交银持续成长主题混合A(005001)基金净值_估值

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交银持续成长主题混合A(005001

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.2952-1.86%; 近1月：-2.06%; 近1年：-32.87%

累计净值: 1.4352; 近3月：-2.67%; 近3年：-28.51%

: 近6月：-16.32%; 成立来：43.49%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.76亿元（2024-03-31）	基金经理：何帅
成立日：2018-01-12	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海吉亚医疗	10.23%	--	股吧
爱美客	10.15%	-3.95%	股吧
迈瑞医疗	9.15%	-0.30%	股吧
宁德时代	8.43%	-2.43%	股吧
泰格医药	6.03%	-4.04%	股吧
同庆楼	4.33%	-1.57%	股吧
三星医疗	4.18%	0.17%	股吧
分众传媒	3.42%	-0.71%	股吧
泰格医药	3.31%	--	股吧
华明装备	3.16%	-5.49%	股吧

前十持仓占比合计：62.39%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 3.98% --
23农发 1.60% --
前二持仓占比合计：5.58%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	3.98%	--
23农发	1.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.2952	1.4352	-1.86%
04-18	1.3198	1.4598	-0.46%
04-17	1.3259	1.4659	0.83%
04-16	1.3150	1.4550	-1.59%
04-15	1.3362	1.4762	1.53%
04-12	1.3160	1.4560	-0.61%
04-11	1.3241	1.4641	0.21%
04-10	1.3213	1.4613	-0.07%
04-09	1.3222	1.4622	2.25%
04-08	1.2931	1.4331	-0.90%
04-03	1.3049	1.4449	-1.15%

更多净值信息>

交银持续成长主题混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0290元
2020-01-03 每份派现金0.0560元
2019-09-19 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2022-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2022-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.58%	-2.06%	-2.67%	-16.32%	-8.84%	-32.87%	-30.40%	-28.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.32%	-3.02%	3.92%	-4.58%	-4.20%	-19.88%	-18.14%	-28.79%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3279 \| 4337	1959 \| 4301	3385 \| 4207	3615 \| 4034	2929 \| 4188	3340 \| 3726	2455 \| 2975	781 \| 1826
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-7.53%	-11.03%	-3.71%	-13.10%	-5.19%	5.47%	-14.90%	14.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3128 \| 4338	3861 \| 4208	966 \| 4054	3596 \| 3909	3289 \| 3759	565 \| 3570	2354 \| 3430	313 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-29.43%	-11.10%	23.00%	40.36%	50.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3348 \| 4208	275 \| 3570	277 \| 2709	728 \| 1590	235 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 189.25%
2023-06-30 198.84%
2022-12-31 200.40%
2022-06-30 237.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	189.25%
2023-06-30	198.84%
2022-12-31	200.40%
2022-06-30	237.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-12~至今何帅 6年又100天 43.49%
更多交银持续成长主题混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-12~至今	何帅	6年又100天	43.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
11093	296	2024年第二季度投资记录里	江湖新菜刀	04-20 11:59
24	0	公告交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金2024年	基金资讯	04-20 09:06
109	1	当初投资它也是看中号称绝对收益，现在看何帅已经偏离	基民1vx3KG	04-19 20:14
2135	9	何帅的交银持续成长主题，亏40%，后面还有机会吗，	东方_财之道	04-19 18:17
64	0	第1季度持仓什么时候出啊？	aWb2672	04-16 10:21
144	0	越来越垃圾了，三年不见起色	基民1vx3KG	04-12 20:14
149	0	换仓了？弃医药了吗	财源滚滚来luluzi	04-11 21:43
137	0	依旧相信你	叫人家小可爱啦	04-11 20:51
137	0	今天居然红了，不可思议	基民a097399G26	04-11 20:04
182	1	这个跌幅。接盘煤炭了吧[怒]	乖乖股份	04-10 21:58
142	0	$交银持续成长主题混合A[005001]$[赞][	基民lxd	04-10 19:20
8075	64	业绩真正落后不过一年，何至于人人喊打？	快乐养基大师兄	04-09 20:49
431	1	刚刚仔细看完了何总的年报，想再相信何总一次希望继续	一秒入神	04-07 16:03
225	0	死守药明系踩雷！	基民hEitzY	04-03 20:03
253	1	一年跌下来，三年也不一定涨上去。[大哭][哭]	回本就杀基	04-03 10:44
225	0	医药主题都没你跌的多？管理费来的太轻松了吧，	zwjie6221022928	04-02 20:48
305	1	他完了	基民bCp6n0	04-01 20:06
215	0	追涨杀跌呗真就…这个持仓肯定不止这么多，必然调仓了	长持有	04-01 20:03
205	0	他完了	基民bCp6n0	04-01 19:50
226	0	买入两年多了现在还亏百分之三十多这个基金已经没救了	Rise_7	04-01 19:18

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0290元
2020-01-03	每份派现金0.0560元
2019-09-19	每份派现金0.0550元

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