基金品种

全球市场

净值估算(20-02-21 15:00)

4.5726
+0.0426+1.30%
近1月:5.47%
近1年:46.51%

单位净值 (2020-02-21)

4.53000.35%
近3月:17.08%
近3年:83.18%

累计净值

4.9360
近6月:26.89%
成立来:467.80%
基金类型:混合型  |  中高风险基金规模:38.07亿元(2019-12-31)基金经理:何帅
成 立 日:2009-01-21管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:1.50% 0.15% 1费率详情>
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  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.65%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 4.5300 4.9360 0.35%
    02-20 4.5140 4.9200 1.35%
    02-19 4.4540 4.8600 -0.89%
    02-18 4.4940 4.9000 0.60%
    02-17 4.4670 4.8730 1.75%
    02-14 4.3900 4.7960 0.02%
    02-13 4.3890 4.7950 -0.68%
    02-12 4.4190 4.8250 1.03%
    02-11 4.3740 4.7800 -0.14%
    02-10 4.3800 4.7860 1.13%
    02-07 4.3310 4.7370 0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.19%
    5.47%
    17.08%
    26.89%
    11.63%
    46.51%
    60.87%
    83.18%
    同类平均
    3.83%
    5.20%
    12.90%
    18.96%
    8.80%
    34.74%
    27.52%
    36.28%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    1773 | 3367
    1270 | 3348
    1005 | 3246
    856 | 3139
    1033 | 3303
    815 | 2914
    179 | 2535
    111 | 1992
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2019年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-30237.30%
    2018-12-31318.72%
    2018-06-30285.68%
    2017-12-31524.81%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
1030 4 【拾金客:下周或向3100点方向冲击】虽然大盘现在 皂甙001 02-22 21:11
378 1 果断清仓 gdbilly 02-22 20:30
1613 12 0.35%?没看错? 皂甙001 02-22 17:28
702 2 这只基金重仓的股票还是不错,要是仓位和其它基金达到 保本才有出路 02-22 17:20
1202 1 不随便走总要有一只防守类的稳基来平衡风险。 基豆豆 02-22 16:20
459 0 支持何帅经理 apple沃土中得果 02-22 14:48
506 0 我看持仓构成股票 债券 现金以外还有一个23.98 本机号码 02-22 12:29
391 0 相信这个经理,稳健。适合长期持有。 基民gYhXO3 02-22 10:35
491 0 可以,下周一回调就买入 基民bTLw6g 02-22 08:30
837 2 为啥实际净值和估计净值相差这么大?请哪位大神解答一 晴时不见羽 02-22 07:46
1774 21 今天1.35还不错[赞] 顺适而为 02-22 06:50
574 1 怎么才0.35!? 徐飞11983529 02-21 23:08
516 0 这几天怎么了?天天都比其他基金低迷,是判断到顶开始 晨之冰花 02-21 22:57
1299 6 这净值和估值差的也太多了吧? 时尚帅哥 02-21 22:54
23661 24 建议收藏!5年业绩最佳主动基金经理TOP30 不在此山中 02-21 22:32
477 2 今天估值又严重失真啊,预计涨1.35%,实际却只有 未来的金融大亨 02-21 22:25
293 0 越来越垃圾 基民fhp4Fh 02-21 22:22
334 0 太失望了 基民DEXnAF 02-21 22:21
375 1 好几天估值差得太远了,是什么原因啊 基民XF1puQ 02-21 22:20
307 0 减仓了,何帅很稳健,喜欢激进型的走好不送 佛系投一点 02-21 22:20

交银施罗德基金

管理规模:2318.91亿旗下基金:128只
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