交银启诚混合A(014038)基金净值_估值_行情走势

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交银启诚混合A(014038

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单位净值 (2025-10-24): 1.3868-0.21%; 近1月：2.35%; 近1年：25.04%

累计净值: 1.3868; 近3月：10.63%; 近3年：29.31%

: 近6月：19.92%; 成立来：38.68%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.12亿元（2025-06-30）	基金经理：杨金金
成立日：2021-12-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润丰股份	8.86%	-2.69%	股吧
大唐发电	3.38%	--	股吧
咸亨国际	3.12%	0.63%	股吧
华能国际电	2.71%	--	股吧
华电国际电	2.69%	--	股吧
大唐发电	2.30%	-1.61%	股吧
海大集团	2.04%	-0.03%	股吧
龙源电力	1.80%	--	股吧
天地数码	1.70%	2.07%	股吧
容知日新	1.68%	2.92%	股吧

前十持仓占比合计：30.28%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.61% --
25国开 0.36% --
博22转债 0.03% --
前三持仓占比合计：4.00%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.61%	--
25国开	0.36%	--
博22转债	0.03%	--

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挖掘数据产业链机遇
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打造高性价比资产配置方案，“我要...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-24	1.3868	1.3868	-0.21%
10-23	1.3897	1.3897	0.18%
10-22	1.3872	1.3872	-0.60%
10-21	1.3956	1.3956	0.66%
10-20	1.3864	1.3864	-0.02%
10-17	1.3867	1.3867	-1.47%
10-16	1.4074	1.4074	0.29%
10-15	1.4034	1.4034	0.57%
10-14	1.3955	1.3955	-0.22%
10-13	1.3986	1.3986	0.48%
10-10	1.3919	1.3919	0.36%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	2.35%	10.63%	19.92%	27.84%	25.04%	40.79%	29.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.80%	-0.98%	15.59%	30.12%	32.25%	30.89%	38.19%	18.62%
沪深300	3.24%	2.07%	12.33%	23.16%	18.44%	18.63%	33.65%	28.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4536 \| 4973	742 \| 4948	2887 \| 4786	3227 \| 4626	2424 \| 4512	2524 \| 4433	1507 \| 3886	940 \| 3230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	13.96%	4.60%	5.71%	-5.52%	1.99%	2.54%	9.15%	-3.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3642 \| 4965	1391 \| 4794	1552 \| 4617	3317 \| 4611	4176 \| 4543	723 \| 4440	170 \| 4340	1449 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.84%	-6.04%	6.05%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1328 \| 4611	630 \| 4209	25 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 118.92%
2024-12-31 88.18%
2024-06-30 124.16%
2023-12-31 164.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	118.92%
2024-12-31	88.18%
2024-06-30	124.16%
2023-12-31	164.77%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-08~至今杨金金 3年又323天 38.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-08~至今	杨金金	3年又323天	38.68%

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59	1	上证指数涨那么多，启诚还在跌	基民i57U752779	10-24 17:32
43	0	$交银启诚混合A$涨0.15左右	基民8G01758N26	10-23 15:33
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64	0	信创板块在政策持续加码与技术突破推动下，已进入规模	手打饼干	10-22 14:36
42	0	$交银启诚混合A$涨0.7左右	基民8G01758N26	10-21 15:23
50	0	$交银启诚混合A$正负0.02左右	基民8G01758N26	10-20 16:36
50	0	$交银启诚混合A$今天应该又跌了	基民72D1236K59	10-20 16:32
163	0	消费板块在政策红利与旺季效应叠加下，呈现明确修复态	手打饼干	10-19 12:55
135	1	展望四季度及后续市场，“震荡上行”成为机构共识，政	手打饼干	10-18 19:15
77	1	加油！	我爱荷叶一家	10-17 16:51
83	1	$交银启诚混合A$跌1.55左右	基民8G01758N26	10-17 16:46
92	1	金金好样的！今天鸡笼里的其他鸡都绿就这只红，不错稳	基民26L03k6823	10-17 11:13
91	2	$交银启诚混合A$涨0.25左右	基民8G01758N26	10-16 19:28
45	0	一直这样慢慢的涨也行啊	cp淡定	10-16 15:11
51	0	当散户手中有好股票时，主力一定会下杀低吸股票，这就	我爱荷叶一家	10-16 14:42
61	1	$交银启诚混合A$涨0.55左右	基民8G01758N26	10-15 15:47
60	0	永远的金金！	来财芝麻开门	10-14 19:17
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