易方达中证香港证券投资ETF(513090)基金净值_估值

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易方达中证香港证券投资ETF(513090

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净值估算(24-07-26 15:00)

近1月：-3.58%

近1年：-22.04%

单位净值 (2024-07-26): 0.88911.76%; 近3月：-5.91%; 近3年：-27.79%

累计净值: 0.8891; 近6月：-9.26%; 成立来：-11.12%

类型：指数型-股票	规模：30.23亿元（2024-06-30）	基金经理：宋钊贤
成立日：2020-03-13	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数 \| 年化跟踪误差：2.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.12%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
香港交易所	14.33%	--	股吧
中信证券	14.27%	--	股吧
中国银河	10.91%	--	股吧
中金公司	9.56%	--	股吧
HTSC	8.58%	--	股吧
国泰君安	7.79%	--	股吧
海通证券	7.16%	--	股吧
广发证券	4.77%	--	股吧
中信建投证券	4.22%	--	股吧
招商证券	3.98%	--	股吧

前十持仓占比合计：85.57%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.8891	0.8891	1.76%
07-25	0.8737	0.8737	-1.45%
07-24	0.8866	0.8866	-0.76%
07-23	0.8934	0.8934	-1.97%
07-22	0.9114	0.9114	1.13%
07-19	0.9012	0.9012	-0.27%
07-18	0.9036	0.9036	0.22%
07-17	0.9016	0.9016	0.61%
07-16	0.8961	0.8961	-0.28%
07-15	0.8986	0.8986	-0.92%
07-12	0.9069	0.9069	0.73%

更多净值信息>

易方达中证香港证券投资ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.34%	-3.58%	-5.91%	-9.26%	-13.71%	-22.04%	-18.39%	-27.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	-3.14%	-6.22%	-0.91%	-7.35%	-16.58%	-22.13%	-29.84%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	-1.40%	-5.72%	-9.34%	-12.67%	-17.40%	-25.09%	-28.10%	-41.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	377 \| 3044	1627 \| 2994	1364 \| 2864	2142 \| 2667	1908 \| 2620	1668 \| 2352	854 \| 1925	723 \| 1348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.54%	-12.15%	-5.15%	0.81%	-0.86%	1.20%	15.62%	-19.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	--	--	-4.02%	-0.51%	-6.59%	3.04%	17.72%	-25.90%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	784 \| 3014	2449 \| 2808	1272 \| 2655	338 \| 2515	423 \| 2385	1615 \| 2280	67 \| 2208	1784 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.08%	-17.36%	5.07%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	663 \| 2655	578 \| 2208	557 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 77.86%
2023-06-30 71.38%
2022-12-31 87.35%
2022-06-30 83.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	77.86%
2023-06-30	71.38%
2022-12-31	87.35%
2022-06-30	83.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	宋钊贤	308天	-21.44%
2021-04-15~2023-09-22	FAN BING(范冰) 宋钊贤	2年又160天	-9.78%
2020-03-13~2021-04-14	成曦 FAN BING(范冰)	1年又32天	25.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	1	三年的证券不如鸡	稀土小白菜	07-27 07:20
71	3	等待机会分批买入。一笔清仓	梦想526	07-27 05:32
39	0	实在不行可以把是券商的股票全买一个，自己组成一个券	稀土小白菜	07-26 22:33
77	3	这基金能不能把香港交易所踢出去，又不是券商，估值还	刘方宇	07-26 18:26
39	0	小小的波动，浪花都算不上！	稀土小白菜	07-26 17:14
42	2	游戏而已	稀土小白菜	07-26 17:09
35	1	希望下跌，定投还太少，又希望上涨，定投还不赚钱，所	稀土小白菜	07-26 16:42
42	1	易方达，香港交易所是券商吗？如果不是，可以剔除变成	韭儿神	07-26 16:12
26	0	赚1块是1块	ETF小散	07-26 15:39
23	0	来吧，展示！	稀土小白菜	07-26 15:10
57	2	为啥不让卖了，不是T+0嘛	勤奋的君清雪20	07-26 14:44
27	0	与龙头共奔财富自由之路	北证50一万点	07-26 09:39
26	0	10:00前搞起	北证50一万点	07-26 09:28
25	0	连跌4天，该涨了	庄家就等我100股	07-26 09:17
45	2	投这个ETF真是一笔失败的投资！唉	从隆冬走向春天	07-25 19:39
98	4	0.890看来是买不到了	股友7285q3z538	07-25 14:37
35	0	已经第二笔买入了，明天再多跌点就好了，下个月就指望	股友3m10188a66	07-25 14:35
23	0	尾盘半小时拉起	北证50一万点	07-25 14:19
25	0	起	北证50一万点	07-25 13:45
53	2	拉起	北证50一万点	07-25 10:44

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