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交银沪港深价值精选混合(519779
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单位净值 (2025-09-01)

2.17800.69%
近1月：8.41%
近1年：32.56%

累计净值

2.2730
近3月：13.85%
近3年：25.32%

近6月：12.27%
成立来：134.72%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：2.90亿元（2025-06-30）基金经理：陈俊华
成 立 日：2016-11-07管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 2.1780 2.2730 0.69%
    08-29 2.1630 2.2580 0.28%
    08-28 2.1570 2.2520 0.19%
    08-27 2.1530 2.2480 -2.23%
    08-26 2.2020 2.2970 -0.32%
    08-25 2.2090 2.3040 1.33%
    08-22 2.1800 2.2750 0.41%
    08-21 2.1710 2.2660 0.42%
    08-20 2.1620 2.2570 1.17%
    08-19 2.1370 2.2320 -0.28%
    08-18 2.1430 2.2380 1.08%
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    18.37%
    32.56%
    31.52%
    25.32%
    同类平均
    1.78%
    11.16%
    20.35%
    19.18%
    22.20%
    38.67%
    20.81%
    10.11%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2126 | 2333
    1296 | 2327
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    1176 | 2282
    1199 | 2244
    515 | 2156
    366 | 2045
    四分位排名

    不佳

    一般

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  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30217.42%
    2024-12-31205.57%
    2024-06-30276.20%
    2023-12-31375.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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72 0 0.7 fffffffff_456 07-23 15:14
68 0 不是，就是说，看这个样子是要跑2.5+净值吗？ fffffffff_456 07-23 13:55
65 0 又要开始吊打交银系了，估计三天 fffffffff_456 07-18 14:09
79 0 还是你最牛逼，保险石油，无敌 fffffffff_456 07-18 10:59
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66 0 0.76 fffffffff_456 06-11 15:14
67 0 0.39 fffffffff_456 06-10 15:34
93 0 0.98 fffffffff_456 06-09 19:17
125 0 -1.22 fffffffff_456 06-09 11:53
90 0 0.1 fffffffff_456 05-21 15:16
91 0 交银三个女魔头猛啊 fffffffff_456 05-20 15:28
86 0 1.55 fffffffff_456 05-20 15:15
86 0 0.04 fffffffff_456 05-19 15:18
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