交银沪港深价值精选混合(519779)基金净值_估值

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交银沪港深价值精选混合(519779

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单位净值 (2024-12-30): 1.85200.05%; 近1月：3.23%; 近1年：22.08%

累计净值: 1.9470; 近3月：-1.59%; 近3年：-15.93%

: 近6月：9.78%; 成立来：99.59%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.38亿元（2024-09-30）	基金经理：陈俊华
成立日：2016-11-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	7.76%	0.54%	股吧
腾讯控股	5.88%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.47%	--	股吧
比亚迪股份	4.73%	--	股吧
安克创新	4.64%	1.43%	股吧
美团-W	4.29%	--	股吧
兖矿能源	4.04%	--	股吧
国电南瑞	3.90%	0.12%	股吧
安踏体育	3.40%	--	股吧
亨通光电	3.34%	-3.95%	股吧

前十持仓占比合计：47.45%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华友转债 0.26% --
中特转债 0.17% --
前二持仓占比合计：0.43%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华友转债	0.26%	--
中特转债	0.17%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.8520	1.9470	0.05%
12-27	1.8510	1.9460	0.05%
12-26	1.8500	1.9450	0.22%
12-25	1.8460	1.9410	-0.54%
12-24	1.8560	1.9510	0.87%
12-23	1.8400	1.9350	0.05%
12-20	1.8390	1.9340	-0.49%
12-19	1.8480	1.9430	0.98%
12-18	1.8300	1.9250	0.83%
12-17	1.8150	1.9100	-0.06%
12-16	1.8160	1.9110	-1.47%

更多净值信息>

交银沪港深价值精选混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-06-27 每份派现金0.0350元
2018-01-12 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	3.23%	-1.59%	9.78%	22.08%	22.08%	6.31%	-15.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1361 \| 2315	357 \| 2306	1472 \| 2291	909 \| 2276	123 \| 2243	123 \| 2243	498 \| 2112	838 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.56%	7.45%	3.49%	-7.44%	-2.21%	-4.39%	0.63%	3.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 2323	64 \| 2327	352 \| 2323	1973 \| 2331	765 \| 2319	1533 \| 2303	1600 \| 2290	317 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.92%	-21.11%	5.49%	59.04%	33.06%	-19.07%	32.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1404 \| 2331	1422 \| 2300	1247 \| 2206	527 \| 2087	793 \| 1975	1032 \| 1914	66 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 160.10%
2023-12-31 375.09%
2023-06-30 357.88%
2022-12-31 251.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会，基金经理有10年以上证券研究经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	160.10%
2023-12-31	375.09%
2023-06-30	357.88%
2022-12-31	251.44%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-07~至今陈俊华 8年又55天 99.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-07~至今	陈俊华	8年又55天	99.48%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-27	每份派现金0.0350元
2018-01-12	每份派现金0.0600元

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