交银启嘉混合A(018554)基金净值_估值_行情走势

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交银启嘉混合A(018554

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单位净值 (2024-12-03): 1.0278-0.40%; 近1月：-0.73%; 近1年：6.01%

累计净值: 1.0278; 近3月：27.88%; 近3年：--

: 近6月：14.23%; 成立来：2.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.16亿元（2024-09-30）	基金经理：黄鼎
成立日：2023-08-02	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
桐昆股份	4.03%	2.91%	股吧
东山精密	4.02%	0.30%	股吧
华泰证券	3.72%	0.39%	股吧
万科企业	3.04%	--	股吧
卫星化学	2.86%	-0.39%	股吧
中芯国际	2.31%	--	股吧
亿纬锂能	2.31%	-1.14%	股吧
金地集团	2.27%	-0.52%	股吧
珠海冠宇	2.10%	-2.07%	股吧
招商蛇口	2.03%	-1.99%	股吧

前十持仓占比合计：28.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.73% --
20国债05 0.65% --
23国债05 0.52% --
23国债20 0.52% --
合顺转债 0.09% --
前五持仓占比合计：2.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.73%	--
20国债05	0.65%	--
23国债05	0.52%	--
23国债20	0.52%	--
合顺转债	0.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0278	1.0278	-0.40%
12-02	1.0319	1.0319	1.43%
11-29	1.0174	1.0174	1.76%
11-28	0.9998	0.9998	-0.61%
11-27	1.0059	1.0059	2.39%
11-26	0.9824	0.9824	-0.29%
11-25	0.9853	0.9853	-0.36%
11-22	0.9889	0.9889	-3.30%
11-21	1.0227	1.0227	-0.39%
11-20	1.0267	1.0267	0.58%
11-19	1.0208	1.0208	2.03%

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交银启嘉混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.62%	-0.73%	27.88%	14.23%	8.53%	6.01%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	907 \| 4504	3532 \| 4508	811 \| 4458	919 \| 4309	1406 \| 4099	1503 \| 4030	-- \| 3386	-- \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.03%	-1.57%	-5.24%	-4.36%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1608 \| 4542	1931 \| 4439	2688 \| 4339	1827 \| 4208	-- \| 4054	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 4208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 322.48%
2023-12-31 116.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	322.48%
2023-12-31	116.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-02~至今黄鼎 1年又124天 3.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-02~至今	黄鼎	1年又124天	3.19%

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