交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)基金净值_估值

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910

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单位净值 (2025-07-08): 1.05351.06%; 近1月：2.77%; 近1年：8.10%

累计净值: 1.0535; 近3月：10.88%; 近3年：--

: 近6月：4.23%; 成立来：5.35%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2025-03-31）	基金经理：刘兵
成立日：2024-02-05	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏货币B	8.04%	--
华商润丰混合C	5.96%	0.19%
工银新蓝筹股票C	5.70%	-0.16%
兴全天添益货币B	5.24%	--
交银创业板50指数C	5.08%	0.31%
宝盈品质甄选混合C	4.60%	-0.42%
交银丰晟收益债券C	4.19%	-0.05%
博时中债7-10政...	3.90%	-0.15%
海富通上证投资级可...	3.50%	-0.22%
创50ETF	3.16%	0.29%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华立科技	0.47%	-0.97%	股吧
嘉益股份	0.45%	-2.64%	股吧
亚翔集成	0.41%	-2.83%	股吧
水晶光电	0.35%	-0.10%	股吧
东阳光	0.35%	-0.29%	股吧
华鼎股份	0.34%	0.49%	股吧
普联软件	0.34%	20.00%	股吧
艾为电子	0.34%	1.01%	股吧
华天科技	0.33%	0.10%	股吧
三生国健	0.30%	-2.43%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-08	1.0535	1.0535	1.06%
07-07	1.0424	1.0424	-0.31%
07-04	1.0456	1.0456	-0.23%
07-03	1.0480	1.0480	0.50%
07-02	1.0428	1.0428	-0.60%
07-01	1.0491	1.0491	0.16%
06-30	1.0474	1.0474	0.59%
06-27	1.0413	1.0413	0.20%
06-26	1.0392	1.0392	-0.19%
06-25	1.0412	1.0412	0.80%
06-24	1.0329	1.0329	0.91%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	2.77%	10.88%	4.23%	2.52%	8.10%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.44%	2.08%	7.94%	6.32%	4.70%	12.08%	1.75%	-5.68%
沪深300	1.06%	3.74%	7.36%	7.44%	1.91%	16.95%	4.31%	-9.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	272 \| 293	97 \| 292	67 \| 290	254 \| 283	257 \| 282	229 \| 278	-- \| 234	-- \| 114
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.04%	-0.11%	0.21%	4.32%	-2.13%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	137 \| 293	259 \| 287	94 \| 287	222 \| 292	252 \| 295	-- \| 290	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	不佳	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-05~至今刘兵 1年又156天 4.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-05~至今	刘兵	1年又156天	4.24%

点击	标题	作者	最新更新时间
70	基本面持续改善，创新药再受热捧，同泰大健康C类今日	唐佑超	07-02 00:54
56	$交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A$	晨曦17	04-24 21:39
68	$交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A$	晨曦17	04-24 21:38
63	$交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A$	晨曦17	04-24 21:37
74	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	04-21 09:30
166	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份	基金资讯	04-18 06:58
65	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	03-28 09:35
68	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	03-07 09:05
96	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	03-07 09:04
71	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	03-07 09:04
67	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	03-07 09:04
114	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安悦平衡养	基金资讯	03-07 07:07
65	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	01-21 09:11
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181	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	10-25 09:30
156	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	08-30 09:55
177	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	07-18 09:24
205	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	06-27 09:10
301	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安悦平衡养	基金资讯	02-06 07:17

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