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交银纯债债券发起A(前端:519718  后端:519719
)

净值估算(19-10-24 11:30)

1.0699
0.0001-0.01%
近1月:0.19%
近1年:5.79%

单位净值 (2019-10-23)

1.07000.00%
近3月:1.31%
近3年:8.93%

累计净值

1.3080
近6月:2.73%
成立来:33.65%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:6.86亿元(2019-09-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.0700 1.3080 0.00%
    10-22 1.0700 1.3080 0.00%
    10-21 1.0700 1.3080 0.00%
    10-18 1.0700 1.3080 0.00%
    10-17 1.0830 1.3080 0.00%
    10-16 1.0830 1.3080 0.00%
    10-15 1.0830 1.3080 0.00%
    10-14 1.0830 1.3080 0.00%
    10-11 1.0830 1.3080 0.00%
    10-10 1.0830 1.3080 0.00%
    10-09 1.0830 1.3080 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.19%
    1.31%
    2.73%
    3.77%
    5.79%
    12.71%
    8.93%
    同类平均
    -0.10%
    0.10%
    1.36%
    2.17%
    4.75%
    5.92%
    9.39%
    10.36%
    沪深300
    -1.32%
    -0.50%
    2.14%
    -3.68%
    28.58%
    21.60%
    -1.52%
    16.33%
    同类排名
    605 | 1915
    541 | 1919
    500 | 1829
    368 | 1706
    627 | 1536
    496 | 1383
    125 | 1182
    413 | 804
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:1749.12亿旗下基金:120只
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