交银消费新驱动股票(519714)基金净值_估值

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单位净值 (2025-06-13): 1.2640-2.69%; 近1月：-3.22%; 近1年：-0.86%

累计净值: 3.6150; 近3月：-0.94%; 近3年：-24.36%

: 近6月：-3.81%; 成立来：324.92%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：10.59亿元（2025-03-31）	基金经理：韩威俊
成立日：2012-11-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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稳健医疗	6.04%	-5.73%	股吧
古井贡酒	5.99%	-4.11%	股吧
青岛啤酒	5.93%	-2.27%	股吧
燕京啤酒	5.07%	-5.66%	股吧
东鹏饮料	5.06%	-3.53%	股吧
乖宝宠物	5.03%	-1.39%	股吧
药明康德	5.03%	0.83%	股吧
海澜之家	5.00%	-2.56%	股吧
泸州老窖	4.99%	-3.61%	股吧

前十持仓占比合计：57.14%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-13	1.2640	3.6150	-2.69%
06-12	1.2990	3.6840	-0.46%
06-11	1.3050	3.6960	0.23%
06-10	1.3020	3.6900	-0.46%
06-09	1.3080	3.7020	0.00%
06-06	1.3080	3.7020	-0.46%
06-05	1.3140	3.7130	-1.72%
06-04	1.3370	3.7580	1.36%
06-03	1.3190	3.7230	1.62%
05-30	1.2980	3.6820	-0.23%
05-29	1.3010	3.6880	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.36%	-3.22%	-0.94%	-3.81%	-1.40%	-0.86%	-23.44%	-24.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	1.46%	-0.29%	3.31%	5.70%	13.06%	-2.38%	-8.44%
沪深300	-0.25%	-0.82%	-1.21%	-1.75%	-1.80%	9.59%	-0.02%	-7.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1009 \| 1034	863 \| 1028	486 \| 1014	777 \| 994	756 \| 999	826 \| 955	774 \| 852	581 \| 746
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.94%	-5.53%	14.23%	-15.74%	-4.34%	-9.00%	-1.18%	-9.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	855 \| 1014	698 \| 1011	281 \| 991	947 \| 983	547 \| 960	813 \| 952	123 \| 915	761 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.03%	-16.65%	-7.71%	3.98%	103.24%	35.63%	-14.00%	28.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	823 \| 1011	585 \| 952	57 \| 867	317 \| 740	24 \| 554	257 \| 410	21 \| 349	47 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 119.28%
2024-06-30 97.57%
2023-12-31 120.18%
2023-06-30 165.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：布局消费黄金赛道，擅长寻找确定性成长消费品公司，把握判断新兴消费的趋势，乘“扩大内需”政策东风。

报告期	基金换手率
2024-12-31	119.28%
2024-06-30	97.57%
2023-12-31	120.18%
2023-06-30	165.33%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-06~至今	韩威俊	6年又285天	72.97%
2018-08-24~2018-09-05	盖婷婷韩威俊	12天	-0.20%
2015-08-29~2018-08-23	盖婷婷	2年又360天	39.27%
2015-07-01~2015-08-28	李德亮盖婷婷	58天	-12.90%
2013-03-30~2015-06-30	蔡铮	2年又92天	79.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	不见涨只见跌，你也真心安理得	青溪浅水	06-13 21:11
47	0	赔死了	嘟娃基民	06-13 14:49
54	0	这只基金真的废	陶乐宝宝	06-11 08:25
165	0	你真行，同类型你倒数15名，佩服经理的水平，也不知	青溪浅水	06-11 01:31
133	0	这辈子不知可否回本	青溪浅水	06-07 11:26
396	2	基金经理韩威俊2025年一季报观点速递	交银施罗德基金	05-30 10:32
305	1	我就想问问这鸡还能回本不，我自己炒都没这基金经理这	基民MixKdg	05-21 22:54
125	0	耐心等待行情爆发，现在还是反弹初始期，高成长赛道更	加油呀66	04-22 12:33
90	0	公告交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-21 09:14
355	2	沪指重回3200点，反弹能持续吗？	交银基金小施妹	04-11 01:23
623	1	关税冲击下逆势上涨，谁在抄底A股？	交银基金小施妹	04-09 19:14
322	0	多方强力护盘，A股稳住了？	交银基金小施妹	04-08 18:20
100	0	公告交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金2024年年	基金资讯	03-28 09:27
131	0	今天表扬一下出增值早	有毅力之芍药	03-27 18:58
130	0	消费应该有机会，不过还得等市场验证，今年主线行情还	加油呀66	03-25 18:59
1277	1	权益市场解读（2025.03.24）：资金观望情绪	交银施罗德基金	03-24 20:03
2057	0	两会划重点，对今年投资有何影响？	交银施罗德基金	03-20 10:22
138	0	韩威俊，换份工作	基民89y263333n	03-18 11:56
224	2	#晒收益#	有毅力之芍药	03-17 22:08
1376	0	权益市场解读（2025.03.17）：风险偏好延续	交银施罗德基金	03-17 15:57

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.1280元
2019-11-13	每份派现金0.0500元
2019-09-18	每份派现金0.0570元
2019-06-26	每份派现金0.0540元
2019-03-28	每份派现金0.0530元
2017-06-27	每份派现金0.2200元
2015-06-30	每份基金份额折算1.9586份
2014-01-10	每份派现金0.0090元
2013-01-14	每份派现金0.0300元

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