交银纯债债券发起A(519718)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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交银纯债债券发起A(前端:519718  后端:519719
)

净值估算(18-08-17 15:00)

1.0589
-0.0009-0.10%
近1月:1.15%
近1年:5.06%

单位净值 (2018-08-17)

1.0580-0.19%
近3月:2.62%
近3年:5.31%

累计净值

1.2300
近6月:4.86%
成立来:24.33%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:4.75亿元(2018-06-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2012-12-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会首批的销售机构

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交易状态:开放申购 开放赎回支持后端
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  • 净值估算平均偏差:0.11%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.28%08-17

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.0580 1.2300 -0.19%
    08-16 1.0600 1.2320 -0.09%
    08-15 1.0610 1.2330 0.09%
    08-14 1.0600 1.2320 -0.09%
    08-13 1.0610 1.2330 -0.09%
    08-10 1.0620 1.2340 -0.19%
    08-09 1.0640 1.2360 -0.09%
    08-08 1.0650 1.2370 -0.09%
    08-07 1.0660 1.2380 0.19%
    08-06 1.0640 1.2360 0.09%
    08-03 1.0630 1.2350 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.38%
    1.15%
    2.62%
    4.86%
    5.48%
    5.06%
    1.83%
    5.31%
    同类平均
    -0.45%
    0.65%
    1.10%
    2.49%
    3.06%
    3.64%
    4.67%
    8.58%
    沪深300
    -5.15%
    -6.37%
    -16.42%
    -18.59%
    -19.88%
    -13.21%
    -4.25%
    -20.80%
    同类排名
    878 | 1346
    89 | 1325
    72 | 1287
    82 | 1251
    99 | 1231
    265 | 1192
    453 | 746
    346 | 554
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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5082 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 08-19 09:20
6499 11 今日进场!目标:比货币基金收益高就可以了! 幽醉湘人 08-16 06:47
1205 0 吃点黄连素吧,痢特灵也可以。 荒漠劲草 08-13 21:57
2647 0 想进来赚点比货币基金高的收益,没想到比货币基金还差 股友TWT 08-10 20:13
2492 0 我想知道为什么我刚一买它就跌??? 水来水往 08-10 20:02
3013 1 咋回事啊?进来连今天就跌3天了 股友TWT 08-10 19:23
2548 0 本想买,但看到太多0,受不了, 欧美高厨具 08-07 20:02
22201 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 08-04 09:13
3404 0 公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募 基金资讯 08-03 09:47
21217 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 08-03 07:28
3411 0 公告交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募 基金资讯 08-03 07:19
22196 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 12-18 12:00
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18709 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 11-28 12:00
17561 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 11-26 12:00
17294 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 11-25 12:00
17308 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳富济财富管理 基金资讯 11-24 12:00
17169 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加珠海盈米财富管理 基金资讯 11-24 12:00
12414 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 11-21 12:00
8474 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票 基金资讯 11-17 12:00

交银施罗德基金

管理规模:1691.33亿旗下基金:113只
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