交银纯债债券发起A(519718)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0966-0.07%; 近1月：0.57%; 近1年：4.20%

累计净值: 1.4866; 近3月：1.20%; 近3年：11.73%

: 近6月：2.61%; 成立来：57.61%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：35.85亿元（2024-03-31）	基金经理：于海颖等
成立日：2012-12-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23港城 3.50% --
21国开 2.97% --
23国开 2.92% --
23宁波 2.71% --
前五持仓占比合计：16.13%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0966	1.4866	-0.07%
04-25	1.0974	1.4874	-0.03%
04-24	1.0977	1.4877	-0.05%
04-23	1.0982	1.4882	0.05%
04-22	1.0976	1.4876	0.05%
04-19	1.0971	1.4871	0.05%
04-18	1.0966	1.4866	0.05%
04-17	1.0961	1.4861	0.04%
04-16	1.0957	1.4857	0.01%
04-15	1.0956	1.4856	0.05%
04-12	1.1050	1.4850	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.57%	1.20%	2.61%	1.61%	4.20%	6.68%	11.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1466 \| 3258	1120 \| 3214	1821 \| 3104	1343 \| 2931	1531 \| 3084	1145 \| 2756	1234 \| 2374	795 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.11%	1.05%	0.89%	0.98%	2.19%	-1.89%	1.03%	1.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1780 \| 3230	841 \| 3114	361 \| 2943	1998 \| 2851	152 \| 2778	2487 \| 2732	1338 \| 2598	348 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.21%	0.98%	5.25%	2.83%	4.74%	9.27%	-0.30%	-2.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 3114	2144 \| 2732	344 \| 2413	785 \| 2201	401 \| 1724	50 \| 1271	659 \| 1021	344 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	5年又243天	26.76%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.80%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.60%
2015-06-01~2017-06-09	孙超	2年又9天	1.34%
2015-05-09~2015-05-31	林洪钧孙超	22天	0.84%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-15	每份派现金0.0100元
2024-01-18	每份派现金0.0090元
2023-10-20	每份派现金0.0100元
2023-07-13	每份派现金0.0110元
2022-10-20	每份派现金0.0090元
2022-06-23	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0070元
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2021-09-17	每份派现金0.0100元
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