交银股息优化混合(004868)基金净值_估值

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交银股息优化混合(004868

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.91680.67%; 近1月：0.89%; 近1年：-20.71%

累计净值: 1.9168; 近3月：17.14%; 近3年：-31.49%

: 近6月：-10.00%; 成立来：91.66%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.72亿元（2024-09-30）	基金经理：韩威俊
成立日：2017-08-25	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.13%	0.02%	股吧
古井贡酒	8.33%	-0.94%	股吧
山西汾酒	7.69%	-0.72%	股吧
金域医学	7.20%	-1.69%	股吧
泸州老窖	6.68%	-0.55%	股吧
洋河股份	6.62%	-0.23%	股吧
劲仔食品	5.07%	4.52%	股吧
爱尔眼科	4.65%	-1.18%	股吧
药明康德	4.60%	-0.76%	股吧
珀莱雅	3.73%	-0.29%	股吧

前十持仓占比合计：63.70%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22广州 2.06% 0.00%
前一持仓占比合计：2.06%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22广州	2.06%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.9168	1.9168	0.67%
11-19	1.9041	1.9041	0.45%
11-18	1.8956	1.8956	-1.52%
11-15	1.9248	1.9248	-0.99%
11-14	1.9441	1.9441	-1.65%
11-13	1.9767	1.9767	-0.70%
11-12	1.9907	1.9907	-0.19%
11-11	1.9945	1.9945	-0.43%
11-08	2.0031	2.0031	-1.38%
11-07	2.0311	2.0311	4.93%
11-06	1.9357	1.9357	-0.24%

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交银股息优化混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.03%	0.89%	17.14%	-10.00%	-14.20%	-20.71%	-22.25%	-31.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2421 \| 4488	2062 \| 4488	2213 \| 4433	4063 \| 4286	3960 \| 4101	3907 \| 4007	2614 \| 3348	1223 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.77%	-15.87%	-4.28%	-8.80%	-1.10%	-9.60%	2.70%	6.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1130 \| 4542	4273 \| 4439	2438 \| 4339	3539 \| 4208	378 \| 4054	3247 \| 3909	1587 \| 3759	456 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.26%	-7.36%	3.92%	102.73%	51.74%	-18.82%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2088 \| 4208	133 \| 3570	830 \| 2709	25 \| 1590	223 \| 921	134 \| 666	-- \| 530	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 90.85%
2023-12-31 123.70%
2023-06-30 154.52%
2022-12-31 150.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：15年深耕消费行业，白马股伯乐掌舵，把握消费升级机遇！近1年收益翻倍，成立以来超200%，历史年化超35%！。

报告期	基金换手率
2024-06-30	90.85%
2023-12-31	123.70%
2023-06-30	154.52%
2022-12-31	150.92%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-25~至今韩威俊 7年又90天 91.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-25~至今	韩威俊	7年又90天	91.66%

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