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交银沪港深价值精选混合(519779
)

单位净值 (2025-09-19)

2.18300.37%
近1月:2.15%
近1年:33.52%

累计净值

2.2780
近3月:12.99%
近3年:27.59%

近6月:7.27%
成立来:135.26%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:2.90亿元(2025-06-30)基金经理:陈俊华
成 立 日:2016-11-07管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 2.1830 2.2780 0.37%
    09-18 2.1750 2.2700 -0.41%
    09-17 2.1840 2.2790 0.41%
    09-16 2.1750 2.2700 -0.28%
    09-15 2.1810 2.2760 -0.32%
    09-12 2.1880 2.2830 0.14%
    09-11 2.1850 2.2800 0.23%
    09-10 2.1800 2.2750 0.05%
    09-09 2.1790 2.2740 0.88%
    09-08 2.1600 2.2550 0.79%
    09-05 2.1430 2.2380 1.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    2.15%
    12.99%
    7.27%
    18.64%
    33.52%
    30.88%
    27.59%
    同类平均
    0.39%
    6.12%
    20.11%
    16.40%
    22.94%
    43.00%
    24.12%
    12.94%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1502 | 2348
    1507 | 2341
    1517 | 2328
    1576 | 2308
    1213 | 2292
    1305 | 2256
    638 | 2181
    392 | 2060
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30217.42%
    2024-12-31205.57%
    2024-06-30276.20%
    2023-12-31375.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5017.54亿旗下基金:265只
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