交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金净值_估值

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交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 1.17060.64%; 近1月：0.33%; 近1年：-1.15%

累计净值: 1.1706; 近3月：1.98%; 近3年：--

: 近6月：1.08%; 成立来：-0.38%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.81亿元（2023-12-31）	基金经理：蔡铮等
成立日：2022-11-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银裕隆纯债债券C	13.25%	0.05%
交银纯债债券发起A...	12.09%	0.05%
交银双轮动债券A	11.21%	0.05%
交银稳利中短债债券	5.09%	0.04%
中加纯债债券	5.06%	0.02%
交银裕隆纯债债券A	4.85%	0.04%
交银信用添利债券(...	2.86%	0.05%
交银新生活力灵活配...	2.31%	-0.05%
交银丰晟收益债券C	2.31%	0.05%
交银丰晟收益债券A	2.24%	0.05%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.33%	0.19%	股吧
北新建材	0.22%	0.49%	股吧
水羊股份	0.18%	0.44%	股吧
传音控股	0.14%	-0.60%	股吧
赢合科技	0.14%	-3.29%	股吧
巨人网络	0.13%	-3.58%	股吧
赛轮轮胎	0.11%	1.67%	股吧
科思股份	0.11%	-3.73%	股吧
学大教育	0.10%	0.90%	股吧
金宏气体	0.10%	-3.02%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.1706	1.1706	0.64%
04-16	1.1632	1.1632	-0.57%
04-15	1.1699	1.1699	0.07%
04-12	1.1691	1.1691	0.12%
04-11	1.1677	1.1677	0.17%
04-10	1.1657	1.1657	-0.19%
04-09	1.1679	1.1679	0.10%
04-08	1.1667	1.1667	-0.16%
04-03	1.1686	1.1686	0.03%
04-02	1.1683	1.1683	-0.05%
04-01	1.1689	1.1689	0.27%

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交银安享稳健养老一年(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	0.33%	1.98%	1.08%	0.92%	-1.15%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.14%	1.88%	0.60%	0.60%	-2.82%	-1.06%	-0.16%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 366	200 \| 363	175 \| 363	110 \| 348	161 \| 363	110 \| 312	-- \| 140	-- \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.50%	-0.28%	-0.86%	-0.31%	1.49%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 376	104 \| 365	109 \| 345	129 \| 328	161 \| 310	-- \| 289	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.03%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-07~至今蔡铮刘兵 1年又103天 -0.38%
2022-11-11~2023-01-06 蔡铮 56天 -0.64%
更多交银安享稳健养老一年(FOF)Y基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-07~至今	蔡铮刘兵	1年又103天	-0.38%
2022-11-11~2023-01-06	蔡铮	56天	-0.64%

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