平安中债1-5年政策性金融债C(009722)基金净值_估值

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平安中债1-5年政策性金融债C(009722

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09800.20%; 近1月：1.62%; 近1年：6.59%

累计净值: 1.1830; 近3月：1.77%; 近3年：13.92%

: 近6月：2.80%; 成立来：18.92%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.01亿元（2024-09-30）	基金经理：张恒
成立日：2020-09-27	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.75%

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 23.26% --
23国开 12.60% --
24农发 11.24% --
22农发 10.74% --
24国开 10.16% --
前五持仓占比合计：68.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	23.26%	--
23国开	12.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0980	1.1830	0.20%
12-19	1.1188	1.1808	0.05%
12-18	1.1182	1.1802	-0.05%
12-17	1.1188	1.1808	-0.05%
12-16	1.1194	1.1814	0.13%
12-13	1.1179	1.1799	0.21%
12-12	1.1156	1.1776	0.13%
12-11	1.1142	1.1762	0.05%
12-10	1.1136	1.1756	0.26%
12-09	1.1107	1.1727	0.09%
12-06	1.1097	1.1717	-0.02%

更多净值信息>

平安中债1-5年政策性金融债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-20 每份派现金0.0230元
2024-06-20 每份派现金0.0100元
2023-06-26 每份派现金0.0100元
2022-12-27 每份派现金0.0100元
2022-03-28 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	1.62%	1.77%	2.80%	6.07%	6.59%	10.76%	13.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	0.19%	1.00%	1.29%	2.23%	4.36%	4.73%	8.15%	11.19%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	225 \| 553	171 \| 542	160 \| 520	174 \| 487	92 \| 400	92 \| 389	59 \| 311	57 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	1.16%	2.28%	1.08%	0.54%	1.32%	0.42%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数	0.64%	1.14%	1.10%	0.86%	0.51%	1.31%	0.54%	0.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	382 \| 526	176 \| 495	28 \| 447	50 \| 408	55 \| 365	116 \| 358	261 \| 348	7 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	3.46%	3.87%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 408	23 \| 341	108 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-14~至今	张恒	3年又69天	15.14%
2020-12-10~2021-10-13	韩克张恒	307天	2.72%
2020-09-27~2020-12-09	韩克	73天	0.55%

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2024-06-20	每份派现金0.0100元
2023-06-26	每份派现金0.0100元
2022-12-27	每份派现金0.0100元
2022-03-28	每份派现金0.0320元

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