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单位净值 (2026-01-21)

1.00600.04%
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累计净值

1.1343
近3月:0.90%
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成立来:13.97%
类型:债券型-长债规模:1.00亿元(2025-12-31)基金经理:吕沂洋
成 立 日:2021-11-29管 理 人创金合信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0060 1.1343 0.04%
    01-20 1.0056 1.1339 0.11%
    01-19 1.0045 1.1328 -0.03%
    01-16 1.0048 1.1331 0.03%
    01-15 1.0045 1.1328 0.01%
    01-14 1.0044 1.1327 0.02%
    01-13 1.0042 1.1325 0.00%
    01-12 1.0042 1.1325 0.01%
    01-09 1.0041 1.1324 0.05%
    01-08 1.0036 1.1319 -0.01%
    01-07 1.0037 1.1320 -0.01%
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    0.16%
    0.34%
    0.90%
    0.69%
    0.21%
    1.54%
    5.90%
    10.36%
    同类平均
    0.14%
    0.20%
    0.49%
    0.27%
    0.19%
    1.17%
    6.24%
    10.84%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
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    1005 | 2452
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