交银消费新驱动股票(519714)基金净值_估值

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交银消费新驱动股票(前端：519714 后端：519715

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单位净值 (2025-11-03): 1.2730-0.08%; 近1月：-1.85%; 近1年：2.00%

累计净值: 3.6330; 近3月：3.24%; 近3年：-17.43%

: 近6月：-1.77%; 成立来：327.94%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：6.66亿元（2025-09-30）	基金经理：韩威俊
成立日：2012-11-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.01%	0.35%	股吧
燕京啤酒	8.78%	-0.09%	股吧
盐津铺子	6.58%	1.43%	股吧
乖宝宠物	6.57%	0.51%	股吧
稳健医疗	5.55%	-0.94%	股吧
东鹏饮料	5.31%	-3.17%	股吧
海澜之家	5.06%	0.32%	股吧
洋河股份	5.03%	0.14%	股吧
舍得酒业	4.98%	0.02%	股吧
药明康德	3.80%	-3.01%	股吧

前十持仓占比合计：60.67%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	1.2730	3.6330	-0.08%
10-31	1.2740	3.6350	1.43%
10-30	1.2560	3.6000	-0.71%
10-29	1.2650	3.6170	0.16%
10-28	1.2630	3.6130	0.08%
10-27	1.2620	3.6110	0.24%
10-24	1.2590	3.6060	-0.87%
10-23	1.2700	3.6270	-0.63%
10-22	1.2780	3.6430	-0.70%
10-21	1.2870	3.6600	-0.23%
10-20	1.2900	3.6660	-0.69%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.87%	-1.85%	3.24%	-1.77%	-0.70%	2.00%	-21.41%	-17.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	-1.80%	15.93%	29.75%	32.68%	32.96%	35.02%	21.08%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	175 \| 1044	521 \| 1043	839 \| 1028	987 \| 1000	947 \| 974	907 \| 956	855 \| 866	709 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.60%	-2.36%	-0.94%	-5.53%	14.23%	-15.74%	-4.34%	-9.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	942 \| 1050	863 \| 1038	855 \| 1014	698 \| 1011	281 \| 991	947 \| 983	547 \| 960	813 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-13.03%	-16.65%	-7.71%	3.98%	103.24%	35.63%	-14.00%	28.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	823 \| 1011	585 \| 952	57 \| 867	317 \| 740	24 \| 554	257 \| 410	21 \| 349	47 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 162.39%
2024-12-31 119.28%
2024-06-30 97.57%
2023-12-31 120.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：布局消费黄金赛道，擅长寻找确定性成长消费品公司，把握判断新兴消费的趋势，乘“扩大内需”政策东风。

报告期	基金换手率
2025-06-30	162.39%
2024-12-31	119.28%
2024-06-30	97.57%
2023-12-31	120.18%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-06~至今	韩威俊	7年又60天	74.33%
2018-08-24~2018-09-05	盖婷婷韩威俊	12天	-0.20%
2015-08-29~2018-08-23	盖婷婷	2年又360天	39.27%
2015-07-01~2015-08-28	李德亮盖婷婷	58天	-12.90%
2013-03-30~2015-06-30	蔡铮	2年又92天	79.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	救命啊！！4年亏了1/3	基民d6Tiis	10-31 15:05
36	0	[图片]	愁乐C	10-31 13:03
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34	0	公告交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:37
48	0	就是废泥扶不上墙	基民2273233xa3	10-27 23:25
45	0	难得红一下，老乡别走	tjcj000	10-27 19:18
112	1	跌成狗了，风格不能漂移一下，死抱白酒和哪些无用的消	达人888	10-25 16:51
153	2	没想到这只基金会这么弱！	勤奋的紫情露18	10-25 16:39
73	0	基金经理吧！笨的	勇敢的李佳玉	10-25 16:13
74	0	这鸡经理啥时开追思会通知一下民	基民2wl1MZ	10-25 11:10
63	0	这鸡经理还活着吗？	基民2wl1MZ	10-25 11:08
72	0	$交银消费新驱动股票$这头死猪只会死抱消费，知道什	一弯歆月	10-25 10:41
56	0	真是个	理想之城180	10-24 19:54
55	0	这个基金经理头都是子的	基民2273233xa3	10-24 16:05
89	1	$交银消费新驱动股票$抱着传统消费的白酒饮料还会有	牛栏养鸡	10-24 15:40
56	0	$交银消费新驱动股票$脑洞进水庸才！这能力早该下岗	牛栏养鸡	10-23 22:08
116	1	你是真差啊，大盘红通通的，你竟然还是绿的，看看自己	基民6605y2T957	10-23 06:52
83	1	$交银消费新驱动股票$这样的基金经理还是人吗？猪经	闭塞的风辰1	10-21 21:11
57	0	$交银消费新驱动股票$韩经理你今天的行情还是绿的，	基民112z86201w	10-21 20:43

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.1280元
2019-11-13	每份派现金0.0500元
2019-09-18	每份派现金0.0570元
2019-06-26	每份派现金0.0540元
2019-03-28	每份派现金0.0530元
2017-06-27	每份派现金0.2200元
2015-06-30	每份基金份额折算1.9586份
2014-01-10	每份派现金0.0090元
2013-01-14	每份派现金0.0300元

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