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单位净值 (2025-09-30)

1.05820.06%
近1月:-0.12%
近1年:3.14%

累计净值

1.1424
近3月:-0.74%
近3年:10.41%

近6月:0.78%
成立来:14.82%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.07亿元(2025-06-30)基金经理:赵鼎龙
成 立 日:2021-09-16管 理 人天弘基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0582 1.1424 0.06%
    09-29 1.0576 1.1418 -0.06%
    09-26 1.0582 1.1424 0.00%
    09-25 1.0582 1.1424 0.02%
    09-24 1.0580 1.1422 -0.11%
    09-23 1.0592 1.1434 -0.05%
    09-22 1.0597 1.1439 0.04%
    09-19 1.0593 1.1435 -0.06%
    09-18 1.0599 1.1441 -0.07%
    09-17 1.0606 1.1448 0.09%
    09-16 1.0596 1.1438 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.12%
    -0.74%
    0.78%
    -0.09%
    3.14%
    7.20%
    10.41%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2190 | 3190
    1714 | 3481
    2684 | 3436
    1156 | 3326
    2399 | 3250
    406 | 3122
    574 | 2560
    405 | 2192
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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