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交银国证新能源指数(LOF)A(164905
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单位净值 (2026-02-06)

1.22331.02%
近1月：-1.17%
近1年：33.52%

累计净值

1.2848
近3月：-4.33%
近3年：-5.30%

近6月：30.33%
成立来：28.48%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.02亿元（2025-12-31）基金经理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
跟踪标的：国证新能源指数 | 年化跟踪误差：1.63%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.2233 1.2848 1.02%
    02-05 1.2110 1.2719 -2.79%
    02-04 1.2457 1.3083 2.23%
    02-03 1.2185 1.2797 2.34%
    02-02 1.1906 1.2504 -1.52%
    01-30 1.2090 1.2698 -1.07%
    01-29 1.2221 1.2835 -1.26%
    01-28 1.2377 1.2999 -0.63%
    01-27 1.2455 1.3081 -0.55%
    01-26 1.2524 1.3153 -0.89%
    01-23 1.2637 1.3272 3.30%
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    阶段涨幅
    1.18%
    -1.17%
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    30.33%
    2.11%
    33.52%
    59.16%
    -5.30%
    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    1.29%
    -1.26%
    -4.75%
    31.99%
    2.25%
    33.88%
    57.23%
    -11.41%
    同类排名
    261 | 4881
    2899 | 4813
    4099 | 4608
    966 | 4204
    2860 | 4810
    1450 | 3494
    1326 | 2553
    1726 | 1989
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    优秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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交银国证新能源指数(LOF)A基金吧

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151 0 昨天全市场第一的同泰行业优选基金(012497)， 狐市船长 11-26 09:42
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167 0 公告交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)20 基金资讯 10-27 17:23
303 2 这个怎么卖不出去 基民fMFLkO 10-09 20:08
212 0 公告交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)招募 基金资讯 10-09 17:21
189 0 公告交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(A 基金资讯 10-09 17:21
832 0 交银邵文婷：突发！政策引爆新能源行情，行情能走多远 交银基金邵文婷 09-15 13:43
250 0 这个基金。持仓收益亏的最多的一支 n1428988639061a59731 09-09 12:17
362 1 $交银国证新能源指数(LOF)A$这就较为高估了？ 基民5ex1621610 09-09 05:13
286 0 交银产业机遇也猛啊没买，ip经济 fffffffff_456 09-03 19:26
269 0 成本线0.819～0.83之间，跌穿看赛力斯56块 fffffffff_456 08-31 11:10
218 0 买的不多的，基本不晒的。 fffffffff_456 08-30 17:38
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