交银启诚混合A(014038)基金净值_估值_行情走势

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交银启诚混合A(014038

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单位净值 (2024-12-20): 1.0812-0.64%; 近1月：-1.55%; 近1年：9.33%

累计净值: 1.0812; 近3月：11.18%; 近3年：8.14%

: 近6月：-4.44%; 成立来：8.12%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：22.33亿元（2024-09-30）	基金经理：杨金金
成立日：2021-12-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润丰股份	6.12%	-0.48%	股吧
海大集团	3.56%	-1.82%	股吧
华能国际电	3.47%	--	股吧
华电国际电	3.19%	--	股吧
皖能电力	3.02%	-3.73%	股吧
华电国际	2.99%	-1.06%	股吧
大唐发电	2.87%	--	股吧
国光股份	2.68%	-1.21%	股吧
大唐发电	2.66%	-1.38%	股吧
山东药玻	2.30%	3.82%	股吧

前十持仓占比合计：32.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 1.43% --
博22转债 0.02% --
前二持仓占比合计：1.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	1.43%	--
博22转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0812	1.0812	-0.64%
12-19	1.0882	1.0882	-0.53%
12-18	1.0940	1.0940	0.43%
12-17	1.0893	1.0893	-0.86%
12-16	1.0988	1.0988	-0.19%
12-13	1.1009	1.1009	-1.02%
12-12	1.1123	1.1123	0.30%
12-11	1.1090	1.1090	0.43%
12-10	1.1043	1.1043	-0.13%
12-09	1.1057	1.1057	0.89%
12-06	1.0959	1.0959	0.81%

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交银启诚混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	-1.55%	11.18%	-4.44%	7.49%	9.33%	2.95%	8.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3463 \| 4592	2914 \| 4570	3551 \| 4514	4093 \| 4390	1576 \| 4129	1691 \| 4104	653 \| 3440	57 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.99%	2.54%	9.15%	-3.41%	-7.84%	5.02%	0.50%	2.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4175 \| 4542	723 \| 4439	170 \| 4339	1449 \| 4208	2025 \| 4054	178 \| 3909	2220 \| 3759	1006 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.04%	6.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 4208	25 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 66.82%
2023-12-31 164.77%
2023-06-30 148.03%
2022-12-31 144.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	66.82%
2023-12-31	164.77%
2023-06-30	148.03%
2022-12-31	144.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-08~至今杨金金 3年又14天 8.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-08~至今	杨金金	3年又14天	8.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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58	0	太烂了	股友8073551k9P	12-20 15:58
58	0	$交银启诚混合A$垃圾！	沈泽远	12-20 15:22
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81	0	这家伙老奸巨猾	基民huGbps	12-17 15:46
86	0	$交银启诚混合A$跌0.8左右	基民8G01758N26	12-17 15:39
88	0	$交银启诚混合A$今天跌的竟然比上阵指数多，涨不过	沈泽远	12-17 15:24
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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