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	-2.57%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	154 \| 1542	883 \| 1334	530 \| 650	359 \| 570	183 \| 494	186 \| 335	28 \| 230	123 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	一般	优秀	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 2.08%
2015-06-30 4.26%
2014-12-31 2.66%
2014-06-30 2.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：一级债基，12年表现出色，在同类基金中排名前12%，基金经理孙超过往业绩较好。

报告期	基金换手率
2015-12-31	2.08%
2015-06-30	4.26%
2014-12-31	2.66%
2014-06-30	2.01%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	1年又48天	8.27%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.29%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.87%
2015-08-29~2017-06-09	孙超	1年又285天	-0.38%
2015-07-18~2015-08-28	赵凌琦孙超	41天	0.76%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-11	每份派现金0.0330元
2019-01-14	每份派现金0.0180元
2018-10-18	每份派现金0.0200元
2016-10-19	每份派现金0.0240元
2016-01-13	每份派现金0.0400元
2015-07-13	每份派现金0.0600元
2015-01-20	每份派现金0.0700元
2014-10-16	每份派现金0.0720元
2013-08-27	每份派现金0.0400元
2013-01-14	每份派现金0.0230元
2012-06-25	每份派现金0.0200元

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