交银国证新能源指数分级(164905)基金净值_估值

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交银国证新能源指数分级(164905

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净值估算(18-05-21 15:00)

0.7439

+0.0089+1.22%

近1月：1.94%

近1年：2.12%

单位净值 (2018-05-18): 0.73500.41%; 近3月：3.67%; 近3年：-31.78%

累计净值: 0.7970; 近6月：-10.47%; 成立来：-20.32%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：4.93亿元（2018-03-31）	基金经理：蔡铮
成立日：2015-03-26	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证新能源指数 \| 跟踪误差：0.13%

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华友钴业	1.96%	0.58%	股吧档案
正泰电器	1.82%	-0.14%	股吧档案
先导智能	1.76%	0.77%	股吧档案
汇川技术	1.74%	1.51%	股吧档案
台海核电	1.70%	-0.65%	股吧档案
欣旺达	1.63%	2.63%	股吧档案
杰瑞股份	1.60%	3.52%	股吧档案
天齐锂业	1.59%	-1.90%	股吧档案
赣锋锂业	1.55%	-0.36%	股吧档案
新宙邦	1.54%	0.99%	股吧档案

前十持仓占比合计：16.89%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
国开1703 0.61% -- 基本资料
前一持仓占比合计：0.61%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国开1703	0.61%	--	基本资料

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活期宝累计销量超10000亿元
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定期宝短期理财就选定期宝
7天4.89%14天4.59%
30天4.66%60天5.02%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	0.7350	0.7970	0.41%
05-17	0.7320	0.7940	-0.54%
05-16	0.7360	0.7980	-0.67%
05-15	0.7410	0.8030	0.54%
05-14	0.7370	0.7990	0.55%
05-11	0.7330	0.7950	0.41%
05-10	0.7300	0.7910	0.41%
05-09	0.7270	0.7880	0.14%
05-08	0.7260	0.7870	0.55%
05-07	0.7220	0.7830	2.41%
05-04	0.7050	0.7640	-0.28%

更多净值信息>

交银国证新能源指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分4次
2018-01-02 每份基金份额折算1.0281份
2017-01-03 每份基金份额折算1.0362份
2015-12-18 每份基金份额折算1.5045份
2015-09-16 每份基金份额折算0.6764份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2018-05-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.94%	3.67%	-10.47%	-7.05%	2.12%	0.51%	-31.78%
同类平均	0.59%	2.69%	2.62%	-3.73%	-1.89%	10.33%	21.60%	-18.05%
沪深300	0.78%	3.63%	-1.61%	-5.29%	-3.17%	14.86%	27.22%	-14.69%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源指数	0.09%	1.97%	4.06%	-10.25%	-7.00%	2.93%	1.22%	-29.28%
同类排名	637 \| 956	547 \| 934	311 \| 898	740 \| 837	767 \| 868	560 \| 740	519 \| 599	327 \| 402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-4.02%	-8.45%	14.43%	-5.37%	3.49%	-2.26%	-3.89%	6.72%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源指数	-3.82%	-8.52%	16.08%	-6.49%	3.85%	-2.38%	-4.14%	7.30%
同类排名	598 \| 914	762 \| 876	45 \| 832	655 \| 775	346 \| 724	464 \| 651	585 \| 617	56 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.61%	-17.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证新能源指数	3.11%	-18.69%	--	--	--	--	--	--
同类排名	521 \| 876	439 \| 583	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 55.50%
2017-06-30 22.42%
2016-12-31 196.17%
2016-06-30 94.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-04-27
基金特点：本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。

报告期	基金换手率
2017-12-31	55.50%
2017-06-30	22.42%
2016-12-31	196.17%
2016-06-30	94.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-03-26~至今蔡铮 3年又57天 -20.32%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-26~至今	蔡铮	3年又57天	-20.32%

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126	0	好亏闪得早	股友Q3BUGQ	05-02 20:39
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-02	每份基金份额折算1.0281份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0362份
2015-12-18	每份基金份额折算1.5045份
2015-09-16	每份基金份额折算0.6764份

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