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交银纯债债券发起A(前端:519718  后端:519719
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单位净值 (2024-03-18)

1.09960.04%
近1月:0.31%
近1年:4.23%

累计净值

1.4796
近3月:1.33%
近3年:11.83%

近6月:2.16%
成立来:56.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.68亿元(2023-12-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回支持后端
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0996 1.4796 0.04%
    03-15 1.0992 1.4792 0.02%
    03-14 1.0990 1.4790 -0.03%
    03-13 1.0993 1.4793 -0.05%
    03-12 1.0998 1.4798 -0.05%
    03-11 1.1003 1.4803 0.01%
    03-08 1.1002 1.4802 0.00%
    03-07 1.1002 1.4802 0.01%
    03-06 1.1001 1.4801 0.01%
    03-05 1.1000 1.4800 0.00%
    03-04 1.1000 1.4800 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.31%
    1.33%
    2.16%
    0.97%
    4.23%
    6.82%
    11.83%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    0.40%
    7.09%
    8.23%
    -3.33%
    5.03%
    -8.97%
    -15.53%
    -29.92%
    同类排名
    1875 | 2713
    2186 | 2728
    1572 | 2665
    1045 | 2515
    1569 | 2693
    914 | 2359
    923 | 2012
    585 | 1727
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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