交银沪港深价值精选混合(519779)基金净值_估值

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交银沪港深价值精选混合(519779

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净值估算(19-10-14 15:00)

1.2354

+0.0074+1.27%

近1月：0.08%

近1年：19.57%

单位净值 (2019-10-14): 1.22800.66%; 近3月：10.13%; 近3年：--

累计净值: 1.3230; 近6月：7.91%; 成立来：32.34%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：5.73亿元（2019-06-30）	基金经理：陈俊华
成立日：2016-11-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.29%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国铁塔	4.72%	--	股吧
中国平安	4.64%	0.61%	股吧
三七互娱	4.02%	1.67%	股吧
格力电器	3.84%	0.22%	股吧
招商银行	3.77%	1.49%	股吧
腾讯控股	3.54%	--	股吧
贵州茅台	3.44%	0.46%	股吧
中顺洁柔	3.43%	-0.31%	股吧
光大嘉宝	3.32%	6.35%	股吧
欣旺达	3.22%	2.50%	股吧

前十持仓占比合计：37.94%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 5.23% --
前一持仓占比合计：5.23%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	5.23%	--

公司观点

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7天3.02%14天2.62%
30天3.04%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.2280	1.3230	0.66%
10-11	1.2200	1.3150	0.58%
10-10	1.2130	1.3080	1.42%
10-09	1.1960	1.2910	-0.42%
10-08	1.2010	1.2960	-0.17%
09-30	1.2030	1.2980	-0.66%
09-27	1.2110	1.3060	0.50%
09-26	1.2050	1.3000	-1.31%
09-25	1.2210	1.3160	-1.13%
09-24	1.2350	1.3300	0.73%
09-23	1.2260	1.3210	-0.89%

更多净值信息>

交银沪港深价值精选混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-06-27 每份派现金0.0350元
2018-01-12 每份派现金0.0600元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.08%	0.08%	10.13%	7.91%	24.17%	19.57%	5.87%	--
同类平均	1.73%	0.35%	7.53%	6.62%	26.63%	25.31%	10.21%	17.81%
沪深300	3.64%	-0.48%	3.79%	-0.89%	31.31%	24.68%	0.82%	19.58%
同类排名	1763 \| 3197	1566 \| 3183	905 \| 3127	961 \| 2999	1424 \| 2884	1446 \| 2809	1287 \| 2293	-- \| 1717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	7.99%	-2.11%	15.07%	-7.05%	-7.16%	-2.33%	-3.98%	8.93%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	785 \| 3281	2024 \| 3201	1655 \| 3053	1470 \| 2975	2205 \| 2970	1280 \| 2983	2269 \| 2933	175 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-19.07%	32.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1455 \| 2975	113 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 181.60%
2018-12-31 304.67%
2018-06-30 319.42%
2017-12-31 139.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：灵活运用多种投资策略,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会，基金经理有10年以上证券研究经验。

报告期	基金换手率
2019-06-30	181.60%
2018-12-31	304.67%
2018-06-30	319.42%
2017-12-31	139.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-11-07~至今陈俊华 2年又341天 31.48%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-07~至今	陈俊华	2年又341天	31.48%

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1311	我持有了两年多,该基金的表现令我失望。	老达子	07-23 08:49
1802	管理的业绩比较差。甚至跟自己家新成立的交银创新成长	春风送暖678	07-22 02:59
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-27	每份派现金0.0350元
2018-01-12	每份派现金0.0600元

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