交银医药创新股票A(004075)基金净值_估值

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交银医药创新股票A(004075

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单位净值 (2024-12-02): 2.28161.39%; 近1月：3.39%; 近1年：-12.47%

累计净值: 2.2816; 近3月：13.25%; 近3年：-34.58%

: 近6月：2.69%; 成立来：128.16%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：26.43亿元（2024-09-30）	基金经理：楼慧源
成立日：2017-03-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	9.79%	-0.47%	股吧
科伦药业	7.60%	4.86%	股吧
金域医学	7.49%	3.78%	股吧
迈瑞医疗	6.72%	1.04%	股吧
东阿阿胶	5.00%	0.52%	股吧
泰格医药	4.53%	2.23%	股吧
百济神州-U	3.73%	-0.03%	股吧
药明康德	3.37%	2.15%	股吧
山东药玻	3.14%	1.18%	股吧
恩华药业	2.72%	-1.07%	股吧

前十持仓占比合计：54.09%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
益丰转债 0.08% --
前一持仓占比合计：0.08%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
益丰转债	0.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	2.2816	2.2816	1.39%
11-29	2.2504	2.2504	1.33%
11-28	2.2208	2.2208	-1.06%
11-27	2.2446	2.2446	2.52%
11-26	2.1894	2.1894	0.62%
11-25	2.1759	2.1759	-0.04%
11-22	2.1767	2.1767	-3.36%
11-21	2.2524	2.2524	-0.22%
11-20	2.2574	2.2574	3.42%
11-19	2.1827	2.1827	0.96%
11-18	2.1620	2.1620	-1.87%

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交银医药创新股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.86%	3.39%	13.25%	2.69%	-8.93%	-12.47%	-16.30%	-34.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.32%	2.56%	21.21%	8.90%	6.34%	4.00%	-7.65%	-25.36%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 992	345 \| 991	738 \| 983	671 \| 962	829 \| 927	824 \| 911	546 \| 820	450 \| 675
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.73%	-7.94%	-9.06%	-0.96%	-3.54%	-6.67%	1.26%	6.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 991	783 \| 983	744 \| 960	166 \| 952	230 \| 915	623 \| 895	555 \| 880	142 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.72%	-18.35%	-1.69%	96.29%	72.67%	-8.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 952	268 \| 867	376 \| 740	42 \| 554	29 \| 410	5 \| 349	-- \| 285	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 129.31%
2023-12-31 199.19%
2023-06-30 253.37%
2022-12-31 258.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：立足基本面，寻找中长期发展空间较大的细分行业，注重长期收益，淡化短期波动

报告期	基金换手率
2024-06-30	129.31%
2023-12-31	199.19%
2023-06-30	253.37%
2022-12-31	258.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-22~至今	楼慧源	6年又74天	98.81%
2018-09-12~2018-09-21	盖婷婷楼慧源	9天	-2.14%
2017-03-23~2018-09-11	盖婷婷	1年又172天	17.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	1	1.34	fffffffff_456	12-02 18:34
63	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事	基金资讯	12-02 17:20
41	0	[图片]	基民h9oTzS	12-02 10:38
206	0	3.7%左右，要跑路了。对应净值2.34。医药基金	fffffffff_456	12-01 22:46
170	0	交银医药玩成负的，交银启汇，交银品质，黑心成长，瑞	fffffffff_456	12-01 12:47
104	0	怎么样？交银品质继续垫底。	fffffffff_456	11-29 23:49
51	0	涨的好少	股友5276789eC9	11-29 15:22
58	0	1.34	fffffffff_456	11-29 15:17
60	0	-1.03	fffffffff_456	11-28 15:18
64	0	靠今天不是有利好吗，为啥跌成这个鸟样子	股友5276789eC9	11-28 10:22
77	0	又是医药中涨的最少的一个	股友5276789eC9	11-27 22:27
73	0	CXO？	fffffffff_456	11-27 16:40
75	0	2.52	fffffffff_456	11-27 15:12
71	0	是我在买	fffffffff_456	11-27 14:43
60	0	保险我还是定投$方正富邦中证保险C$，现在性价比确	弘杨浦区你在	11-27 11:07
154	2	110023，3.5～3.6对应过来跑。还有一次暴	fffffffff_456	11-26 15:26
60	0	0.63	fffffffff_456	11-26 15:13
66	0	行情要分化了，就会拉保险等红利板块，趁这个机会加仓	鵼箜1	11-26 11:53
70	0	昨天所有的医药基金都涨了，就你踏马跌	股友5276789eC9	11-26 10:31
60	0	-0.02	fffffffff_456	11-25 15:13

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