创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)基金净值_估值

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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728

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单位净值 (2024-12-26): 1.0139-0.14%; 近1月：3.84%; 近1年：12.81%

累计净值: 1.0139; 近3月：10.13%; 近3年：--

: 近6月：8.55%; 成立来：1.39%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.20亿元（2024-09-30）	基金经理：魏凤春等
成立日：2023-03-30	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时恒生高股息ETF	10.39%	0.28%
创金合信鑫日享短债...	6.74%	0.02%
富国中证芯片产业E...	5.96%	0.17%
创金合信信用红利债...	5.77%	0.04%
华泰柏瑞中证红利低...	5.58%	0.81%
景顺长城中证红利低...	5.13%	0.45%
创金合信鑫祺混合A	5.04%	-0.03%
华夏国证消费电子主...	4.93%	0.80%
华安法国CAC40...	4.68%	1.21%
消费ETF	3.53%	-0.60%

前十持仓占比合计：57.75%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0139	1.0139	-0.14%
12-25	1.0153	1.0153	0.43%
12-24	1.0110	1.0110	0.92%
12-23	1.0018	1.0018	0.66%
12-20	0.9952	0.9952	-0.48%
12-19	1.0000	1.0000	-0.55%
12-18	1.0055	1.0055	0.72%
12-17	0.9983	0.9983	-0.29%
12-16	1.0012	1.0012	-0.26%
12-13	1.0038	1.0038	-1.13%
12-12	1.0153	1.0153	0.51%

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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.39%	3.84%	10.13%	8.55%	11.26%	12.81%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	1.14%	-0.11%	8.90%	5.28%	5.28%	-6.21%	-22.21%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 228	37 \| 228	89 \| 225	99 \| 220	23 \| 210	32 \| 208	-- \| 132	-- \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.02%	0.77%	1.27%	-2.35%	-3.54%	-3.26%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 234	29 \| 234	24 \| 230	31 \| 224	25 \| 206	45 \| 186	-- \| 165	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	魏凤春颜彪	213天	8.00%
2024-05-15~2024-05-30	魏凤春张荣颜彪	15天	-1.12%
2023-03-30~2024-05-14	魏凤春张荣	1年又46天	-4.93%

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