交银丰晟收益债券C(005578)基金净值_估值

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交银丰晟收益债券C(005578

)

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单位净值 (2024-12-12): 1.20450.02%; 近1月：0.75%; 近1年：3.88%

累计净值: 1.2845; 近3月：0.60%; 近3年：9.17%

: 近6月：1.09%; 成立来：29.87%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.03亿元（2024-09-30）	基金经理：于海颖
成立日：2018-05-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22国开 2.18% --
24工行 2.13% --
24特别 1.92% --
前五持仓占比合计：10.73%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.2045	1.2845	0.02%
12-11	1.2043	1.2843	-0.01%
12-10	1.2044	1.2844	0.13%
12-09	1.2028	1.2828	0.04%
12-06	1.2023	1.2823	0.01%
12-05	1.2022	1.2822	0.02%
12-04	1.2019	1.2819	0.07%
12-03	1.2011	1.2811	0.02%
12-02	1.2009	1.2809	0.15%
11-29	1.1991	1.2791	0.06%
11-28	1.1984	1.2784	0.04%

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交银丰晟收益债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-01-14 每份派现金0.0500元
2019-01-14 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.75%	0.60%	1.09%	3.32%	3.88%	8.58%	9.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	0.97%	1.17%	2.23%	4.72%	5.28%	9.61%	12.29%
沪深300	2.73%	-1.40%	26.98%	13.67%	17.41%	17.56%	1.90%	-20.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2113 \| 2908	1947 \| 2900	2511 \| 2838	2506 \| 2706	1949 \| 2447	1885 \| 2405	1011 \| 2041	1376 \| 1716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.22%	1.23%	1.15%	1.09%	0.79%	1.06%	2.21%	-2.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2918 \| 3195	1407 \| 3365	1647 \| 3231	730 \| 3113	517 \| 2944	1804 \| 2851	144 \| 2778	2538 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.25%	0.25%	4.49%	2.20%	4.84%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 3113	2232 \| 2732	712 \| 2414	1273 \| 2201	357 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-17~至今	于海颖	4年又58天	14.26%
2018-08-29~2020-10-16	于海颖魏玉敏	2年又49天	10.55%
2018-05-23~2018-08-28	于海颖	97天	2.82%

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近1月收益	728,600.00

2020-01-14	每份派现金0.0500元
2019-01-14	每份派现金0.0300元

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