交银中证红利低波动100指数C(020157)基金净值_估值

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交银中证红利低波动100指数C(020157

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：-1.52%

近1年：23.27%

单位净值 (2025-09-19): 1.12470.31%; 近3月：3.17%; 近3年：--

累计净值: 1.1247; 近6月：4.39%; 成立来：12.47%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.04亿元（2025-06-30）	基金经理：邵文婷等
成立日：2024-03-15	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动100指数 \| 年化跟踪误差：1.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.15%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
冀中能源	2.71%	1.19%	股吧
山西焦煤	2.63%	2.62%	股吧
厦门国贸	1.94%	0.33%	股吧
大秦铁路	1.88%	0.00%	股吧
北元集团	1.87%	0.00%	股吧
雅戈尔	1.77%	0.54%	股吧
中国石化	1.64%	-0.74%	股吧
双汇发展	1.50%	0.08%	股吧
中国神华	1.46%	0.84%	股吧
嘉化能源	1.37%	0.49%	股吧

前十持仓占比合计：18.77%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 2.14% --
前一持仓占比合计：2.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	2.14%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
16.69%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
14.87%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
6.07%近3年交银国企改革灵...
打造高性价比资产配置方案，“我要...
如何看待科创板后续走势？
市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？
如何把握科技成长板块机会？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1247	1.1247	0.31%
09-18	1.1212	1.1212	-1.53%
09-17	1.1386	1.1386	0.31%
09-16	1.1351	1.1351	-0.22%
09-15	1.1376	1.1376	-0.41%
09-12	1.1423	1.1423	-0.55%
09-11	1.1486	1.1486	0.46%
09-10	1.1433	1.1433	-0.39%
09-09	1.1478	1.1478	0.21%
09-08	1.1454	1.1454	0.46%
09-05	1.1402	1.1402	0.35%

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交银中证红利低波动100指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.54%	-1.52%	3.17%	4.39%	2.16%	23.27%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动100指数	-1.73%	-1.65%	1.61%	1.33%	-1.39%	19.07%	6.29%	23.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3642 \| 4422	3905 \| 4282	3793 \| 4018	3277 \| 3644	3233 \| 3420	2765 \| 3019	-- \| 2320	-- \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.08%	-2.21%	1.37%	11.95%	-2.99%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动100指数	0.10%	-2.79%	0.75%	9.75%	-1.92%	3.92%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1887 \| 4076	2859 \| 3635	1077 \| 3464	2440 \| 3130	1283 \| 3014	-- \| 2808	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 87.66%
2024-12-31 64.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-06-30	87.66%
2024-12-31	64.35%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-27~至今邵文婷蔡铮 207天 6.42%
2024-03-15~2025-02-26 邵文婷 348天 5.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-27~至今	邵文婷蔡铮	207天	6.42%
2024-03-15~2025-02-26	邵文婷	348天	5.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	红了耶，果然还是指数透明好操作	秋意浓浓	09-19 20:46
41	0	$交银中证红利低波动100指数C$看好红利投资策略	看透不说透666	09-19 19:30
39	0	红利防御性挺好的，今天小涨了	开心就笑笑	09-19 19:09
106	0	交银邵文婷：今日A股震荡下跌，可以关注哪些结构性机	交银基金邵文婷	09-19 17:36
45	0	红利防御性更强，行情震荡市更适合配置，趁回调可以安	夏梦之瑶	09-19 12:36
257	1	交银邵文婷：美联储降息落地！对市场影响几何？如何布	交银基金邵文婷	09-19 09:16
172	0	交银邵文婷：三大指数下跌，成长股还能布局吗？	交银基金邵文婷	09-18 17:32
31	0	持仓都是分红能力强，经营稳定的大蓝筹，这种股抗风险	聪慧睿智的丁梦香	09-18 13:41
25	0	趁着红利调整，收集点筹码，中长期更有动力！	昵称一百斤	09-18 09:51
37	0	风刚吹起来，池子水很多的，不用慌	清平乐耳	09-18 08:48
41	0	红利今天又涨了，还是要找机会跟上才行	开心就笑笑	09-17 19:05
122	0	交银邵文婷：AI再迎利好？腾讯带来哪些惊喜？	交银基金邵文婷	09-17 17:20
23	0	红利抗压能力强，挺适合稳健中长期布局！	知足常乐就美	09-17 10:27
36	0	看年化还行，你们说要不要借机跟点呢	秋意浓浓	09-17 09:42
40	0	红利低波抗跌不错，回暖涨多跌少的，配置一些，	暖心的椿锦	09-17 09:24
36	0	跟大伙儿透个信儿，楼下快递小哥说，最近送具身智能企	y多多	09-16 22:00
32	0	看好红利投资策略，准备再加点	赚赚518	09-16 19:36
77	1	作为红利低波策略指数基金防御性更强，更适合稳健的投	夏梦之瑶	09-16 17:05
143	0	交银邵文婷：A股午后回暖，哪些方向值得关注？	交银基金邵文婷	09-16 17:00
39	0	趁着回调我也买点看看了，嘿嘿	平等的蒋佑超1	09-16 16:08

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