易方达中证香港证券投资ETF(513090)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达中证香港证券投资ETF 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达中证香港证券投资ETF(513090

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(25-01-20 15:00)

近1月：-3.59%

近1年：52.96%

单位净值 (2025-01-20): 1.43491.49%; 近3月：-3.09%; 近3年：7.07%

累计净值: 1.4349; 近6月：59.22%; 成立来：43.45%

类型：指数型-股票	规模：86.83亿元（2024-12-31）	基金经理：宋钊贤
成立日：2020-03-13	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数 \| 年化跟踪误差：2.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

银华数字经济股票发（015641）	近1年	73.44%	购买
银华数字经济股票发（015642）	近1年	73.09%	购买
宏利转型机遇股票A（000828）	近1年	57.21%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

易方达基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.10%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
香港交易所	15.50%	--	股吧
中信证券	14.33%	--	股吧
中国银河	10.72%	--	股吧
中金公司	8.00%	--	股吧
海通证券	7.65%	--	股吧
华泰证券	7.39%	--	股吧
国泰君安	6.36%	--	股吧
招商证券	5.85%	--	股吧
广发证券	4.41%	--	股吧
中信建投证券	4.06%	--	股吧

前十持仓占比合计：84.27%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

长期保值短期避险
30.55%近1年易方达黄金ET...
投资A股核心指数
18.91%近1年易方达沪深30...
0申赎费
21.39%近1年易方达创业板E...
基金经理请回答|张浩然FOF专场
热点有约|上证180指数有哪些新升级
基金经理请回答|债市最新问答
易方达上证180ETF联接基金
基金经理请回答|张浩然FOF专场

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.41%01-20
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.4349	1.4349	1.49%
01-17	1.4139	1.4139	0.23%
01-16	1.4106	1.4106	0.53%
01-15	1.4032	1.4032	-0.50%
01-14	1.4103	1.4103	4.41%
01-13	1.3507	1.3507	-0.13%
01-10	1.3525	1.3525	-1.67%
01-09	1.3755	1.3755	0.08%
01-08	1.3744	1.3744	-1.46%
01-07	1.3947	1.3947	-0.56%
01-06	1.4025	1.4025	0.83%

更多净值信息>

易方达中证香港证券投资ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-01-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.23%	-3.59%	-3.09%	59.22%	-3.59%	52.96%	20.23%	7.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.83%	-3.28%	-0.64%	14.61%	-1.67%	17.52%	-6.60%	-16.45%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	6.14%	-3.53%	-4.04%	59.26%	-3.48%	47.69%	6.59%	-14.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 3432	1990 \| 3409	2298 \| 3109	10 \| 2958	2926 \| 3438	2 \| 2567	128 \| 2041	131 \| 1650
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	11.78%	47.90%	-0.54%	-12.15%	-5.15%	0.81%	-0.86%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	9.65%	47.60%	--	--	-4.02%	-0.51%	-6.59%	3.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 3464	4 \| 3130	784 \| 3014	2449 \| 2808	1272 \| 2655	338 \| 2515	423 \| 2385	1615 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	44.44%	-4.08%	-17.36%	5.07%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 3464	663 \| 2655	578 \| 2208	557 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2024-06-30 58.88%
2023-12-31 77.86%
2023-06-30 71.38%
2022-12-31 87.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	58.88%
2023-12-31	77.86%
2023-06-30	71.38%
2022-12-31	87.35%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	宋钊贤	1年又120天	24.94%
2021-04-15~2023-09-22	FAN BING(范冰) 宋钊贤	2年又160天	-9.78%
2020-03-13~2021-04-14	成曦 FAN BING(范冰)	1年又32天	25.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
431	6	谁说证券ETF值得投资的？我不同意	丁先生要上进	01-20 22:54
23	0	好消息明天涨停，坏消息今天出了2/3	哈哈炒股赚钱养家	01-20 22:50
19	0	证券明天起飞	主打主线	01-20 22:44
65	0	哈哈哈，自娱自乐！	古寺淘金	01-20 21:47
45	0	买这货还不如买中概股。	热情的青清歌17	01-20 21:41
115	0	正好市场回暖了，继续布局了，长期业绩也优秀，继续买	有魄力的莲里霜9	01-20 21:38
103	0	资金一直在流入，并且长期业绩也不错，趁着行情回暖继	细心的新情雅20	01-20 21:36
45	0	明天至少46开	热情的青清歌17	01-20 21:35
30	0	公告易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资	基金资讯	01-20 20:30
64	0	哇塞，这么便宜，折价1.24，相当于9.8折。	一毛不拔	01-20 19:35
70	1	比a股证券板块强	股友375z71c191	01-20 19:29
108	2	中美关系修复，港股即将起飞了	钦钦爱理财	01-20 19:26
78	0	新发基金从发行到成立需要多少天？	古普讲解理财	01-20 17:00
179	3	一天可以几次T+0？	马拉车	01-20 16:07
107	0	港股最近涨的不错，春节行情值得期待	军哥学理财	01-20 16:01
107	0	牛市旗手机会总是留给有准备的人。	日月星晨A	01-20 15:54
133	0	行情启动还要看带头起作用	仪态万千的逸飞9	01-20 15:40
62	0	跨境ETF就这只折价率正1%，这是多不看好港股啊	北京证券	01-20 15:38
100	0	现在市场还是会值得期待一下	昵称被占用了吗	01-20 15:33
101	1	目前估值合理，正是配置的时机，可以埋伏一波了	冷冷冷雨	01-20 15:16

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：19901.09亿旗下基金：750只

易方达先锋成长混合C

日涨幅2.67%

购买

易方达先锋成长混合A

日涨幅2.67%

购买

易方达恒生科技(QDI

日涨幅2.64%

购买

易方达瑞享混合E

日涨幅2.60%

购买

易方达瑞享混合I

日涨幅2.60%

购买

易方达远见成长混合A

日涨幅2.57%

购买

易方达远见成长混合C

日涨幅2.56%

购买

截止:01-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	8714人
易方达优质精选混合(Q	6149人
易方达消费行业股票	6389人
招商中证白酒指数(LO	8181人
诺安成长混合	6228人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

一般

优秀

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

不佳

良好

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

良好

良好

--

--

--

--

热门基金近6月收益99%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外