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交银沪港深价值精选混合(519779
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单位净值 (2025-10-10)

2.1750-2.77%
近1月：-0.23%
近1年：15.69%

累计净值

2.2700
近3月：10.46%
近3年：32.78%

近6月：19.77%
成立来：134.40%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：2.90亿元（2025-06-30）基金经理：陈俊华
成 立 日：2016-11-07管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 2.1750 2.2700 -2.77%
    10-09 2.2370 2.3320 0.36%
    09-30 2.2290 2.3240 1.00%
    09-29 2.2070 2.3020 1.15%
    09-26 2.1820 2.2770 -1.40%
    09-25 2.2130 2.3080 0.36%
    09-24 2.2050 2.3000 1.71%
    09-23 2.1680 2.2630 -0.50%
    09-22 2.1790 2.2740 -0.18%
    09-19 2.1830 2.2780 0.37%
    09-18 2.1750 2.2700 -0.41%
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    19.77%
    18.21%
    15.69%
    33.85%
    32.78%
    同类平均
    -0.98%
    3.85%
    17.61%
    26.73%
    24.68%
    24.48%
    26.44%
    19.05%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
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    1369 | 2262
    667 | 2184
    468 | 2058
    四分位排名

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    不佳

    一般

    一般

    一般

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  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30217.42%
    2024-12-31205.57%
    2024-06-30276.20%
    2023-12-31375.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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