易方达中证香港证券投资ETF(513090)基金净值_估值

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易方达中证香港证券投资ETF(513090

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净值估算(25-12-09 14:20)

近1月：-3.93%

近1年：34.77%

单位净值 (2025-12-08): 2.09761.80%; 近3月：-5.41%; 近3年：91.18%

累计净值: 2.0976; 近6月：29.99%; 成立来：109.70%

类型：指数型-股票	规模：343.54亿元（2025-09-30）	基金经理：宋钊贤
成立日：2020-03-13	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数 \| 年化跟踪误差：2.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.20%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	14.87%	--	股吧
中国银河	11.50%	--	股吧
香港交易所	11.45%	--	股吧
国泰海通	10.37%	--	股吧
华泰证券	9.37%	--	股吧
中金公司	8.58%	--	股吧
广发证券	7.41%	--	股吧
招商证券	5.53%	--	股吧
国泰君安国际	4.59%	--	股吧
中信建投证券	4.46%	--	股吧

前十持仓占比合计：88.13%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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18.39%近1年易方达沪深30...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-08	2.0976	2.0976	1.80%
12-05	2.0605	2.0605	1.92%
12-04	2.0217	2.0217	0.52%
12-03	2.0113	2.0113	-1.47%
12-02	2.0414	2.0414	-0.13%
12-01	2.0440	2.0440	-0.02%
11-28	2.0444	2.0444	0.18%
11-27	2.0408	2.0408	-0.22%
11-26	2.0454	2.0454	0.02%
11-25	2.0449	2.0449	0.04%
11-24	2.0440	2.0440	0.79%

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易方达中证香港证券投资ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.62%	-3.93%	-5.41%	29.99%	40.94%	34.77%	107.09%	91.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.86%	-1.45%	2.92%	23.85%	26.92%	23.37%	41.61%	25.61%
沪深300	0.99%	-1.22%	3.45%	19.30%	17.46%	16.33%	35.96%	16.74%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	2.61%	-3.82%	-5.76%	30.09%	39.89%	33.75%	97.76%	74.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	532 \| 4627	4089 \| 4600	3939 \| 4385	1168 \| 3976	688 \| 3410	724 \| 3229	22 \| 2449	49 \| 1940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	28.16%	20.72%	1.78%	11.78%	47.90%	-0.54%	-12.15%	-5.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证香港证券投资主题港元指数	27.50%	22.24%	0.28%	9.65%	47.60%	--	--	-4.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1279 \| 4523	13 \| 4076	1550 \| 3635	201 \| 3464	4 \| 3130	784 \| 3014	2449 \| 2808	1272 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	44.44%	-4.08%	-17.36%	5.07%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 3464	663 \| 2655	578 \| 2208	557 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 110.31%
2024-12-31 94.42%
2024-06-30 71.61%
2023-12-31 77.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	110.31%
2024-12-31	94.42%
2024-06-30	71.61%
2023-12-31	77.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	宋钊贤	2年又78天	85.35%
2021-04-15~2023-09-22	FAN BING(范冰) 宋钊贤	2年又160天	-9.78%
2020-03-13~2021-04-14	成曦 FAN BING(范冰)	1年又32天	25.40%

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234	13	只从买了香港证券每天都睡不着觉，连跌一个月了回本无	如果能重开	12-09 14:14
91	5	42--52**//明天继续跌哈，，！！后天反抽向	KILLTHEMALL	12-09 14:10
44	1	今天真高兴，终于和这玩意说再见了	灵动活泼的董渝影	12-09 14:01
56	1	恒生	价值掘金	12-09 13:59
9	0	必须严查证券	阿Jon	12-09 13:58
8	0	g0U蛋	股友18I753996w	12-09 13:57
12	0	--041---048**//进入超卖了，，下04	KILLTHEMALL	12-09 13:57
11	0	主力都已经跑完了，只留小散继续站岗留守	一树樱花落雨	12-09 13:57
6	0	赶尽杀绝的感觉	股友18I753996w	12-09 13:56
173	0	一群烂命华哈哈哈上午劝过了要跑，我跑的时候还提醒了	游云十翻	12-09 13:55
9	0	清空渣男	股友Z86L307807	12-09 13:53
11	0	随便你玩吧，不动了。昨天做t反而把成本t高了	坚毅不拔的魏言秋	12-09 13:52
33	1	昨天冲进来的，有什么感觉？	疏影微寒	12-09 13:49
29	1	真垃圾	yhm9182	12-09 13:42
74	3	又套了一大批人，惨	一树樱花落雨	12-09 13:42
132	6	没放量不知道你们慌什么？	能力范围内	12-09 13:38
28	0	我在2.043等你们	股友8g0c070098	12-09 13:32
31	1	量化不是你们能对抗的的，快跑砸崩了	在大A学技术	12-09 13:28
47	1	绝对有黑幕老鼠已经光明正大的站街了	趋势为幸运王	12-09 13:26
40	2	不用他护盘了就成老鼠了	股友8g0c070098	12-09 13:25

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