交银股息优化混合(004868)基金净值_估值

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交银股息优化混合(004868

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单位净值 (2025-09-01): 2.06270.51%; 近1月：9.93%; 近1年：24.43%

累计净值: 2.0627; 近3月：4.81%; 近3年：-19.98%

: 近6月：10.72%; 成立来：106.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.03亿元（2025-06-30）	基金经理：韩威俊
成立日：2017-08-25	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.18%	-0.26%	股吧
燕京啤酒	8.75%	-0.48%	股吧
乖宝宠物	6.79%	1.07%	股吧
盐津铺子	6.72%	1.37%	股吧
稳健医疗	5.98%	-0.02%	股吧
恒瑞医药	5.09%	3.20%	股吧
东鹏饮料	4.98%	1.94%	股吧
海澜之家	4.89%	-0.72%	股吧
药明康德	4.50%	8.02%	股吧
今世缘	4.38%	-0.90%	股吧

前十持仓占比合计：61.26%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22广州 2.06% 0.00%
前一持仓占比合计：2.06%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22广州	2.06%	0.00%

公司观点

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主投债市适度持股
14.39%近1年交银稳固收益债...
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9.74%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
8.81%近3年交银国企改革灵...
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创新药领跑，还能投吗？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	2.0627	2.0627	0.51%
08-29	2.0522	2.0522	2.58%
08-28	2.0006	2.0006	-0.35%
08-27	2.0076	2.0076	-2.36%
08-26	2.0561	2.0561	0.15%
08-25	2.0530	2.0530	2.47%
08-22	2.0036	2.0036	0.11%
08-21	2.0014	2.0014	-0.21%
08-20	2.0056	2.0056	2.39%
08-19	1.9588	1.9588	0.95%
08-18	1.9403	1.9403	0.75%

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交银股息优化混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	9.93%	4.81%	10.72%	6.57%	24.43%	-17.27%	-19.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.25%	13.94%	25.70%	24.43%	29.89%	50.25%	25.11%	9.26%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3139 \| 4748	2917 \| 4723	4459 \| 4641	3924 \| 4542	4260 \| 4490	3744 \| 4353	3731 \| 3786	2812 \| 3122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.13%	-0.50%	-5.42%	13.77%	-15.87%	-4.28%	-8.80%	-1.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3924 \| 4794	3777 \| 4617	3292 \| 4611	1130 \| 4543	4274 \| 4440	2439 \| 4340	3540 \| 4209	378 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.36%	-16.26%	-7.36%	3.92%	102.73%	51.74%	-18.82%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3786 \| 4611	2088 \| 4209	133 \| 3571	830 \| 2712	25 \| 1591	223 \| 922	134 \| 667	-- \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 170.64%
2024-12-31 122.85%
2024-06-30 91.86%
2023-12-31 123.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：15年深耕消费行业，白马股伯乐掌舵，把握消费升级机遇！近1年收益翻倍，成立以来超200%，历史年化超35%！。

报告期	基金换手率
2025-06-30	170.64%
2024-12-31	122.85%
2024-06-30	91.86%
2023-12-31	123.70%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-25~至今韩威俊 8年又10天 106.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-25~至今	韩威俊	8年又10天	106.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	公告交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-29 10:14
59	0	死求	基民8d56c22751	08-29 01:09
3657	6	海外回调，猛买白酒需谨慎	萌萌的猪猪侠	08-25 23:16
80	0	这是啥鬼	股友M4WUcM	08-18 23:47
213	4	给自己冠个名头价值投资，就可以躺平收管理费	百香凤梨	08-14 16:29
70	0	姑息优化，害人不浅，前2年特意转到姑息里面避风险，	阿波12345678	08-14 16:29
139	2	S`P	坚毅的吉米	08-11 08:46
80	0	丢人显眼	静等风来静等风来	08-06 19:50
62	0	真是个P!!!!!!	坚毅的吉米	08-06 14:22
125	1	……	渁渁小小	07-28 14:51
161	1	看着这规模，好多人亏损出局，业绩太差了经理太坏了，	阿波12345678	07-22 12:28
111	0	公告交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2025年第2	基金资讯	07-18 09:16
144	1	怎么做到的？躺平收管理费吗？有点不要face！	静等风来静等风来	07-16 12:43
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172	2	买的啥消费，跌那么多，有人回答吗	斗志昂扬的斗鸡	07-11 18:50
117	0	公告交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	07-11 09:27
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193	0	这货喝酒喝迷糊了吧，跌他娘的都不识了	基民8d56c22751	06-24 00:40
692	2	基金经理韩威俊2025年一季报观点速递	交银施罗德基金	05-30 10:32

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