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净值估算(21-12-02 11:30)

--
近1月:-0.96%
近1年:-10.62%

单位净值 (2021-12-01)

2.06100.88%
近3月:-4.41%
近3年:54.04%

累计净值

2.0610
近6月:-11.58%
成立来:106.10%
基金类型:指数型-股票  |  高风险基金规模:0.63亿元(2021-09-30)基金经理:邵文婷
成 立 日:2011-09-28管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:深证300价值指数 | 跟踪误差:0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.10%
    -0.96%
    -4.41%
    -11.58%
    -10.39%
    -10.62%
    17.04%
    54.04%
    同类平均
    -0.59%
    1.21%
    1.26%
    0.75%
    6.68%
    8.95%
    50.34%
    79.71%
    沪深300
    -1.48%
    -0.96%
    -0.53%
    -9.32%
    -7.05%
    -4.41%
    26.52%
    52.67%
    跟踪标的
    -1.32%
    -1.23%
    -5.02%
    -15.49%
    -15.61%
    -16.26%
    8.57%
    43.91%
    同类排名
    1123 | 1709
    1230 | 1692
    1425 | 1600
    1154 | 1349
    1063 | 1189
    1081 | 1159
    758 | 902
    480 | 661
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2021-06-3013.61%
    2020-12-3115.74%
    2020-06-3018.31%
    2019-12-3135.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
122 3 这个表现都对不起这么高的手续费 来口可乐吧 11-16 14:21
155 0 公告交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 10-26 09:13
218 0 公告交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 10-15 09:05
202 0 公告交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 10-15 09:05
5346 4 这几个指数的估值已逼近历史极限! 不在此山中 09-09 08:40
407 0 公告交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 08-30 09:50
324 0 我想问一下,谢基金安全吗,会不会被清盘? 南鱼浣水 08-26 06:47
414 0 经理你真厉害 基民1636i79V37 07-26 11:31
615 0 公告交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 07-20 11:41
507 0 终于涨了 aian0110 06-23 14:19
519 0 没有人? 小可爱爱漂亮 06-11 23:56
778 0 公告交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 05-10 09:18
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1046 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公 基金资讯 03-31 08:27
700 0 公告交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基 基金资讯 03-30 11:17

交银施罗德基金

管理规模:4941.29亿旗下基金:168只
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