交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金净值_估值

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交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235

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单位净值 (2024-12-13): 1.2096-0.39%; 近1月：0.67%; 近1年：4.62%

累计净值: 1.2096; 近3月：5.54%; 近3年：--

: 近6月：3.11%; 成立来：2.94%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.82亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡铮等
成立日：2022-11-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银纯债债券发起A...	12.89%	-0.01%
交银裕隆纯债债券C	11.36%	-0.04%
交银双轮动债券A/B	7.98%	-0.01%
交银裕隆纯债债券A	6.98%	-0.04%
交银丰晟收益债券C	5.04%	-0.02%
中加纯债债券	3.43%	-0.03%
交银丰晟收益债券A	3.24%	-0.03%
交银稳利中短债债券A	2.93%	-0.02%
嘉合磐泰短债D	2.69%	0.00%
华安黄金易(ETF)	2.08%	-0.02%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	0.70%	-0.84%	股吧
神州泰岳	0.48%	-1.31%	股吧
天山铝业	0.36%	-2.72%	股吧
赛轮轮胎	0.34%	0.07%	股吧
德明利	0.32%	2.34%	股吧
协创数据	0.32%	-3.09%	股吧
捷佳伟创	0.26%	-1.00%	股吧
生益科技	0.26%	3.94%	股吧
大族激光	0.23%	-0.81%	股吧
福耀玻璃	0.22%	2.56%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.2096	1.2096	-0.39%
12-12	1.2143	1.2143	0.32%
12-11	1.2104	1.2104	0.22%
12-10	1.2078	1.2078	0.33%
12-09	1.2038	1.2038	0.12%
12-06	1.2024	1.2024	0.28%
12-05	1.1990	1.1990	0.07%
12-04	1.1982	1.1982	-0.09%
12-03	1.1993	1.1993	0.08%
12-02	1.1983	1.1983	0.36%
11-29	1.1940	1.1940	0.45%

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交银安享稳健养老一年(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	0.67%	5.54%	3.11%	4.28%	4.62%	4.47%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	1.09%	4.59%	2.73%	3.93%	4.37%	2.54%	-1.84%
沪深300	-1.84%	-1.18%	24.14%	10.91%	14.31%	17.37%	-0.81%	-20.84%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 393	119 \| 393	132 \| 387	137 \| 376	166 \| 359	161 \| 352	66 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.04%	0.28%	0.50%	-0.28%	-0.86%	-0.31%	1.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 391	283 \| 378	179 \| 376	104 \| 365	109 \| 345	129 \| 328	161 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.03%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-07~至今蔡铮刘兵 1年又346天 3.60%
2022-11-11~2023-01-06 蔡铮 56天 -0.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-07~至今	蔡铮刘兵	1年又346天	3.60%
2022-11-11~2023-01-06	蔡铮	56天	-0.64%

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