兴业聚丰混合A(002668)基金净值_估值_行情走势

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兴业聚丰混合A(002668

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单位净值 (2024-11-21): 1.12200.05%; 近1月：0.86%; 近1年：5.32%

累计净值: 1.3564; 近3月：4.78%; 近3年：1.14%

: 近6月：1.47%; 成立来：37.14%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.21亿元（2024-09-30）	基金经理：唐丁祥
成立日：2016-07-13	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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立讯精密	2.28%	1.66%	股吧
北方华创	1.41%	0.00%	股吧
中国核电	1.34%	1.30%	股吧
美的集团	1.22%	-0.83%	股吧
宝信软件	1.12%	0.21%	股吧
同仁堂	0.94%	-0.49%	股吧
海尔智家	0.82%	-0.45%	股吧
中兴通讯	0.77%	-0.34%	股吧
长江电力	0.75%	0.18%	股吧

前十持仓占比合计：13.06%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债21 14.13% --
16国债19 7.66% --
重银转债 6.18% --
23国债 5.92% --
24国债04 5.89% --
前五持仓占比合计：39.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债21	14.13%	--
16国债19	7.66%	--
重银转债	6.18%	--
23国债	5.92%	--
24国债04	5.89%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1220	1.3564	0.05%
11-20	1.1214	1.3558	0.12%
11-19	1.1201	1.3545	0.28%
11-18	1.1170	1.3514	-0.34%
11-15	1.1208	1.3552	-0.36%
11-14	1.1248	1.3592	-0.46%
11-13	1.1300	1.3644	0.06%
11-12	1.1293	1.3637	-0.14%
11-11	1.1309	1.3653	0.47%
11-08	1.1256	1.3600	0.15%
11-07	1.1239	1.3583	0.65%

更多净值信息>

兴业聚丰混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-11-08 每份派现金0.0450元
2022-07-28 每份派现金0.0470元
2021-10-28 每份派现金0.0500元
2020-07-06 每份派现金0.0374元
2020-03-09 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2021-09-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2021-09-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	0.86%	4.78%	1.47%	4.89%	5.32%	6.25%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.38%	4.46%	1.74%	4.37%	3.83%	3.13%	0.34%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1046 \| 1352	244 \| 1342	493 \| 1334	651 \| 1329	505 \| 1302	374 \| 1291	298 \| 1145	438 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.05%	2.12%	0.65%	-0.25%	-0.75%	0.82%	1.74%	-1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	992 \| 1374	193 \| 1402	802 \| 1403	424 \| 1401	653 \| 1403	184 \| 1388	502 \| 1367	938 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.56%	-6.68%	8.43%	4.46%	5.45%	0.61%	6.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	253 \| 1401	927 \| 1336	131 \| 1163	294 \| 650	240 \| 339	113 \| 297	34 \| 279	-- \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 32.79%
2023-12-31 84.46%
2023-06-30 75.15%
2022-12-31 65.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：混合基金，本基金以价值投资为基础，动态调整投资组合，力求获取超越业绩比较基准的投资收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	32.79%
2023-12-31	84.46%
2023-06-30	75.15%
2022-12-31	65.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-26~至今	唐丁祥	5年又270天	16.86%
2019-02-19~2019-02-25	熊伟唐丁祥	6天	0.00%
2016-07-13~2019-02-18	熊伟	2年又220天	17.30%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-08	每份派现金0.0450元
2022-07-28	每份派现金0.0470元
2021-10-28	每份派现金0.0500元
2020-07-06	每份派现金0.0374元
2020-03-09	每份派现金0.0550元

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