创金合信鑫日享短债债券A(006824)基金净值_估值

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创金合信鑫日享短债债券A(006824

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.23850.02%; 近1月：0.31%; 近1年：2.95%

累计净值: 1.2385; 近3月：0.52%; 近3年：9.37%

: 近6月：0.98%; 成立来：23.85%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：44.25亿元（2024-09-30）	基金经理：谢创等
成立日：2019-01-17	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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22农发 3.88% --
23农发 3.84% --
23农发 3.00% --
前五持仓占比合计：22.93%
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20邮储	7.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2385	1.2385	0.02%
12-19	1.2383	1.2383	0.00%
12-18	1.2383	1.2383	0.00%
12-17	1.2383	1.2383	0.00%
12-16	1.2383	1.2383	0.02%
12-13	1.2380	1.2380	0.03%
12-12	1.2376	1.2376	0.01%
12-11	1.2375	1.2375	0.00%
12-10	1.2375	1.2375	0.02%
12-09	1.2372	1.2372	0.02%
12-06	1.2370	1.2370	0.00%

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创金合信鑫日享短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.31%	0.52%	0.98%	2.75%	2.95%	6.79%	9.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 908	771 \| 906	721 \| 874	691 \| 854	486 \| 821	501 \| 819	307 \| 703	143 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.85%	1.00%	0.90%	0.73%	0.93%	1.10%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	416 \| 878	356 \| 862	284 \| 846	242 \| 832	167 \| 802	396 \| 771	248 \| 751	280 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.71%	2.50%	4.76%	3.31%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 832	146 \| 729	37 \| 489	37 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-15~至今	谢创闫一帆张贺章	1年又282天	5.62%
2022-03-07~2023-03-14	谢创闫一帆吕沂洋	1年又7天	2.74%
2021-06-02~2022-03-06	谢创闫一帆	277天	3.56%
2019-02-19~2021-06-01	王一兵郑振源谢创	2年又103天	9.67%
2019-01-17~2019-02-18	王一兵郑振源	32天	0.49%

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