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单位净值 (2026-01-07)

4.80000.08%
近1月:0.38%
近1年:27.93%

累计净值

5.9890
近3月:-3.63%
近3年:-7.19%

近6月:25.62%
成立来:603.92%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:35.70亿元(2025-09-30)基金经理:何帅
成 立 日:2009-01-21管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-07 4.8000 5.9890 0.08%
    01-06 4.7960 5.9850 0.29%
    01-05 4.7820 5.9710 1.68%
    12-31 4.7030 5.8920 -0.53%
    12-30 4.7280 5.9170 -0.25%
    12-29 4.7400 5.9290 -0.50%
    12-26 4.7640 5.9530 -0.10%
    12-25 4.7690 5.9580 0.40%
    12-24 4.7500 5.9390 -0.19%
    12-23 4.7590 5.9480 -0.02%
    12-22 4.7600 5.9490 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.06%
    0.38%
    -3.63%
    25.62%
    2.06%
    27.93%
    30.02%
    -7.19%
    同类平均
    3.28%
    5.89%
    3.49%
    23.89%
    3.28%
    32.94%
    39.79%
    20.42%
    沪深300
    3.17%
    4.19%
    2.93%
    20.47%
    3.17%
    25.83%
    43.48%
    19.99%
    同类排名
    1565 | 2313
    2111 | 2311
    2095 | 2303
    926 | 2285
    1565 | 2313
    1195 | 2249
    1255 | 2172
    1776 | 2042
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30296.15%
    2024-12-31215.62%
    2024-06-30163.66%
    2023-12-31158.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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