交银国证新能源指数(LOF)C(013453)基金净值_估值

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交银国证新能源指数(LOF)C(013453

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：-0.50%

近1年：12.65%

单位净值 (2025-03-28): 0.9422-0.62%; 近3月：1.04%; 近3年：-28.04%

累计净值: 0.9422; 近6月：8.71%; 成立来：-37.24%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.45亿元（2024-12-31）	基金经理：邵文婷
成立日：2021-09-29	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证新能源指数 \| 年化跟踪误差：2.23%

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	14.76%	-0.80%	股吧
比亚迪	10.40%	-1.03%	股吧
汇川技术	4.74%	-0.41%	股吧
阳光电源	4.61%	0.68%	股吧
赛力斯	4.28%	0.14%	股吧
隆基绿能	3.92%	-1.00%	股吧
国电南瑞	3.87%	-0.67%	股吧
中国核电	3.56%	-0.11%	股吧
三峡能源	2.65%	-0.47%	股吧
亿纬锂能	2.55%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：55.34%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
福22转债 0.05% 0.00%
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
福22转债	0.05%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	0.9422	0.9422	-0.62%
03-27	0.9481	0.9481	0.03%
03-26	0.9478	0.9478	0.23%
03-25	0.9456	0.9456	0.31%
03-24	0.9427	0.9427	-0.03%
03-21	0.9430	0.9430	-2.28%
03-20	0.9650	0.9650	-0.44%
03-19	0.9693	0.9693	0.71%
03-18	0.9625	0.9625	0.53%
03-17	0.9574	0.9574	-0.31%
03-14	0.9604	0.9604	2.36%

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交银国证新能源指数(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.50%	1.04%	8.71%	2.09%	12.65%	-18.58%	-28.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.60%	0.38%	1.30%	13.84%	3.26%	17.97%	1.03%	-0.35%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源指数	-0.10%	-0.53%	1.10%	8.83%	2.19%	11.04%	-22.86%	-33.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1293 \| 3678	2538 \| 3587	1286 \| 3426	1635 \| 3077	1667 \| 3442	1737 \| 2687	1791 \| 2111	1529 \| 1715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.45%	22.22%	-6.93%	-1.37%	-11.45%	-13.94%	-4.97%	-1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源指数	-4.15%	23.26%	-8.50%	-1.45%	-12.27%	-15.21%	-6.43%	-1.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2350 \| 3464	497 \| 3130	2037 \| 3014	1217 \| 2808	2423 \| 2655	2170 \| 2515	1332 \| 2385	1886 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.32%	-28.77%	-24.12%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1568 \| 3464	2045 \| 2655	1189 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 15.15%
2023-12-31 22.92%
2023-06-30 33.28%
2022-12-31 43.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	15.15%
2023-12-31	22.92%
2023-06-30	33.28%
2022-12-31	43.43%

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选择基金经理：
邵文婷
邵文婷
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又335天
现任基金资产规模：
162.07亿(21只基金)
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截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-29~至今邵文婷 3年又183天 -37.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~至今	邵文婷	3年又183天	-37.24%

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