交银优势行业混合(519697)基金净值_估值

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交银优势行业混合(519697

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单位净值 (2026-06-05): 5.7760-2.91%; 近1月：14.42%; 近1年：63.32%

累计净值: 7.1530; 近3月：29.62%; 近3年：32.98%

: 近6月：25.72%; 成立来：781.63%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：25.45亿元（2026-03-31）	基金经理：何帅
成立日：2009-01-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.99%	0.38%	股吧
药明康德	9.89%	-0.20%	股吧
新易盛	9.40%	-3.60%	股吧
中际旭创	8.81%	-7.81%	股吧
思源电气	5.39%	-7.94%	股吧
工业富联	5.32%	-5.72%	股吧
普冉股份	4.77%	-7.34%	股吧
兆易创新	4.61%	-7.80%	股吧
北方华创	3.35%	-3.77%	股吧
紫金矿业	3.24%	-2.34%	股吧

前十持仓占比合计：64.77%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.95% --
前一持仓占比合计：5.95%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.95%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
87.32%近3年交银数据产业灵...
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6.06%近1年交银稳固收益债...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	5.7760	7.1530	-2.91%
06-04	5.9490	7.3260	-0.40%
06-03	5.9730	7.3500	1.37%
06-02	5.8920	7.2690	3.39%
06-01	5.6990	7.0760	-2.01%
05-29	5.8160	7.1930	-1.52%
05-28	5.9060	7.2830	0.78%
05-27	5.8600	7.2370	-0.93%
05-26	5.9150	7.2920	1.11%
05-25	5.8500	7.2270	2.54%
05-22	5.7050	7.0820	3.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.69%	14.42%	29.62%	25.72%	27.83%	63.32%	57.76%	32.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.76%	4.62%	12.50%	9.73%	34.26%	45.93%	31.08%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1111 \| 2330	192 \| 2329	210 \| 2328	501 \| 2316	375 \| 2320	479 \| 2281	702 \| 2197	801 \| 2095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.16%	-5.58%	30.36%	1.73%	-2.40%	-0.13%	5.46%	-1.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1553 \| 2333	2002 \| 2338	553 \| 2347	1032 \| 2353	2072 \| 2331	1075 \| 2336	1513 \| 2322	1169 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.21%	-0.05%	-23.18%	-11.23%	19.76%	35.93%	43.90%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1138 \| 2338	1525 \| 2336	1993 \| 2330	783 \| 2299	381 \| 2205	1023 \| 2086	498 \| 1974	304 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 368.48%
2025-06-30 296.15%
2024-12-31 215.62%
2024-06-30 163.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：产品特点：晨星五星级基金，寻求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司，以期为持有人获得持续的超额收益。

报告期	基金换手率
2025-12-31	368.48%
2025-06-30	296.15%
2024-12-31	215.62%
2024-06-30	163.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-11~至今	何帅	10年又333天	289.32%
2015-07-09~2015-07-10	张迎军何帅	1天	5.87%
2009-01-21~2015-07-08	张迎军	6年又169天	113.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
108	3	-2.72	基民Z3CJHp	06-06 10:49
69	0	科技调整一下应该还会涨，今天资金也没有大举出货	基民Z3CJHp	06-05 19:12
127	0	6/5收市点评：三大指数集体下跌，机器人板块逆市走	交银施罗德基金	06-05 17:11
78	2	科技板块见顶了	基民Z3CJHp	06-05 15:35
50	0	这经理不知调没调仓	基民Z3CJHp	06-05 14:51
61	0	今天真的要大跌了，做好思想准备	基民Z3CJHp	06-05 14:47
147	4	看来要大跌了	基民Z3CJHp	06-04 18:28
142	2	-0.27	基民Z3CJHp	06-04 16:52
195	0	6月4日收市点评：市场缩量调整终结2连涨，超410	交银施罗德基金	06-04 16:29
140	3	感觉随时要来一根大阴线	基民Z3CJHp	06-04 15:26
120	2	1.26	基民Z3CJHp	06-04 14:18
76	0	科技股现在还在抽血，科技股小幅调整，其他板块大幅调	基民Z3CJHp	06-04 14:01
306	0	6/3收市点评：三大指数冲高回落，半导体、通信设备	交银施罗德基金	06-03 16:52
153	1	加了科技就开	爱家人之赛拉	06-03 16:37
107	1	今天追科技的要被套了	基民Z3CJHp	06-03 16:36
99	0	上午太兴奋了，要降降温了	基民Z3CJHp	06-03 14:36
87	1	真猛	十年投基人	06-03 11:28
86	0	一上科技就能涨，不服不行	爱家人之赛拉	06-02 21:59
108	0	$交银优势行业混合$何帅最帅！新高一步之遥！加油！	基民nCZtq0	06-02 18:48
215	4	3.17昨天果真又加仓了，既然这个经理继续加仓，那	基民Z3CJHp	06-02 17:39

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每份派现金0.1880元
2025-01-14	每份派现金0.1390元
2024-01-18	每份派现金0.1580元
2023-01-13	每份派现金0.2330元
2022-01-14	每份派现金0.2530元
2017-01-16	每份派现金0.1800元
2016-01-14	每份派现金0.0860元
2015-01-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	每份派现金0.0300元
2013-01-14	每份派现金0.0200元
2011-01-12	每份派现金0.0200元

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