交银国证新能源指数分级(164905)基金净值_估值

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交银国证新能源指数分级(164905

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净值估算(20-02-25 15:00)

1.1824

+0.0004+1.93%

近1月：11.30%

近1年：17.50%

单位净值 (2020-02-25): 1.18201.90%; 近3月：32.02%; 近3年：-4.40%

累计净值: 0.8200; 近6月：30.73%; 成立来：-17.95%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.70亿元（2019-12-31）	基金经理：蔡铮
成立日：2015-03-26	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证新能源指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天齐锂业	1.77%	9.34%	股吧
中国宝安	1.72%	7.89%	股吧
中材科技	1.61%	-1.69%	股吧
华友钴业	1.56%	4.95%	股吧
长安汽车	1.55%	1.75%	股吧
当升科技	1.55%	0.51%	股吧
寒锐钴业	1.55%	4.91%	股吧
赣锋锂业	1.54%	10.00%	股吧
璞泰来	1.53%	4.95%	股吧
国轩高科	1.48%	5.56%	股吧

前十持仓占比合计：15.86%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
先导转债 0.05% --
先导转债 0.05% --
前二持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
先导转债	0.05%	--
先导转债	0.05%	--

公司观点

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7天2.19%14天2.45%
30天2.85%60天2.13%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.1820	0.8200	1.90%
02-24	1.1600	0.8050	-0.09%
02-21	1.1610	0.8060	0.87%
02-20	1.1510	0.7990	1.86%
02-19	1.1300	0.7840	-1.05%
02-18	1.1420	0.7930	1.51%
02-17	1.1250	0.7810	3.31%
02-14	1.0890	0.7560	-1.00%
02-13	1.1000	0.7640	-0.36%
02-12	1.1040	0.7660	3.66%
02-11	1.0650	0.7390	-0.84%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.50%	11.30%	32.02%	30.73%	17.96%	17.50%	4.69%	-4.40%
同类平均	2.83%	7.03%	15.28%	18.40%	8.32%	30.55%	14.99%	22.23%
沪深300	1.64%	3.00%	6.33%	7.93%	0.67%	10.57%	1.30%	18.71%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源指数	3.68%	11.82%	33.99%	33.05%	18.94%	18.47%	6.72%	-2.38%
同类排名	484 \| 1416	354 \| 1431	198 \| 1343	272 \| 1260	295 \| 1414	668 \| 1106	617 \| 875	568 \| 671
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	10.94%	0.11%	-11.77%	24.27%	-7.88%	-8.68%	-17.47%	-4.02%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源指数	10.57%	-0.12%	-12.49%	26.33%	-7.99%	-8.00%	-18.50%	-3.82%
同类排名	219 \| 1428	885 \| 1302	1134 \| 1227	761 \| 1145	144 \| 1079	683 \| 999	845 \| 989	599 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	一般	不佳	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	21.77%	-33.37%	2.61%	-17.90%	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	948 \| 1428	747 \| 1079	523 \| 878	441 \| 585	328 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 38.93%
2018-12-31 36.49%
2018-06-30 33.22%
2017-12-31 55.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。

报告期	基金换手率
2019-06-30	38.93%
2018-12-31	36.49%
2018-06-30	33.22%
2017-12-31	55.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-03-26~至今蔡铮 4年又337天 -19.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-26~至今	蔡铮	4年又337天	-19.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
144	0	买到现在踩雷的，蔡铮，让人记住了	基民ad7dTS	02-24 21:48
790	1	这个基金经理，唉！	基民3nxrFR	02-24 21:46
124	0	这个基。真给力。持仓股票一片绿	基民GCAnxM	02-24 11:26
260	0	重仓的股票都不差，但是重仓股票一共才16%，其他的	janeqdf	02-17 21:23
655	0	公告交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(更新)招	基金资讯	02-15 06:00
618	0	公告交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(更新)招	基金资讯	02-15 06:00
410	1	姓名：蔡铮上任日期：2015-03-26蔡铮先生:	w3h6b5j8m	02-13 01:36
242	0	这支基金什么时候能购买赎回呢？	国服最俏ADC	02-06 14:22
263	0	这支基金什么时候能购买赎回呢？	基民BR85Sq	02-06 13:36
242	0	这个鸡到底投的什么股票啊？新能源汽车和电池涨了50	基民3nxrFR	02-05 15:24
1914	1	为什么日涨幅跟基金组合里的股票涨幅不符？	基民hB4agy	02-05 05:59
658	0	为什么这个基金从发行到现在，还赔这么多？	基民hB4agy	02-05 04:32
297	0	为什么暂停申购？	w3h6b5j8m	02-04 12:57
454	0	公告交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金2019年	基金资讯	01-20 17:05
570	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源	基金资讯	01-06 08:30
570	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源	基金资讯	01-06 08:22
501	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源	基金资讯	01-06 08:21
649	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源	基金资讯	01-03 06:01
2212	1	34亿变成2亿，经理是吃屎的。成立到现在亏40%。	基民rNyoQg	01-01 18:01
709	2	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源	基金资讯	12-30 12:26

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0219份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0143份
2018-06-20	每份基金份额折算0.6177份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0281份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0362份
2015-12-18	每份基金份额折算1.5045份
2015-09-16	每份基金份额折算0.6764份

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