天弘齐享债券发起C(013586)基金净值_估值

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天弘齐享债券发起C(013586

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单位净值 (2024-12-20): 1.05810.30%; 近1月：2.54%; 近1年：6.58%

累计净值: 1.1413; 近3月：2.25%; 近3年：13.63%

: 近6月：3.41%; 成立来：14.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2021-09-16	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23国开 12.77% --
22国开 12.55% --
23附息 10.90% --
22国开 9.45% --
23附息 8.75% --
前五持仓占比合计：54.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0581	1.1413	0.30%
12-19	1.0549	1.1381	0.09%
12-18	1.0539	1.1371	-0.15%
12-17	1.0555	1.1387	-0.06%
12-16	1.0561	1.1393	0.30%
12-13	1.0529	1.1361	0.31%
12-12	1.0496	1.1328	0.10%
12-11	1.0485	1.1317	0.09%
12-10	1.0476	1.1308	0.42%
12-09	1.0432	1.1264	0.22%
12-06	1.0409	1.1241	-0.07%

更多净值信息>

天弘齐享债券发起C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-06-07 每份派现金0.0315元
2024-03-11 每份派现金0.0105元
2023-09-04 每份派现金0.0100元
2022-12-06 每份派现金0.0312元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	2.54%	2.25%	3.41%	5.93%	6.58%	10.74%	13.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 3281	137 \| 3245	207 \| 3176	315 \| 3055	380 \| 2768	329 \| 2743	355 \| 2340	264 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.02%	1.23%	1.58%	1.10%	0.50%	2.14%	0.43%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2651 \| 3195	1421 \| 3365	492 \| 3231	713 \| 3113	1380 \| 2944	38 \| 2851	2322 \| 2778	1107 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.23%	2.57%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	781 \| 3113	793 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-08~至今赵鼎龙彭玮 1年又317天 10.35%
2021-09-16~2023-02-07 赵鼎龙 1年又144天 3.94%
更多天弘齐享债券发起C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-08~至今	赵鼎龙彭玮	1年又317天	10.35%
2021-09-16~2023-02-07	赵鼎龙	1年又144天	3.94%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-07	每份派现金0.0315元
2024-03-11	每份派现金0.0105元
2023-09-04	每份派现金0.0100元
2022-12-06	每份派现金0.0312元

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