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交银沪港深价值精选混合(519779
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单位净值 (2025-12-01)

2.04701.59%
近1月：-2.80%
近1年：14.10%

累计净值

2.1420
近3月：-6.01%
近3年：20.13%

近6月：7.00%
成立来：120.60%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：3.18亿元（2025-09-30）基金经理：陈俊华
成 立 日：2016-11-07管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-01 2.0470 2.1420 1.59%
    11-28 2.0150 2.1100 0.40%
    11-27 2.0070 2.1020 0.15%
    11-26 2.0040 2.0990 0.00%
    11-25 2.0040 2.0990 1.31%
    11-24 1.9780 2.0730 0.97%
    11-21 1.9590 2.0540 -2.29%
    11-20 2.0050 2.1000 -0.79%
    11-19 2.0210 2.1160 0.10%
    11-18 2.0190 2.1140 -1.99%
    11-17 2.0600 2.1550 -0.63%
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    3.49%
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    7.00%
    11.25%
    14.10%
    33.53%
    20.13%
    同类平均
    2.81%
    -1.33%
    0.55%
    21.01%
    22.87%
    22.09%
    26.02%
    13.94%
    沪深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同类排名
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    656 | 2172
    622 | 2045
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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30217.42%
    2024-12-31205.57%
    2024-06-30276.20%
    2023-12-31375.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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107 0 又要开始吊打交银系了，估计三天 fffffffff_456 07-18 14:09
121 0 还是你最牛逼，保险石油，无敌 fffffffff_456 07-18 10:59
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