交银品质升级混合A(005004)基金净值_估值

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交银品质升级混合A(005004

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单位净值 (2024-12-20): 1.51391.00%; 近1月：1.32%; 近1年：-9.94%

累计净值: 1.5139; 近3月：25.63%; 近3年：-32.79%

: 近6月：3.87%; 成立来：51.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.55亿元（2024-09-30）	基金经理：韩威俊
成立日：2018-02-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	9.13%	-0.34%	股吧
古井贡酒	8.54%	-0.11%	股吧
山西汾酒	7.88%	-0.38%	股吧
金域医学	7.31%	-0.90%	股吧
泸州老窖	6.84%	0.27%	股吧
洋河股份	6.79%	1.55%	股吧
劲仔食品	5.08%	4.02%	股吧
药明康德	4.72%	-0.21%	股吧
爱尔眼科	4.65%	0.57%	股吧
珀莱雅	3.82%	1.05%	股吧

前十持仓占比合计：64.76%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22广州 1.39% 0.00%
前一持仓占比合计：1.39%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22广州	1.39%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5139	1.5139	1.00%
12-19	1.4989	1.4989	-0.83%
12-18	1.5115	1.5115	-0.18%
12-17	1.5143	1.5143	-0.78%
12-16	1.5262	1.5262	-1.31%
12-13	1.5465	1.5465	-2.15%
12-12	1.5805	1.5805	2.00%
12-11	1.5495	1.5495	1.95%
12-10	1.5199	1.5199	1.37%
12-09	1.4993	1.4993	0.55%
12-06	1.4911	1.4911	1.11%

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交银品质升级混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.11%	1.32%	25.63%	3.87%	-13.07%	-9.94%	-23.14%	-32.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3741 \| 4592	1000 \| 4570	1291 \| 4514	2763 \| 4390	3870 \| 4129	3815 \| 4104	2923 \| 3440	1541 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.33%	-15.73%	-4.26%	-8.82%	-1.16%	-9.70%	2.84%	6.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	990 \| 4542	4267 \| 4439	2426 \| 4339	3543 \| 4208	387 \| 4054	3258 \| 3909	1529 \| 3759	486 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.31%	-7.64%	3.81%	104.75%	35.05%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2092 \| 4208	145 \| 3570	833 \| 2711	18 \| 1590	494 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 82.81%
2023-12-31 142.99%
2023-06-30 175.42%
2022-12-31 152.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	82.81%
2023-12-31	142.99%
2023-06-30	175.42%
2022-12-31	152.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-08~至今韩威俊 6年又318天 51.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-08~至今	韩威俊	6年又318天	51.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	0	下周接力大科技。吊打交银系，年底还有戏。不然就是交	fffffffff_456	12-20 20:27
49	0	1.01	fffffffff_456	12-20 15:16
63	0	-0.83	fffffffff_456	12-19 15:18
67	0	-0.17	fffffffff_456	12-18 15:17
83	0	-0.76	fffffffff_456	12-17 15:25
2474	15	促消费政策持续落地，消费板块后市怎么看？	交银基金韩威俊	12-16 19:33
99	0	-1.3	fffffffff_456	12-16 15:18
126	0	-2.13	fffffffff_456	12-13 15:29
123	0	2.01	fffffffff_456	12-12 15:18
139	0	1.92	fffffffff_456	12-11 15:14
157	0	整体还是科技板块走势强，政策利好密集，资金热度高、	淘气小丸子	12-10 21:09
146	0	1.35	fffffffff_456	12-10 16:24
135	0	0.56	fffffffff_456	12-09 15:45
148	0	0蔗糖	fffffffff_456	12-09 09:48
130	0	-0.55	fffffffff_456	12-05 15:17
144	0	-1.02	fffffffff_456	12-04 15:15
152	0	-0.31	fffffffff_456	12-03 15:17
451	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事	基金资讯	12-03 07:42
143	0	1.02	fffffffff_456	12-02 15:14
171	0	1.71	fffffffff_456	11-29 15:15

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