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单位净值 (2026-02-10)

4.5740-0.39%
近1月:-0.82%
近1年:26.45%

累计净值

5.9510
近3月:-2.42%
近3年:-10.53%

近6月:12.92%
成立来:598.16%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:30.60亿元(2025-12-31)基金经理:何帅
成 立 日:2009-01-21管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-10 4.5740 5.9510 -0.39%
    02-09 4.5920 5.9690 0.99%
    02-06 4.5470 5.9240 -0.57%
    02-05 4.5730 5.9500 -0.15%
    02-04 4.5800 5.9570 0.86%
    02-03 4.5410 5.9180 1.41%
    02-02 4.4780 5.8550 -1.24%
    01-30 4.5340 5.9110 -0.85%
    01-29 4.5730 5.9500 2.56%
    01-28 4.4590 5.8360 0.31%
    01-27 4.4450 5.8220 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.73%
    -0.82%
    -2.42%
    12.92%
    1.23%
    26.45%
    32.72%
    -10.53%
    同类平均
    0.66%
    1.94%
    7.09%
    20.04%
    6.01%
    30.40%
    50.82%
    20.68%
    沪深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    同类排名
    1083 | 2309
    1952 | 2308
    2163 | 2299
    1391 | 2284
    1915 | 2308
    1151 | 2247
    1362 | 2170
    1822 | 2039
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30296.15%
    2024-12-31215.62%
    2024-06-30163.66%
    2023-12-31158.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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85 0 何帅,你水平啥这么屁啊 HXP7388 02-02 19:18
115 1 垃圾 暖暖晨 01-30 21:44
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