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交银纯债债券发起A(前端:519718  后端:519719
)

净值估算(19-04-19 15:00)

1.0692
+-0.0008+0.02%
近1月:-0.09%
近1年:6.75%

单位净值 (2019-04-19)

1.07000.09%
近3月:0.18%
近3年:6.86%

累计净值

1.2790
近6月:3.08%
成立来:30.10%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:3.48亿元(2019-03-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-19 1.0700 1.2790 0.09%
    04-18 1.0690 1.2780 0.00%
    04-17 1.0690 1.2780 -0.09%
    04-16 1.0700 1.2790 -0.09%
    04-15 1.0710 1.2800 -0.09%
    04-12 1.0720 1.2810 0.09%
    04-11 1.0880 1.2800 0.00%
    04-10 1.0880 1.2800 0.00%
    04-09 1.0880 1.2800 -0.09%
    04-08 1.0890 1.2810 0.00%
    04-04 1.0890 1.2810 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.09%
    0.18%
    3.08%
    1.01%
    6.75%
    10.81%
    6.86%
    同类平均
    0.02%
    0.12%
    1.93%
    4.06%
    2.79%
    5.55%
    9.88%
    11.28%
    沪深300
    3.31%
    7.48%
    30.06%
    31.44%
    36.87%
    8.10%
    19.58%
    27.25%
    同类排名
    1473 | 1694
    1120 | 1658
    1110 | 1559
    585 | 1381
    872 | 1538
    228 | 1234
    280 | 1097
    447 | 639
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
166 0 公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2019年第 基金资讯 04-19 17:44
520 0 垃圾组合 基民atodSz 04-19 06:25
174 0 请教一下,4.15日买入,4.16分红有我的份吗 楚殷泽 04-17 14:57
537 0 分红 哟我的天啊 04-13 18:00
1012 1 是不是搞错了,显示十0.9%,为何亏那么多? 基民nxT39F 04-13 17:37
717 0 怎么突然跌百分之二? 看债基曲线也没跌百分之二啊。 基民q0G9lS 04-13 16:45
243 0 垃圾基,害惨了。 基民atiLdi 04-10 18:05
306 0 最近债基表现不好,我的持仓比例较大,而起备用作用的 十字花123456 04-10 15:02
230 0 垃圾,买了次月了,还是负数 基民CKKRpy 04-10 14:55
544 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型 基金资讯 04-10 12:00
340 0 这个组合太差了!纯债更差 股友UpI6r5 04-10 06:39
677 1 明天卖出,不值得留恋。耽误了一波行情。 基民atiLdi 04-09 15:12
405 0 这基恶心死了,组合占比那么大,这么组合不知为了什么 基民atiLdi 04-08 21:36
259 0 太差了 基民tEVqoS 04-08 12:18
468 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型 基金资讯 04-08 07:15
313 0 垃圾基金 基民jPM8Zt 04-04 22:25
297 0 昨死的玩艺 lonskn001 04-03 21:42
324 0 应该调整一下了。 基民Sc5cQM 04-03 21:36
375 1 什么东西? 基民atiLdi 04-03 21:23
1783 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 04-02 06:03

交银施罗德基金

管理规模:1756.65亿旗下基金:118只
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