交银股息优化混合(004868)基金净值_估值

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交银股息优化混合(004868

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单位净值 (2025-03-20): 1.9311-0.87%; 近1月：6.12%; 近1年：-11.73%

累计净值: 1.9311; 近3月：-0.67%; 近3年：-19.10%

: 近6月：25.60%; 成立来：93.09%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.49亿元（2024-12-31）	基金经理：韩威俊
成立日：2017-08-25	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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古井贡酒	7.41%	-1.79%	股吧
华利集团	5.64%	0.19%	股吧
乖宝宠物	5.60%	-0.28%	股吧
青岛啤酒	5.28%	-2.21%	股吧
东鹏饮料	5.21%	3.89%	股吧
药明康德	5.00%	-0.61%	股吧
燕京啤酒	4.81%	-1.36%	股吧
盐津铺子	4.71%	-0.38%	股吧
劲仔食品	4.68%	-0.16%	股吧

前十持仓占比合计：57.58%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22广州 2.06% 0.00%
前一持仓占比合计：2.06%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22广州	2.06%	0.00%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.9311	1.9311	-0.87%
03-19	1.9481	1.9481	-0.75%
03-18	1.9629	1.9629	0.32%
03-17	1.9566	1.9566	-1.49%
03-14	1.9862	1.9862	2.97%
03-13	1.9289	1.9289	0.24%
03-12	1.9243	1.9243	-0.56%
03-11	1.9351	1.9351	1.96%
03-10	1.8979	1.8979	0.43%
03-07	1.8898	1.8898	0.50%
03-06	1.8804	1.8804	1.71%

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交银股息优化混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	6.12%	-0.67%	25.60%	-0.23%	-11.73%	-25.30%	-19.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.58%	2.26%	6.36%	28.65%	7.93%	12.67%	-3.06%	-10.04%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3963 \| 4595	495 \| 4595	4166 \| 4539	2214 \| 4451	4252 \| 4557	4127 \| 4189	3340 \| 3559	1891 \| 2822
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.42%	13.77%	-15.87%	-4.28%	-8.80%	-1.10%	-9.60%	2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3292 \| 4610	1130 \| 4542	4273 \| 4439	2438 \| 4339	3539 \| 4208	378 \| 4054	3247 \| 3909	1587 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.36%	-16.26%	-7.36%	3.92%	102.73%	51.74%	-18.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3785 \| 4610	2088 \| 4208	133 \| 3570	830 \| 2711	25 \| 1590	223 \| 921	134 \| 666	-- \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 105.69%
2023-12-31 123.70%
2023-06-30 126.86%
2022-12-31 150.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：15年深耕消费行业，白马股伯乐掌舵，把握消费升级机遇！近1年收益翻倍，成立以来超200%，历史年化超35%！。

报告期	基金换手率
2024-06-30	105.69%
2023-12-31	123.70%
2023-06-30	126.86%
2022-12-31	150.92%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-25~至今韩威俊 7年又210天 93.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-25~至今	韩威俊	7年又210天	93.09%

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417	0	这头朱	基民8d56c22751	02-15 01:03
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180	0	经理，跌的时候比别人跌的多，涨的时候比别人少	股友eUni0T	02-13 20:06
324	0	不可救药了，22年以来一直跑输沪深300，属性板上	红白球痴	02-11 21:28
509	1	去年业绩就是一塌糊涂了，今年还要继续吗？？	阿波12345678	02-10 15:29
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