交银启诚混合A(014038)基金净值_估值_行情走势

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交银启诚混合A(014038

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单位净值 (2025-09-12): 1.3581-0.30%; 近1月：6.04%; 近1年：41.17%

累计净值: 1.3581; 近3月：13.16%; 近3年：18.10%

: 近6月：20.82%; 成立来：35.81%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.12亿元（2025-06-30）	基金经理：杨金金
成立日：2021-12-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润丰股份	8.86%	-0.47%	股吧
大唐发电	3.38%	--	股吧
咸亨国际	3.12%	1.00%	股吧
华能国际电	2.71%	--	股吧
华电国际电	2.69%	--	股吧
大唐发电	2.30%	-0.81%	股吧
海大集团	2.04%	-1.14%	股吧
龙源电力	1.80%	--	股吧
天地数码	1.70%	-1.25%	股吧
容知日新	1.68%	0.12%	股吧

前十持仓占比合计：30.28%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.61% --
25国开 0.36% --
博22转债 0.03% --
前三持仓占比合计：4.00%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.61%	--
25国开	0.36%	--
博22转债	0.03%	--

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主投债市适度持股
14.83%近1年交银稳固收益债...
挖掘数据产业链机遇
6.41%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
6.32%近3年交银国企改革灵...
市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？
如何把握科技成长板块机会？
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.3581	1.3581	-0.30%
09-11	1.3622	1.3622	1.08%
09-10	1.3476	1.3476	-0.36%
09-09	1.3525	1.3525	0.02%
09-08	1.3522	1.3522	1.70%
09-05	1.3296	1.3296	1.99%
09-04	1.3036	1.3036	-0.70%
09-03	1.3128	1.3128	-0.82%
09-02	1.3236	1.3236	-0.55%
09-01	1.3309	1.3309	0.95%
08-29	1.3184	1.3184	0.27%

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交银启诚混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.14%	6.04%	13.16%	20.82%	25.19%	41.17%	27.47%	18.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.40%	11.09%	22.44%	21.48%	30.47%	56.24%	26.57%	7.49%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2467 \| 4899	3489 \| 4847	3479 \| 4699	1974 \| 4592	2505 \| 4520	2926 \| 4399	1593 \| 3831	869 \| 3153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.60%	5.71%	-5.52%	1.99%	2.54%	9.15%	-3.41%	-7.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1391 \| 4794	1552 \| 4617	3317 \| 4611	4176 \| 4543	723 \| 4440	170 \| 4340	1449 \| 4209	2026 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.84%	-6.04%	6.05%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1328 \| 4611	630 \| 4209	25 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 118.92%
2024-12-31 88.18%
2024-06-30 124.16%
2023-12-31 164.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	118.92%
2024-12-31	88.18%
2024-06-30	124.16%
2023-12-31	164.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-08~至今杨金金 3年又282天 35.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-08~至今	杨金金	3年又282天	35.81%

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63	1	$交银启诚混合A$跌0.37左右	基民8G01758N26	09-12 20:08
81	2	$交银启诚混合A$涨1.1左右	基民8G01758N26	09-12 17:07
72	2	这个基金拿着就行放心100% 不惧市场下跌	人和百业旺	09-12 16:47
30	0	CPO板块异动拉升，西藏东财数字经济优选混合C抓住	天人城是	09-11 14:23
237	7	实盘。	月盈亏水满溢也	09-11 05:11
93	2	$交银启诚混合A$跌0.45左右	基民8G01758N26	09-10 19:44
78	1	$交银启诚混合A$正负0.05	基民8G01758N26	09-10 07:00
133	4	$交银启诚混合A$涨1.7左右	基民8G01758N26	09-09 16:15
40	0	播报员呢？	cp淡定	09-08 15:13
30	0	现在轮到你了！	我爱荷叶一家	09-08 13:11
131	1	$交银启诚混合A$涨两个点左右	基民8G01758N26	09-07 13:50
40	0	$交银启诚混合A$跌0.65左右	基民8G01758N26	09-04 15:17
76	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加湘财证券股份有限	基金资讯	09-04 09:27
583	2	两位债券基金经理，猛干AI，3个月收益92%	养基者说	09-03 16:16
39	0	$交银启诚混合A$跌0.8左右	基民8G01758N26	09-03 15:35
88	1	$交银启诚混合A$跌0.5左右	基民8G01758N26	09-02 18:54
57	0	播报员呢？	cp淡定	09-02 16:02
131	0	杨金金的风格已经变了，和华泰柏瑞的董辰一样了，20	鹿_鸣	09-01 17:46
52	0	$交银启诚混合A$涨0.9左右	基民8G01758N26	09-01 15:22

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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