交银持续成长主题混合A(005001)基金净值_估值

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交银持续成长主题混合A(005001

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.36060.36%; 近1月：-1.05%; 近1年：-15.61%

累计净值: 1.5006; 近3月：12.09%; 近3年：-38.40%

: 近6月：-3.23%; 成立来：50.73%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.86亿元（2024-09-30）	基金经理：何帅
成立日：2018-01-12	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.72%	0.27%	股吧
三星医疗	9.48%	1.62%	股吧
农业银行	8.92%	0.00%	股吧
建设银行	8.11%	-0.13%	股吧
药明康德	4.60%	-0.76%	股吧
泰格医药	4.56%	--	股吧
中国银行	4.38%	0.00%	股吧
海兴电力	3.14%	-0.36%	股吧
许继电气	2.80%	1.36%	股吧
药明合联	2.55%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.26%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 1.84% --
24农发 1.84% --
24进出 0.92% --
前三持仓占比合计：4.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	1.84%	--
24农发	1.84%	--
24进出	0.92%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.3606	1.5006	0.36%
11-20	1.3557	1.4957	0.63%
11-19	1.3472	1.4872	0.63%
11-18	1.3387	1.4787	-0.12%
11-15	1.3403	1.4803	-1.48%
11-14	1.3604	1.5004	-1.48%
11-13	1.3808	1.5208	0.70%
11-12	1.3712	1.5112	0.01%
11-11	1.3711	1.5111	0.02%
11-08	1.3708	1.5108	-0.72%
11-07	1.3808	1.5208	0.95%

更多净值信息>

交银持续成长主题混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0290元
2020-01-03 每份派现金0.0560元
2019-09-19 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-1.05%	12.09%	-3.23%	-4.24%	-15.61%	-31.44%	-38.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 248	151 \| 252	167 \| 244	174 \| 240	204 \| 236	221 \| 236	190 \| 197	110 \| 137
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.16%	-1.31%	-7.53%	-11.03%	-3.71%	-13.10%	-5.19%	5.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3730 \| 4542	1851 \| 4439	3129 \| 4339	3861 \| 4208	966 \| 4054	3596 \| 3909	3289 \| 3759	565 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-29.43%	-11.10%	23.00%	40.36%	50.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3348 \| 4208	275 \| 3570	277 \| 2709	728 \| 1590	235 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 190.93%
2023-12-31 189.25%
2023-06-30 198.84%
2022-12-31 200.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	190.93%
2023-12-31	189.25%
2023-06-30	198.84%
2022-12-31	200.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-12~至今何帅 6年又315天 50.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-12~至今	何帅	6年又315天	50.19%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	这几天这个躺平的基金，没机会加仓，接下来希望波动稍	我爱想当然	11-21 16:17
19871	808	2024年第四季度投资记录	江湖新菜刀	11-21 13:07
49	0	交银持续亏损	基民evcPHO	11-20 20:24
81	1	废了，这基金医药套了那么久，现在又换成了新能源和银	基民1vx3KG	11-20 19:14
170	2	今天不动了，不会涨一个点吧！	我爱想当然	11-20 16:19
92	1	没办法，纯买套了。	我爱想当然	11-18 19:53
83	0	今天银行大涨，到瘟鸡还是跌得很爽。	股友0n6568r287	11-18 19:49
141	0	银行、煤炭、航空机场、钢铁行业涨幅居前。互联网服务	我爱想当然	11-18 16:13
179	0	近一周涨跌幅:华泰柏瑞沪港深-8.39%;招商优势	葉珠華	11-16 11:58
83	0	强烈要求更更换基金经理	股友o3NPKp	11-15 15:05
91	0	剧于今天还是跌一个点吧，只能再加一个了，不管了	我爱想当然	11-15 13:43
154	0	民生证券研报显示，主动被赎回的趋势仍在延续，且已经	葉珠華	11-14 20:32
150	1	今天应该把昨天的涨幅抹掉了，昨天算我追了，今天只能	我爱想当然	11-14 20:21
162	1	何帅，为什么高配银行股呢？	俏皮的戚日轩	11-14 13:40
150	0	何帅旗下交银优势行业、交银阿尔法A、交银瑞和三年持	葉珠華	11-14 10:28
114	0	展望未来，主动权益基金跑输股票指数的行情，能否得到	葉珠華	11-14 10:26
120	0	还行，只能说经理配置没啥变化，躺平，看我耐心加仓有	我爱想当然	11-13 22:39
210	5	我早卖了，每隔一段时间来看看各位苦主。	股友0n6568r287	11-13 22:29
108	0	来不及琢磨，不管今天涨跌，玩一阵子看看	我爱想当然	11-13 15:05
185	2	早卖早回本，换基后已15个点的收益了。	稳慢长就是快	11-12 22:00

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0290元
2020-01-03	每份派现金0.0560元
2019-09-19	每份派现金0.0550元

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