交银持续成长主题混合A(005001)基金净值_估值

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交银持续成长主题混合A(005001

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单位净值 (2026-02-13): 2.0744-0.75%; 近1月：-2.94%; 近1年：53.36%

累计净值: 2.2144; 近3月：-2.49%; 近3年：-3.58%

: 近6月：14.02%; 成立来：129.81%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.83亿元（2025-12-31）	基金经理：何帅
成立日：2018-01-12	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.90%	-0.09%	股吧
药明康德	9.12%	-2.85%	股吧
药明生物	8.09%	--	股吧
恒瑞医药	7.45%	-0.87%	股吧
信达生物	7.01%	--	股吧
泸州老窖	6.53%	0.54%	股吧
五粮液	5.86%	1.38%	股吧
药明合联	3.74%	--	股吧
腾讯控股	3.60%	--	股吧
阿里巴巴-W	3.12%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.42%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.14% --
前一持仓占比合计：5.14%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.0744	2.2144	-0.75%
02-12	2.0900	2.2300	0.78%
02-11	2.0738	2.2138	-0.01%
02-10	2.0741	2.2141	0.11%
02-09	2.0718	2.2118	1.71%
02-06	2.0369	2.1769	-0.79%
02-05	2.0532	2.1932	-0.12%
02-04	2.0557	2.1957	0.49%
02-03	2.0456	2.1856	1.07%
02-02	2.0240	2.1640	-1.70%
01-30	2.0589	2.1989	-1.68%

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交银持续成长主题混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0290元
2020-01-03 每份派现金0.0560元
2019-09-19 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.84%	-2.94%	-2.49%	14.02%	4.90%	53.36%	66.61%	-3.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.59%	1.79%	8.80%	22.15%	7.77%	37.52%	64.41%	21.35%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1960 \| 5194	4378 \| 5114	4291 \| 4970	2831 \| 4768	2791 \| 5103	945 \| 4483	1627 \| 4033	2566 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-8.22%	45.11%	6.41%	1.04%	1.30%	5.16%	-1.31%	-7.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4183 \| 5130	542 \| 4965	967 \| 4794	3301 \| 4617	1191 \| 4611	3731 \| 4543	1851 \| 4440	3130 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.17%	-2.79%	-29.43%	-11.10%	23.00%	40.36%	50.56%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1218 \| 5130	2995 \| 4611	3349 \| 4209	275 \| 3571	277 \| 2712	729 \| 1591	235 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 349.70%
2024-12-31 247.31%
2024-06-30 185.29%
2023-12-31 189.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	349.70%
2024-12-31	247.31%
2024-06-30	185.29%
2023-12-31	189.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-12~至今何帅 8年又34天 131.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-12~至今	何帅	8年又34天	131.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	厉害。大幅调仓了。今天竟然能红	人和百业旺	02-12 22:42
41	0	谁知道它里面买了啥？	aWb2672	02-11 14:01
61	1	白酒涨你不涨今天持仓的生物医药涨你踏马也不涨	太阳照常升起1605	02-10 22:04
63	0	服了，到底买了啥呀。	aWb2672	02-05 20:18
60	0	看持有股今天应该是正的啥，又换了什么仓，这个哈屁	智慧的许柏	02-05 19:11
81	0	跌的时候比谁都强！阴狗	股友56D1H91708	01-30 21:33
72	0	f肺雾	日理万机的奇异果	01-30 20:10
67	0	啊？又调啥了？不是重仓酒吗？还以为今天吃大肉	基民h2SY3q	01-29 20:23
82	0	要是这波白酒行情是持续的，真的是瞎搞	aWb2672	01-29 19:22
96	1	无语了。。。。。。	aWb2672	01-29 19:17
127	2	真的搞笑，无语了。	回本就杀基	01-29 18:19
67	0	酒还是要喝	基民Fa5YGC	01-29 14:13
233	2	何老登，看了你的25年4季报的持仓，我暂停了定投。	碎骨头924	01-29 14:13
77	1	估计老何调仓了	读书郎215688	01-29 11:52
54	0	$交银持续成长主题混合A$又玩上药了，这家伙前几年	基民H2cWyL	01-28 15:36
156	2	何帅你就这么喜欢吃药喝酒啊	不动产登记员	01-23 22:20
56	0	为什么要头孢加酒？	aWb2672	01-23 16:10
80	0	七连杀	逆风旗	01-22 22:41
64	0	最长情的基金	干煸小蘑菇	01-22 21:25
70	0	[图片]	太阳照常升起1605	01-22 16:42

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0290元
2020-01-03	每份派现金0.0560元
2019-09-19	每份派现金0.0550元

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