创金合信尊享纯债债券A(002336)基金净值_估值

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创金合信尊享纯债债券A(002336

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单位净值 (2024-12-20): 1.06480.13%; 近1月：1.48%; 近1年：5.03%

累计净值: 1.3246; 近3月：1.58%; 近3年：10.30%

: 近6月：2.60%; 成立来：35.67%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.96亿元（2024-09-30）	基金经理：金莉等
成立日：2016-03-11	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 7.49% --
23附息 7.42% --
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前五持仓占比合计：40.65%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0648	1.3246	0.13%
12-19	1.0634	1.3232	0.08%
12-18	1.0625	1.3223	-0.06%
12-17	1.0631	1.3229	-0.04%
12-16	1.0635	1.3233	0.13%
12-13	1.0621	1.3219	0.16%
12-12	1.0604	1.3202	0.08%
12-11	1.0595	1.3193	0.05%
12-10	1.0590	1.3188	0.24%
12-09	1.0565	1.3163	0.11%
12-06	1.0553	1.3151	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.48%	1.58%	2.60%	4.62%	5.03%	7.93%	10.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 3281	1030 \| 3245	828 \| 3176	889 \| 3055	1226 \| 2768	1187 \| 2743	1582 \| 2340	1351 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	1.04%	1.11%	0.78%	0.43%	1.10%	0.43%	0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1287 \| 3195	2067 \| 3365	1776 \| 3231	1924 \| 3113	1786 \| 2944	1678 \| 2851	2310 \| 2778	377 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.76%	2.36%	3.54%	2.52%	4.71%	8.96%	0.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2090 \| 3113	1121 \| 2732	1463 \| 2414	1059 \| 2201	412 \| 1724	65 \| 1271	558 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，风险较低，在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资总回报最大化。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-21~至今	金莉成念良	122天	2.02%
2024-04-13~2024-08-20	金莉	129天	1.19%
2024-04-10~2024-04-12	郑振源金莉	2天	0.08%
2017-07-19~2024-04-09	郑振源	6年又266天	29.12%
2016-03-11~2017-07-18	王一兵郑振源	1年又129天	1.71%

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2023-10-24	每份派现金0.0200元
2022-12-27	每份派现金0.0300元
2022-06-21	每份派现金0.0472元
2022-05-24	每份派现金0.0472元
2020-03-18	每份派现金0.0300元
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