易方达增强回报债券B(110018)基金净值_估值

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易方达增强回报债券B(110018

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单位净值 (2024-11-21): 1.37800.07%; 近1月：0.15%; 近1年：9.10%

累计净值: 2.4830; 近3月：2.15%; 近3年：11.33%

: 近6月：1.10%; 成立来：237.39%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：48.98亿元（2024-09-30）	基金经理：王晓晨
成立日：2008-03-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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紫金矿业	3.29%	-2.48%	股吧
伊利股份	1.15%	-2.64%	股吧
海尔智家	1.03%	0.35%	股吧
顺丰控股	0.49%	-2.26%	股吧
平安银行	0.37%	-2.67%	股吧
圆通速递	0.37%	-3.93%	股吧
中国国航	0.37%	1.78%	股吧
太阳纸业	0.36%	-4.32%	股吧
中国化学	0.26%	-1.77%	股吧

前十持仓占比合计：11.96%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18附息 1.92% --
17附息 1.79% --
22光大 1.75% --
23国开 1.64% --
23招行 1.62% --
前五持仓占比合计：8.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18附息	1.92%	--
17附息	1.79%	--
22光大	1.75%	--
23国开	1.64%	--
23招行	1.62%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.3780	2.4830	0.07%
11-20	1.3770	2.4820	0.07%
11-19	1.3760	2.4810	0.15%
11-18	1.3740	2.4790	-0.07%
11-15	1.3750	2.4800	-0.15%
11-14	1.3770	2.4820	-0.15%
11-13	1.3790	2.4840	0.07%
11-12	1.3780	2.4830	-0.22%
11-11	1.3810	2.4860	-0.07%
11-08	1.3820	2.4870	-0.07%
11-07	1.3830	2.4880	0.29%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.15%	2.15%	1.10%	8.61%	9.10%	11.94%	11.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.43%	1.70%	1.24%	3.55%	3.82%	6.53%	7.95%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	308 \| 739	610 \| 735	150 \| 715	393 \| 695	8 \| 647	9 \| 642	22 \| 586	96 \| 490
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.54%	2.26%	4.83%	0.08%	-0.15%	0.20%	2.47%	-0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	40 \| 800	23 \| 497	4 \| 445	297 \| 401	311 \| 384	312 \| 363	38 \| 352	172 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.60%	-1.47%	5.93%	11.34%	15.09%	-0.08%	6.14%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	238 \| 401	200 \| 336	127 \| 249	12 \| 221	12 \| 197	162 \| 183	4 \| 188	107 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.57%
2023-12-31 1.39%
2023-06-30 2.52%
2022-12-31 1.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：优秀债基，业绩超过同期业绩比较基准4.91%，以及中证债券基金指数28.66%的涨幅，两位基金经理经验丰富，过往业绩优异。

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.57%
2023-12-31	1.39%
2023-06-30	2.52%
2022-12-31	1.47%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-27~至今	王晓晨	4年又180天	28.79%
2014-07-19~2020-05-26	王晓晨张雅君	5年又313天	71.75%
2014-01-18~2014-07-18	王晓晨	181天	6.30%
2011-08-15~2014-01-17	钟鸣远王晓晨	2年又156天	7.98%
2008-03-19~2011-08-14	钟鸣远	3年又148天	32.90%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-18	每份派现金0.0400元
2024-01-10	每份派现金0.0260元
2023-04-12	每份派现金0.0400元
2021-12-22	每份派现金0.0260元
2021-04-20	每份派现金0.0360元
2020-11-05	每份派现金0.0500元
2020-04-09	每份派现金0.0360元
2019-12-27	每份派现金0.0660元
2019-03-08	每份派现金0.0200元
2017-12-19	每份派现金0.0700元
2017-01-13	每份派现金0.0100元

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