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交银深证300价值ETF联接(前端:519706  后端:519707
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净值估算(20-02-25 15:00)

1.9116
0.0014-0.54%
近1月:2.35%
近1年:19.49%

单位净值 (2020-02-25)

1.9130-0.47%
近3月:7.41%
近3年:33.03%

累计净值

1.9130
近6月:9.82%
成立来:91.30%
基金类型:联接基金  |  高风险基金规模:0.74亿元(2019-12-31)基金经理:蔡铮
成 立 日:2011-09-28管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:深证300价值指数 | 跟踪误差:0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.27%
    2.35%
    7.41%
    9.82%
    -0.47%
    19.49%
    5.98%
    33.03%
    同类平均
    2.83%
    7.03%
    15.28%
    18.40%
    8.32%
    30.55%
    14.99%
    22.23%
    沪深300
    1.64%
    3.00%
    6.33%
    7.93%
    0.67%
    10.57%
    1.30%
    18.71%
    跟踪标的
    1.37%
    2.29%
    7.62%
    10.75%
    -0.85%
    18.65%
    3.95%
    32.21%
    同类排名
    985 | 1416
    1090 | 1431
    893 | 1343
    841 | 1260
    1113 | 1414
    595 | 1106
    578 | 875
    241 | 671
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-3038.05%
    2018-12-3141.18%
    2018-06-3075.82%
    2017-12-319.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:2318.91亿旗下基金:128只
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