易方达中证香港证券投资ETF(513090)基金净值_估值

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易方达中证香港证券投资ETF(513090

)

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：0.69%

近1年：72.59%

单位净值 (2025-03-28): 1.5628-1.16%; 近3月：3.48%; 近3年：42.57%

累计净值: 1.5628; 近6月：33.40%; 成立来：56.23%

类型：指数型-股票	规模：86.83亿元（2024-12-31）	基金经理：宋钊贤
成立日：2020-03-13	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数 \| 年化跟踪误差：3.19%

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交易状态：场内交易

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
香港交易所	15.50%	--	股吧
中信证券	14.33%	--	股吧
中国银河	10.72%	--	股吧
中金公司	8.00%	--	股吧
海通证券	7.65%	--	股吧
华泰证券	7.39%	--	股吧
国泰君安	6.36%	--	股吧
招商证券	5.85%	--	股吧
广发证券	4.41%	--	股吧
中信建投证券	4.06%	--	股吧

前十持仓占比合计：84.27%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.5628	1.5628	-1.16%
03-27	1.5812	1.5812	0.10%
03-26	1.5796	1.5796	0.66%
03-25	1.5692	1.5692	-2.11%
03-24	1.6030	1.6030	-0.01%
03-21	1.6031	1.6031	-2.59%
03-20	1.6458	1.6458	-2.02%
03-19	1.6798	1.6798	0.16%
03-18	1.6772	1.6772	1.34%
03-17	1.6551	1.6551	-0.48%
03-14	1.6630	1.6630	3.79%

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易方达中证香港证券投资ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.51%	0.69%	3.48%	33.40%	5.01%	72.59%	44.12%	42.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.60%	0.38%	1.30%	13.84%	3.26%	17.97%	1.03%	-0.35%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	-2.47%	-0.98%	1.93%	29.14%	3.47%	63.86%	27.97%	12.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3414 \| 3678	1812 \| 3587	744 \| 3426	310 \| 3077	930 \| 3442	9 \| 2687	23 \| 2111	32 \| 1715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	11.78%	47.90%	-0.54%	-12.15%	-5.15%	0.81%	-0.86%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	9.65%	47.60%	--	--	-4.02%	-0.51%	-6.59%	3.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 3464	4 \| 3130	784 \| 3014	2449 \| 2808	1272 \| 2655	338 \| 2515	423 \| 2385	1615 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	44.44%	-4.08%	-17.36%	5.07%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 3464	663 \| 2655	578 \| 2208	557 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 76.21%
2023-12-31 77.86%
2023-06-30 62.19%
2022-12-31 87.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	76.21%
2023-12-31	77.86%
2023-06-30	62.19%
2022-12-31	87.35%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
宋钊贤
宋钊贤
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又207天
现任基金资产规模：
291.51亿(30只基金)
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截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	宋钊贤	1年又189天	38.09%
2021-04-15~2023-09-22	FAN BING(范冰) 宋钊贤	2年又160天	-9.78%
2020-03-13~2021-04-14	成曦 FAN BING(范冰)	1年又32天	25.40%

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132	4	传闻要降低两融门槛了	股市牛万年	03-28 17:30
89	4	涨一涨怎么这么难	基民uTka9q	03-28 15:11
45	1	说好的牛市呢，说好的3800呢，3400都上不去还	股友5x12v06590	03-28 15:03
134	4	成本1.647你们的成本多少呀，还有希望吗，会不会	红买入绿卖出	03-28 14:49
23	0	本金1.591	蓝月亮28	03-28 14:47
115	3	买这个ETF一买一卖要多少手续费	吉祥如意985	03-28 13:29
47	2	我嘞个豆，我早上95的时候准备买一点的，想了一下没	周密的西门博弘	03-28 13:01
27	0	砸盘主力天收拾！永世亏损！(散户不再卖等涨回来再说	戒定慧888	03-28 11:43
23	0	认亏了走了在也不来了	宋红红666	03-28 11:39

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