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交银纯债债券发起A(前端:519718  后端:519719
)

净值估算(20-02-28 15:00)

1.0916
+0.0006+0.05%
近1月:1.49%
近1年:5.82%

单位净值 (2020-02-27)

1.09100.00%
近3月:2.62%
近3年:17.26%

累计净值

1.3410
近6月:3.68%
成立来:37.80%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:10.80亿元(2019-12-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 净值估算平均偏差:0.11%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0910 1.3410 0.00%
    02-26 1.0910 1.3410 0.09%
    02-25 1.0900 1.3400 0.00%
    02-24 1.0900 1.3400 0.18%
    02-21 1.0880 1.3380 0.00%
    02-20 1.0880 1.3380 0.00%
    02-19 1.0880 1.3380 0.09%
    02-18 1.0870 1.3370 0.00%
    02-17 1.0870 1.3370 0.09%
    02-14 1.0860 1.3360 0.09%
    02-13 1.0850 1.3350 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    1.49%
    2.62%
    3.68%
    2.15%
    5.82%
    15.87%
    17.26%
    同类平均
    0.12%
    1.37%
    3.15%
    3.99%
    1.87%
    6.20%
    12.37%
    15.95%
    沪深300
    -5.05%
    -1.59%
    2.01%
    3.62%
    -3.82%
    7.38%
    -2.08%
    14.11%
    同类排名
    311 | 2105
    501 | 2113
    649 | 2028
    518 | 1867
    476 | 2094
    552 | 1605
    195 | 1204
    280 | 1021
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

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    优秀

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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
274 0 这个债为什么经常无收益呢?[好困惑][好棒][思考 基民0ZIjfD 02-27 20:36
282 0 这个净值跌的也太多了吧,估值0.29,净值0.09 赵顺礼 02-26 21:05
137 0 基债上午估值为什么一齐跳水哩[好困惑][思考中] 基民0ZIjfD 02-26 11:03
244 0 买个组合,竟然分个这基 极速小蜗 02-26 09:13
243 0 这个基总是看不见收益 极速小蜗 02-26 09:12
173 0 这个今天走的波浪图 基民lN5b5f 02-25 15:18
227 0 怎么不能卖出 基民hLtFAg 02-24 13:40
262 0 操作连货基都比不上的债基,烂到家了,赎回费把我锁着 基民XmTlXa 02-21 22:21
195 0 债券基金比较稳对吗? 股友X18L9x4840 02-21 09:40
274 0 为什么2.20没有收益啊 基民SnyDX3 02-21 07:53
435 2 看近5年收益率23.35%!感觉债券基金比银行定期 禤小红2017 02-20 14:44
544 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限 基金资讯 02-20 07:31
341 0 业绩不好 瑛韵子 02-19 23:45
586 0 上周四投了个组合,问自已为什么呢?图个省心,却挺闹 股友7SoNbl 02-16 00:06
194 0 请问卖出费率怎么收 基民lbWGFH 02-14 15:10
340 1 这个净值每天都不更新吗 lin_zanetti 02-06 17:20
257 0 瞎买的,没有目标 愚小鹿 01-23 15:29
465 0 公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募 基金资讯 01-23 08:25
419 0 公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募 基金资讯 01-23 08:24
389 0 公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2019年第 基金资讯 01-21 08:40

交银施罗德基金

管理规模:2368.34亿旗下基金:128只
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