交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金净值_估值

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交银周期回报灵活配置混合C(519759

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单位净值 (2025-10-14): 1.2267-0.31%; 近1月：0.29%; 近1年：5.03%

累计净值: 1.8627; 近3月：2.59%; 近3年：5.05%

: 近6月：4.65%; 成立来：78.96%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.90亿元（2025-06-30）	基金经理：王艺伟等
成立日：2015-11-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	1.74%	3.98%	股吧
中国广核	1.12%	2.09%	股吧
工商银行	0.87%	3.16%	股吧
招商蛇口	0.83%	1.68%	股吧
山金国际	0.78%	-3.53%	股吧
老板电器	0.76%	0.69%	股吧
中国移动	0.72%	0.61%	股吧
中材科技	0.71%	-6.43%	股吧
长江电力	0.64%	0.72%	股吧
苏州银行	0.61%	2.27%	股吧

前十持仓占比合计：8.78%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25超长 6.99% --
23国君15 4.89% --
24苏国 4.72% --
24广核 4.71% --
24中电 4.71% --
前五持仓占比合计：26.02%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25超长	6.99%	--
23国君15	4.89%	--
24苏国	4.72%	--
24广核	4.71%	--
24中电	4.71%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
19.56%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
9.05%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
7.90%近3年交银国企改革灵...
港股科技如何布局？
打造高性价比资产配置方案，“我要...
如何看待科创板后续走势？
市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.2267	1.8627	-0.31%
10-13	1.2305	1.8665	-0.02%
10-10	1.2308	1.8668	-0.37%
10-09	1.2354	1.8714	0.46%
09-30	1.2298	1.8658	0.26%
09-29	1.2266	1.8626	0.32%
09-26	1.2227	1.8587	-0.12%
09-25	1.2242	1.8602	-0.03%
09-24	1.2246	1.8606	0.45%
09-23	1.2191	1.8551	-0.11%
09-22	1.2205	1.8565	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	0.29%	2.59%	4.65%	4.00%	5.03%	5.05%	5.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.31%	-0.59%	14.26%	21.90%	21.74%	22.25%	23.59%	12.40%
沪深300	-2.19%	0.38%	12.98%	20.75%	15.35%	14.58%	23.90%	18.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	499 \| 2334	866 \| 2332	1880 \| 2316	1956 \| 2297	1912 \| 2276	1832 \| 2251	1804 \| 2170	1244 \| 2044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.76%	0.96%	-0.48%	0.83%	0.67%	0.25%	-0.08%	-0.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1925 \| 2347	1320 \| 2353	1721 \| 2331	865 \| 2336	2112 \| 2322	799 \| 2326	1021 \| 2322	561 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.68%	0.23%	-2.82%	7.54%	13.50%	8.40%	3.76%	10.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1389 \| 2336	392 \| 2330	323 \| 2299	963 \| 2205	1692 \| 2086	1669 \| 1974	94 \| 1913	510 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 57.90%
2024-12-31 24.89%
2024-06-30 25.27%
2023-12-31 41.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：本基金以交银施罗德投资时钟分析框架为基础，灵活配置主动投资，,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

报告期	基金换手率
2025-06-30	57.90%
2024-12-31	24.89%
2024-06-30	25.27%
2023-12-31	41.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-17~至今	王艺伟胡湘怡	302天	4.00%
2020-12-19~2024-12-16	王艺伟	3年又363天	7.86%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.30%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.32%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.67%

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94	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵	基金资讯	09-05 07:23
91	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵	基金资讯	09-02 09:09
47	投资时留意市场，港股阿里巴巴大幅上扬。东财互联网7	小精灵2	09-01 14:43
65	公告交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	08-29 09:50
54	全球创新药市场竞争格局逐渐清晰，港股通创新药企业凭	有远见的羊14	08-27 16:45
56	新能源电池技术进步，成本下降，带动产业链盈利改善。	西瓜q	08-22 13:23
69	发现基金优势是投资成功的关键，新华策略精选股票优势	七十三时	08-21 14:43
91	公告交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	07-18 09:13
102	机器人回调确实焦虑，但经理坚定看好给我信心。用了定	大牛飞起来	06-04 22:35
79	机器人回调确实焦虑，但经理坚定看好给我信心。用了定	大牛飞起来	06-04 22:35
142	公告交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金(C类	基金资讯	05-09 09:11
142	公告交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金招募说	基金资讯	05-09 09:08
158	公告交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	04-21 09:14
134	公告交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	03-28 09:35
115	完全跑输，输得那么彻底，这样的基金经理存在的意义是	基民n8uMgK	03-06 16:33

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-09	每份派现金0.0190元
2025-01-15	每份派现金0.0180元
2024-01-18	每份派现金0.0210元
2023-01-16	每份派现金0.0250元
2022-01-17	每份派现金0.0300元
2021-06-25	每份派现金0.0300元
2021-01-15	每份派现金0.0350元
2020-11-16	每份派现金0.0280元
2020-02-04	每份派现金0.0190元
2020-01-15	每份派现金0.0320元
2019-08-23	每份派现金0.0200元

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