交银沪港深价值精选混合(519779)基金净值_估值

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交银沪港深价值精选混合(519779

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单位净值 (2025-01-27): 1.82700.05%; 近1月：-1.30%; 近1年：25.74%

累计净值: 1.9220; 近3月：-1.51%; 近3年：-10.18%

: 近6月：12.64%; 成立来：96.89%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.30亿元（2024-12-31）	基金经理：陈俊华
成立日：2016-11-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	7.20%	2.02%	股吧
工商银行	7.15%	--	股吧
腾讯控股	6.83%	--	股吧
安克创新	5.60%	3.05%	股吧
美团-W	3.98%	--	股吧
国电南瑞	3.97%	-1.03%	股吧
舜宇光学科技	3.74%	--	股吧
TCL电子	3.39%	--	股吧
福耀玻璃	3.38%	--	股吧
南方航空	2.73%	-1.28%	股吧

前十持仓占比合计：47.97%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华友转债 0.26% --
中特转债 0.17% --
前二持仓占比合计：0.43%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华友转债	0.26%	--
中特转债	0.17%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.8270	1.9220	0.05%
01-24	1.8260	1.9210	1.39%
01-23	1.8010	1.8960	-0.77%
01-22	1.8150	1.9100	-0.38%
01-21	1.8220	1.9170	0.83%
01-20	1.8070	1.9020	0.44%
01-17	1.7990	1.8940	0.67%
01-16	1.7870	1.8820	0.28%
01-15	1.7820	1.8770	-0.45%
01-14	1.7900	1.8850	2.29%
01-13	1.7500	1.8450	-0.74%

更多净值信息>

交银沪港深价值精选混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-06-27 每份派现金0.0350元
2018-01-12 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.11%	-1.30%	-1.51%	12.64%	-0.71%	25.74%	-1.83%	-10.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 2325	1230 \| 2327	1284 \| 2305	810 \| 2285	1444 \| 2327	263 \| 2258	683 \| 2124	804 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.23%	11.56%	7.45%	3.49%	-7.44%	-2.21%	-4.39%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1388 \| 2337	650 \| 2323	64 \| 2327	352 \| 2323	1973 \| 2331	765 \| 2319	1533 \| 2303	1600 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	21.29%	-12.92%	-21.11%	5.49%	59.04%	33.06%	-19.07%	32.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 2337	1404 \| 2331	1422 \| 2300	1247 \| 2206	527 \| 2087	793 \| 1975	1032 \| 1914	66 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 160.10%
2023-12-31 375.09%
2023-06-30 357.88%
2022-12-31 251.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会，基金经理有10年以上证券研究经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	160.10%
2023-12-31	375.09%
2023-06-30	357.88%
2022-12-31	251.44%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-07~至今陈俊华 8年又91天 96.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-07~至今	陈俊华	8年又91天	96.89%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-06-27	每份派现金0.0350元
2018-01-12	每份派现金0.0600元

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