交银优势行业混合(519697)基金净值_估值

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交银优势行业混合(519697

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单位净值 (2026-01-21): 4.5150-0.88%; 近1月：-1.44%; 近1年：23.80%

累计净值: 5.8920; 近3月：-4.14%; 近3年：-13.94%

: 近6月：14.76%; 成立来：589.15%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：30.60亿元（2025-12-31）	基金经理：何帅
成立日：2009-01-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.92%	-1.64%	股吧
药明康德	9.60%	-0.91%	股吧
恒瑞医药	9.37%	-0.66%	股吧
泸州老窖	7.45%	-2.65%	股吧
五粮液	6.35%	-1.77%	股吧
山西汾酒	2.90%	-2.34%	股吧
华特达因	1.97%	-0.89%	股吧
摩尔线程-U	0.24%	1.97%	股吧
屹唐股份	0.03%	0.98%	股吧
联合动力	0.02%	0.90%	股吧

前十持仓占比合计：47.85%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 5.58% --
25农发 0.33% --
前二持仓占比合计：5.91%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	5.58%	--
25农发	0.33%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
42.15%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.08%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
6.97%近3年交银国企改革灵...
如何看待近期的AI应用行情？
2026哪些板块值得关注？
AI催化不断，哪些机遇值得关注？
AI催化不断，哪些机遇值得关注？
震荡行情哪些板块值得关注？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	4.5150	5.8920	-0.88%
01-20	4.5550	5.9320	-0.13%
01-19	4.5610	5.9380	-0.52%
01-16	4.5850	5.9620	-0.46%
01-15	4.6060	5.9830	-0.23%
01-14	4.8050	5.9940	-0.56%
01-13	4.8320	6.0210	0.27%
01-12	4.8190	6.0080	0.40%
01-09	4.8000	5.9890	0.21%
01-08	4.7900	5.9790	-0.21%
01-07	4.8000	5.9890	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.20%	-1.44%	-4.14%	14.76%	-0.08%	23.80%	27.01%	-13.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.20%	8.00%	8.45%	22.34%	5.82%	32.68%	47.99%	20.35%
沪深300	-0.40%	3.39%	2.50%	15.60%	2.01%	23.23%	44.45%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2127 \| 2311	2267 \| 2310	2241 \| 2303	1386 \| 2285	2220 \| 2311	1371 \| 2253	1486 \| 2176	1861 \| 2044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-5.58%	30.36%	1.73%	-2.40%	-0.13%	5.46%	-1.20%	-3.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2002 \| 2338	553 \| 2347	1032 \| 2353	2072 \| 2331	1075 \| 2336	1513 \| 2322	1169 \| 2326	1529 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.21%	-0.05%	-23.18%	-11.23%	19.76%	35.93%	43.90%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1138 \| 2338	1525 \| 2336	1993 \| 2330	783 \| 2299	381 \| 2205	1023 \| 2086	498 \| 1974	304 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 296.15%
2024-12-31 215.62%
2024-06-30 163.66%
2023-12-31 158.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：产品特点：晨星五星级基金，寻求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司，以期为持有人获得持续的超额收益。

报告期	基金换手率
2025-06-30	296.15%
2024-12-31	215.62%
2024-06-30	163.66%
2023-12-31	158.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-11~至今	何帅	10年又198天	204.32%
2015-07-09~2015-07-10	张迎军何帅	1天	5.87%
2009-01-21~2015-07-08	张迎军	6年又169天	113.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	这货买什么什么跌，比散户都不如	基民7hgW5V	01-22 01:08
46	0	买这种股这人没有责任，大家强力要求换人。大家动起来	股友078l9e3895	01-21 23:24
33	0	这	敏捷的苗泰成1	01-21 23:10
82	2	自己分文未下，难怪这基金让你操盘成这样，对比自己投	来日方長	01-21 23:06
76	1	持有2700天后我选择离场	syt锑	01-21 22:25
44	0	你这个蛋科技牛买酒对我们基民有责任吗？	股友078l9e3895	01-21 22:17
46	1	什么脑子？现在还加白酒？原来持仓有白酒还继续加？	基民g01Mnv	01-21 21:57
38	0	今天还跌，一看，好吧，又加白酒了。今年回本感觉没戏	股友38V129676K	01-21 21:30
42	0	这哥们整天忙着接盘啊	金塔金塔	01-21 21:13
38	0	钱多花不完，就买白酒股，何帅真高啊	胡菲特18	01-21 20:07
47	0	何帅不帅	胡菲特18	01-21 20:06
48	1	仓位换成这些货真是无语啊	基民Z3CJHp	01-21 18:49
47	1	拿了一堆老登，不知怎么想的，看来经理老了！	基民OfLJ7J	01-21 18:48
47	1	#晒收益#	基民991WA00265	01-21 18:47
112	1	看你的持股看来年前要找机会撤离了，我他么前几天还加	股友335r552G85	01-21 18:47
87	0	A股震荡收涨，关注哪些机构性机会？	交银施罗德基金	01-21 17:43
49	1	酒的走势一直在下跌中，还买	啤酒加白酒	01-21 17:32
95	0	1/21收市点评：沪指冲高回落，芯片产业链集体走强	交银施罗德基金	01-21 16:56
46	0	拿了一堆垃圾酒，都没有消费了还买，什么脑袋	啤酒加白酒	01-21 15:34
39	0	回本的时候真后悔没出来	啤酒加白酒	01-21 15:33

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近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每份派现金0.1880元
2025-01-14	每份派现金0.1390元
2024-01-18	每份派现金0.1580元
2023-01-13	每份派现金0.2330元
2022-01-14	每份派现金0.2530元
2017-01-16	每份派现金0.1800元
2016-01-14	每份派现金0.0860元
2015-01-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	每份派现金0.0300元
2013-01-14	每份派现金0.0200元
2011-01-12	每份派现金0.0200元

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