创金合信尊睿债券A(014378)基金净值_估值

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创金合信尊睿债券A(014378

)

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单位净值 (2025-03-27): 1.03320.02%; 近1月：0.23%; 近1年：3.22%

累计净值: 1.1165; 近3月：-0.22%; 近3年：11.07%

: 近6月：1.37%; 成立来：12.02%

类型：债券型-长债	规模：41.44亿元（2024-12-31）	基金经理：吕沂洋等
成立日：2021-11-29	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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24附息 7.16% --
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前五持仓占比合计：40.91%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0332	1.1165	0.02%
03-26	1.0330	1.1163	0.03%
03-25	1.0327	1.1160	0.07%
03-24	1.0320	1.1153	0.03%
03-21	1.0317	1.1150	0.02%
03-20	1.0315	1.1148	0.11%
03-19	1.0304	1.1137	0.04%
03-18	1.0300	1.1133	0.04%
03-17	1.0296	1.1129	-0.09%
03-14	1.0305	1.1138	0.04%
03-13	1.0301	1.1134	0.08%

更多净值信息>

创金合信尊睿债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-09-24 每份派现金0.0200元
2024-03-19 每份派现金0.0390元
2023-03-03 每份派现金0.0175元
2022-03-17 每份派现金0.0045元
2022-01-18 每份派现金0.0023元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.23%	-0.22%	1.37%	-0.30%	3.22%	7.30%	11.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.13%	-0.17%	1.47%	-0.27%	3.53%	8.33%	11.63%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1196 \| 3024	730 \| 3011	1734 \| 2989	1352 \| 2860	1618 \| 2988	1197 \| 2588	1089 \| 2126	609 \| 1775
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.90%	0.21%	1.33%	1.13%	0.91%	0.63%	1.17%	1.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1497 \| 3316	1930 \| 3195	1079 \| 3363	1697 \| 3229	1323 \| 3111	892 \| 2942	1444 \| 2849	753 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.64%	4.05%	2.83%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1357 \| 3316	889 \| 3111	491 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
吕沂洋
成念良
吕沂洋
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又100天
现任基金资产规模：
257.36亿(17只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-22~至今	吕沂洋成念良	6天	0.15%
2025-02-28~2025-03-21	吕沂洋	21天	0.09%
2024-08-28~2025-02-27	黄佳祥吕沂洋	183天	1.35%
2021-11-29~2024-08-27	黄佳祥	2年又272天	10.27%

点击	标题	作者	最新更新时间
23	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:40
42	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金(2025年3月)招	基金资讯	03-26 09:25
43	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	03-26 09:08
74	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	03-22 00:04
43	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	03-05 09:05
38	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金(2025年3月)招	基金资讯	03-05 09:04
42	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	02-28 09:05
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277	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金(2024年9月)招	基金资讯	09-02 08:03
163	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 09:11
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198	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:08
211	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金(2024年6月)招	基金资讯	06-28 08:03
181	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-28 08:03
194	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:13
216	公告创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:28
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2024-09-24	每份派现金0.0200元
2024-03-19	每份派现金0.0390元
2023-03-03	每份派现金0.0175元
2022-03-17	每份派现金0.0045元
2022-01-18	每份派现金0.0023元

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