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单位净值 (2024-12-12)

1.20450.02%
近1月:0.75%
近1年:3.88%

累计净值

1.2845
近3月:0.60%
近3年:9.17%

近6月:1.09%
成立来:29.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.03亿元(2024-09-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2018-05-23管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.2045 1.2845 0.02%
    12-11 1.2043 1.2843 -0.01%
    12-10 1.2044 1.2844 0.13%
    12-09 1.2028 1.2828 0.04%
    12-06 1.2023 1.2823 0.01%
    12-05 1.2022 1.2822 0.02%
    12-04 1.2019 1.2819 0.07%
    12-03 1.2011 1.2811 0.02%
    12-02 1.2009 1.2809 0.15%
    11-29 1.1991 1.2791 0.06%
    11-28 1.1984 1.2784 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.75%
    0.60%
    1.09%
    3.32%
    3.88%
    8.58%
    9.17%
    同类平均
    0.35%
    0.97%
    1.17%
    2.23%
    4.72%
    5.28%
    9.61%
    12.29%
    沪深300
    2.73%
    -1.40%
    26.98%
    13.67%
    17.41%
    17.56%
    1.90%
    -20.31%
    同类排名
    2113 | 2908
    1947 | 2900
    2511 | 2838
    2506 | 2706
    1949 | 2447
    1885 | 2405
    1011 | 2041
    1376 | 1716
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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