交银优势行业混合(519697)基金净值_估值

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交银优势行业混合(519697

)

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单位净值 (2024-11-20): 3.95100.41%; 近1月：-2.18%; 近1年：-7.36%

累计净值: 5.0010; 近3月：8.07%; 近3年：-31.02%

: 近6月：-1.89%; 成立来：458.71%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：41.06亿元（2024-09-30）	基金经理：何帅
成立日：2009-01-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.12%	0.27%	股吧
农业银行	8.86%	0.00%	股吧
三星医疗	8.76%	1.62%	股吧
建设银行	7.97%	-0.13%	股吧
中国银行	4.90%	0.00%	股吧
泰格医药	4.50%	-0.46%	股吧
药明康德	4.23%	-0.76%	股吧
海兴电力	3.05%	-0.36%	股吧
许继电气	2.64%	1.36%	股吧
上海银行	2.09%	0.12%	股吧

前十持仓占比合计：57.12%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.69% --
24农发 2.45% --
前二持仓占比合计：5.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.69%	--
24农发	2.45%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	3.9510	5.0010	0.41%
11-19	3.9350	4.9850	0.56%
11-18	3.9130	4.9630	-0.08%
11-15	3.9160	4.9660	-1.43%
11-14	3.9730	5.0230	-1.29%
11-13	4.0250	5.0750	0.75%
11-12	3.9950	5.0450	-0.17%
11-11	4.0020	5.0520	0.02%
11-08	4.0010	5.0510	-0.67%
11-07	4.0280	5.0780	0.73%
11-06	3.9990	5.0490	-0.45%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.84%	-2.18%	8.07%	-1.89%	-1.05%	-7.36%	-23.66%	-31.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	904 \| 2312	2037 \| 2307	1588 \| 2292	1730 \| 2270	1722 \| 2254	1870 \| 2238	1840 \| 2108	1364 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.46%	-1.20%	-3.95%	-7.23%	-4.66%	-10.19%	-3.29%	4.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1514 \| 2323	1169 \| 2327	1530 \| 2323	1942 \| 2331	1091 \| 2319	2122 \| 2303	2081 \| 2290	265 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.18%	-11.23%	19.76%	35.93%	43.90%	0.32%	11.01%	4.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1994 \| 2331	783 \| 2300	381 \| 2206	1024 \| 2087	498 \| 1975	304 \| 1914	481 \| 1886	112 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 159.33%
2023-12-31 158.96%
2023-06-30 149.94%
2022-12-31 172.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：晨星五星级基金，寻求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司，以期为持有人获得持续的超额收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	159.33%
2023-12-31	158.96%
2023-06-30	149.94%
2022-12-31	172.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-11~至今	何帅	9年又136天	146.72%
2015-07-09~2015-07-10	张迎军何帅	1天	5.87%
2009-01-21~2015-07-08	张迎军	6年又169天	113.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	603321梅轮电梯，十倍多点的市盈率，贼漂亮横	冰火重生518	11-21 11:18
69	0	原来银行不是用来赚钱的，是用来抵消风险的。	军师vs左侧交易	11-20 20:37
46	0	WTF	耐心的池日轩	11-20 20:28
65	0	没想到，何帅一直没翻身！	基民1o5hoE	11-20 20:19
60	0	这个臭，	Fayeyytt	11-20 19:53
259	5	三年都熬过来了，为什么要走？	军师vs左侧交易	11-19 23:10
130	1	目前持有最久的宁德时代和泰格医药全部在历史顶点建仓	怒犇牛	11-19 23:07
147	0	长期跑输沪深300，赶紧换个基金经理。何帅已不值得	怒犇牛	11-19 22:48
78	1	不打满仓拿着钱等啥呢	股市爆炒韭菜	11-19 21:24
170	3	今天怎么样？会红吗？	基民9h79132t96	11-18 19:26
82	0	今天都能绿，真是人才	saskbt	11-18 19:26
81	0	投资就要选市场最火的方向，低空经济是本轮的主线，回	繁华依旧66	11-18 10:25
2422	3	该来的总要来	北海小散	11-16 11:21
115	0	傻蛋	基民0JLTtK	11-15 21:36
82	0	$交银优势行业混合$涨的时候跟不上，下跌也没少跌啊	经纶有余的蓝银皇	11-15 19:07
83	0	跌幅跟预估差不多，涨幅只有一半。怎么做到的	燕赵长稳	11-15 19:04
112	1	-1.46，好像调仓了	基民Z3CJHp	11-15 16:59
85	0	sb。做个人吧	整洁地周芷若	11-15 15:26
83	0	踏空一波，大盘跌这基金还得跌，套几年吧	晚熟的佛手瓜	11-15 14:42
81	0	现在感觉一样	基民G1K8W9	11-15 12:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-18	每份派现金0.1580元
2023-01-13	每份派现金0.2330元
2022-01-14	每份派现金0.2530元
2017-01-16	每份派现金0.1800元
2016-01-14	每份派现金0.0860元
2015-01-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	每份派现金0.0300元
2013-01-14	每份派现金0.0200元
2011-01-12	每份派现金0.0200元
2010-01-18	每份派现金0.0200元

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