交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金净值_估值

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交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235

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单位净值 (2025-01-21): 1.20620.12%; 近1月：-0.18%; 近1年：5.23%

累计净值: 1.2062; 近3月：1.04%; 近3年：--

: 近6月：3.27%; 成立来：2.65%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.84亿元（2024-12-31）	基金经理：刘兵
成立日：2022-11-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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交银裕隆纯债债券A	9.69%	-0.04%
交银纯债债券发起A...	9.58%	-0.02%
博时中债7-10政...	6.73%	-0.09%
交银丰晟收益债券C	5.61%	-0.04%
永赢中债3-5年政...	5.14%	-0.09%
交银丰晟收益债券A	4.50%	-0.04%
南方中债7-10年...	3.74%	-0.10%
广发中债1-3年国...	3.72%	-0.07%
华安黄金易(ETF)	3.44%	0.09%
交银裕隆纯债债券C	3.15%	-0.04%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.37%	-1.98%	股吧
云天化	0.33%	-0.83%	股吧
郑煤机	0.27%	0.08%	股吧
浙江医药	0.26%	-2.11%	股吧
牧原股份	0.26%	0.79%	股吧
水晶光电	0.25%	-2.06%	股吧
电投能源	0.23%	-0.31%	股吧
乐鑫科技	0.19%	-6.10%	股吧
中远海特	0.17%	1.04%	股吧
长江电力	0.17%	-0.66%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.2062	1.2062	0.12%
01-20	1.2048	1.2048	0.12%
01-17	1.2033	1.2033	0.14%
01-16	1.2016	1.2016	0.08%
01-15	1.2006	1.2006	-0.14%
01-14	1.2023	1.2023	0.72%
01-13	1.1937	1.1937	-0.08%
01-10	1.1947	1.1947	-0.31%
01-09	1.1984	1.1984	-0.11%
01-08	1.1997	1.1997	-0.04%
01-07	1.2002	1.2002	0.10%

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交银安享稳健养老一年(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	-0.18%	1.04%	3.27%	-0.03%	5.23%	2.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	-0.06%	0.79%	3.25%	-0.11%	5.70%	0.78%	-1.14%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	153 \| 397	270 \| 395	171 \| 393	145 \| 380	169 \| 397	176 \| 362	88 \| 286	-- \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.16%	2.04%	0.28%	0.50%	-0.28%	-0.86%	-0.31%	1.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	159 \| 401	164 \| 391	283 \| 378	179 \| 376	104 \| 365	109 \| 345	129 \| 328	161 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.03%	0.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 401	82 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-22~至今	刘兵	2天	0.00%
2023-01-07~2025-01-21	蔡铮刘兵	2年又15天	3.31%
2022-11-11~2023-01-06	蔡铮	56天	-0.64%

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