交银持续成长主题混合A(005001)基金净值_估值

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交银持续成长主题混合A(005001

)

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单位净值 (2025-03-10): 1.3844-1.06%; 近1月：2.11%; 近1年：9.34%

累计净值: 1.5244; 近3月：-0.04%; 近3年：-30.21%

: 近6月：16.97%; 成立来：53.37%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.56亿元（2024-12-31）	基金经理：何帅
成立日：2018-01-12	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.75%	-1.63%	股吧
三星医疗	9.36%	1.66%	股吧
农业银行	9.25%	-0.78%	股吧
中国银行	8.15%	-0.74%	股吧
江苏银行	4.48%	-0.32%	股吧
药明康德	3.42%	-0.82%	股吧
海兴电力	3.30%	0.59%	股吧
美的集团	3.21%	0.40%	股吧
上海银行	2.98%	-0.21%	股吧
北方华创	2.68%	-1.94%	股吧

前十持仓占比合计：56.58%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.35% --
24农发 2.35% --
24进出 2.34% --
24进出 2.34% --
24进出 1.17% --
前五持仓占比合计：10.55%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.35%	--
24农发	2.35%	--
24进出	2.34%	--
24进出	2.34%	--
24进出	1.17%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.3844	1.5244	-1.06%
03-07	1.3993	1.5393	-0.85%
03-06	1.4113	1.5513	1.78%
03-05	1.3866	1.5266	0.93%
03-04	1.3738	1.5138	0.24%
03-03	1.3705	1.5105	0.33%
02-28	1.3660	1.5060	-1.79%
02-27	1.3909	1.5309	0.41%
02-26	1.3852	1.5252	1.11%
02-25	1.3700	1.5100	-1.37%
02-24	1.3890	1.5290	-1.38%

更多净值信息>

交银持续成长主题混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0290元
2020-01-03 每份派现金0.0560元
2019-09-19 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	2.11%	-0.04%	16.97%	0.23%	9.34%	-29.41%	-30.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.87%	3.65%	4.65%	28.46%	7.41%	15.21%	-5.30%	-11.11%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3969 \| 4583	2949 \| 4586	3508 \| 4531	3343 \| 4438	3998 \| 4555	2567 \| 4167	3359 \| 3542	2445 \| 2798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.30%	5.16%	-1.31%	-7.53%	-11.03%	-3.71%	-13.10%	-5.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1191 \| 4610	3730 \| 4542	1851 \| 4439	3129 \| 4339	3861 \| 4208	966 \| 4054	3596 \| 3909	3289 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.79%	-29.43%	-11.10%	23.00%	40.36%	50.56%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2995 \| 4610	3348 \| 4208	275 \| 3570	277 \| 2711	728 \| 1590	235 \| 921	-- \| 666	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 201.45%
2023-12-31 189.25%
2023-06-30 166.52%
2022-12-31 200.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	201.45%
2023-12-31	189.25%
2023-06-30	166.52%
2022-12-31	200.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-12~至今何帅 7年又60天 53.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-12~至今	何帅	7年又60天	53.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
17771	659	2025年第一季度投资记录	江湖新菜刀	03-10 23:23
24	0	真是个大撒	牢固的段菁菁1	03-10 20:02
3280	20	前后花了29天，累计读了35个小时，总算读完了这本	快乐养基大师兄	03-10 17:30
35	0	这货为什么涨不行，跌每次都冲在最前面？？？？？	读书郎215688	03-10 15:53
89	0	郑重建议把「同泰远见混合」加入当代三大幻觉：净值会	股友7T52003i11	03-09 09:05
79	0	银行全卖了。要不然今天是绿的	创新的冷古力娜扎	03-07 06:19
38	1	今天发生了什么	基民Fa5YGC	03-06 21:22
39	0	和估值差这么多，应该是调仓了，何帅不会去接盘寒武纪	lcx长期持有	03-06 19:19
43	0	调仓了吧，韭圈估算-0.04，更+1个多！！！	基民70A7L93610	03-06 19:18
744	4	节节败退！交银施罗德权益老将“翻车”，何帅、王崇开	新经济e线	03-06 16:36
105	1	哪天能回本？	lxj12222014	03-05 00:17
180	0	偶尔翻看交行的手机银行，发现它将基金分成很多类型，	葉珠華	03-02 19:58
140	1	易方达瑞享今天-7.36%，跌幅榜排行绝对前几名[	清荷6	03-02 12:02
38	0	这种经理的混吃等死呢，克扣基民	基民H2G8256088	02-27 19:53
45	0	对不上账啊	美好前程1983	02-27 19:18
52	0	就没人管他了吗？买的股票都是银行，这么懒吗？是个人	ych87	02-27 16:58
45	0	换人吧	牢固的段菁菁1	02-25 21:03
108	2	如果明天再这么跌，再次上车，没事吧，差不多回答先前	我爱想当然	02-25 20:14
45	0	何，你赶紧走吧，每次涨不行，跌倒是可以！！！！！！	读书郎215688	02-25 15:26
36	0	真是垃圾	托愣啊	02-24 21:53

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0290元
2020-01-03	每份派现金0.0560元
2019-09-19	每份派现金0.0550元

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