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平安中债1-5年政策性金融债C(009722
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单位净值 (2026-02-27)

1.09090.06%
近1月：0.19%
近1年：1.41%

累计净值

1.1913
近3月：0.56%
近3年：10.57%

近6月：0.91%
成立来：19.84%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：0.19亿元（2025-12-31）基金经理：张恒
成 立 日：2020-09-27管 理 人：平安基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.63%

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0909 1.1913 0.06%
    02-26 1.0903 1.1907 -0.07%
    02-25 1.0911 1.1915 -0.05%
    02-24 1.0916 1.1920 0.05%
    02-13 1.0911 1.1915 -0.01%
    02-12 1.0912 1.1916 0.03%
    02-11 1.0909 1.1913 0.01%
    02-10 1.0908 1.1912 -0.04%
    02-09 1.0912 1.1916 0.06%
    02-06 1.0906 1.1910 0.05%
    02-05 1.0901 1.1905 0.06%
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    0.91%
    0.36%
    1.41%
    5.49%
    10.57%
    同类平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    -0.13%
    -0.12%
    -0.16%
    -0.18%
    -0.31%
    -0.82%
    -0.82%
    0.09%
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    90 | 315
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    一般

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